Novalis
Diakonie Service GmbH
Ebeleben
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
41.458,75 |
46.795,75 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
|
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
1,00 |
|
| II.
Sachanlagen |
41.457,75 |
46.795,75 |
| 1.
Technische Anlagen |
38.891,75 |
43.897,75 |
| 2.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
2.566,00 |
2.898,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
191.403,09 |
187.201,62 |
| I.
Vorräte |
31.343,49 |
32.749,29 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
31.343,49 |
32.749,29 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
120.623,14 |
141.723,87 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
3.396,54 |
4.162,97 |
| 2.
Forderungen gegen den Träger der Einrichtung /
den Krankenhausträger |
4.263,00 |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
104.120,13 |
121.894,59 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
8.843,47 |
15.666,31 |
| III.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
39.436,46 |
12.728,46 |
| Aktiva |
232.861,84 |
233.997,37 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
41.891,03 |
46.236,05 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
21.236,05 |
28.880,20 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
4.345,02 |
7.644,15 |
| B.
Rückstellungen |
76.851,37 |
49.172,96 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
76.851,37 |
49.172,96 |
| C.
Verbindlichkeiten |
114.119,44 |
138.588,36 |
| 1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
28.209,64 |
31.152,31 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
28.209,64 |
31.152,31 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
80.521,53 |
81.900,15 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der
Einrichtung / dem Krankenhausträger |
80.521,53 |
81.900,15 |
| 3.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
20.729,40 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
0,00 |
20.729,40 |
| 4.
sonstige Verbindlichkeiten |
5.388,27 |
4.806,50 |
| davon
aus Steuern |
3.049,75 |
2.875,38 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
5.388,27 |
4.806,50 |
| Passiva |
232.861,84 |
233.997,37 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
1.018.737,25 |
864.363,87 |
| 2.
sonstige betriebliche Erträge |
14.537,27 |
57.451,64 |
| 3.
Materialaufwand |
318.639,67 |
344.331,47 |
| a)
Lebensmittel |
244.895,64 |
262.484,58 |
| b)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
3.236,02 |
14.253,71 |
| c)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
70.508,01 |
67.593,18 |
| 4.
Personalaufwand |
634.847,41 |
503.644,44 |
| a)
Löhne und Gehälter |
526.491,70 |
413.787,03 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
108.355,71 |
89.857,41 |
| 5.
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen |
120,00 |
120,00 |
| 6.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
3.695,72 |
658,71 |
| 7.
Mieten, Pacht, Leasing |
28.723,24 |
28.703,44 |
| 8.
Abschreibungen |
10.797,00 |
11.402,80 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
10.797,00 |
11.402,80 |
| 9.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
8.266,15 |
5.313,89 |
| 10.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
31.730,35 |
34.484,91 |
| 11.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
800,00 |
800,00 |
| 12.
Jahresfehlbetrag |
4.345,02 |
7.644,15 |
Anhang
1. Allgemeine Angaben
1. Allgemeine Angaben
Die Gründungsversammlung gründete am 20.
Oktober 2017 die Novalis Diakonie Service GmbH. Die
Gesellschaft wurde am 28. Dezember 2017 mit Sitz in
Ebeleben unter HRB 514139 im Handelsregister des
Amtsgerichts Jena als Gesellschaft mit beschränkter
Haftung eingetragen. Die Gesellschaft ist eine kleine
Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 Absatz 1 HGB.
Das Stammkapital (gezeichnetes Kapital) beträgt
25.000,00 €. Es besteht aus einem
Geschäftsanteil, der vom Novalis Diakonieverein e.V.
Ebeleben gehalten wird. Das Stammkapital ist voll
eingezahlt.
Zweck der Gesellschaft ist die Realisierung
hauswirtschaftlicher Dienstleistungen. Diese
schließen insbesondere die Bereiche
Speisenproduktion, Lieferung, Gebäudereinigung und
Haustechnik ein.
Die Gesellschaft darf daneben sämtliche
Rechtsgeschäfte tätigen, die ihrem
Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar dienen
oder diesen sonst wie zu fördern, geeignet sind. Sie
darf zu diesem Zweck auch unter ihrer oder unter anderer
Firma Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen
Unternehmen - gleich in welcher Rechtsform - beteiligen und
solche Unternehmen erwerben.
Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für
satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die
Gesellschafter erhalten keine Gewinnanteile und in dieser
Eigenschaft auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln
der Gesellschaft. Durch Ausgaben, die den Zwecken der
Gesellschaft fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen
darf niemand begünstigt werden.
Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 20. Oktober
2017, der am 28. Dezember 2017 im Handelsregister
eingetragen wurde.
Organe der Gesellschaft sind die
Gesellschafterversammlung und die
Geschäftsführung.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten
erfolgt unter Beachtung der Vorschriften des HGB für
Kapitalgesellschaften und der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung. Nachstehend
wird, soweit dies für die Bewertung des Abschlusses
wesentlich ist, eine Übersicht über die
Wertansätze und die dabei ausgeübten
Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte gegeben:
Die Zugänge zu den Sachanlagen werden mit
handelsrechtlichen aktivierungspflichtigen Anschaffungs-
oder Herstellungskosten aktiviert. Die Abschreibungen
werden planmäßig nach linearer Methode
entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer
vorgenommen. Gegenstände des Sachanlagevermögens
werden im Jahr des Zugangs linear und zeitanteilig
abgeschrieben. Abgänge werden zeitanteilig
abgeschrieben.
Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu
Einkaufspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.
Die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten
bilanziert.
Die Rückstellungen sind in der Höhe
bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
III. Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände haben sämtlich eine
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen
bestehen i.H.v. 104.120,13 € und gegenüber
Gesellschafter i.H.v. 4.263,00 €
Eigenkapital
Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:
|
|
|
31.12.2023
|
31.12.2022
|
1.
|
Gezeichnetes
Kapital
|
25.000,00 €
|
25.000,00 €
|
2.
|
Gewinn/Verlustvortrag (-)
|
21.236,05 €
|
28.880,20 €
|
3.
|
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)
|
- 4.345,02 €
|
-7.644,15 €
|
|
|
|
41.891,03 €
|
46.236,05 €
|
Rückstellungen
Rückstellungen
|
|
Stand am
|
Inanspruch-
|
|
|
Stand am
|
|
|
01.01.2023
|
nahme
|
Auflösung
|
Zuführung
|
31.12.2023
|
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Resturlaub
|
|
11.189,25
|
11.189,25
|
0,00
|
20.499,67
|
20.499,67
|
Mehrarbeit
|
|
27.783,71
|
27.783,71
|
0,00
|
44.931,70
|
44.931,70
|
Berufsgenossenschaft
|
|
3.600,00
|
3.513,60
|
86,40
|
4.300,00
|
4.300,00
|
Jahresabschlusserstellung
|
|
6.000,00
|
5.269,60
|
45,80
|
5.715,40
|
6.400,00
|
Erfüllung der
Aufbewahrungsfristen
|
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
120,00
|
720,00
|
Saldo
|
|
49.172,96
|
47.756,16
|
132,20
|
75.566,77
|
76.851,37
|
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten
|
Summe
|
bis 1 Jahr
|
Restlaufzeit 2
bis 5 Jahre
|
mehr als 5 Jahre
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
|
28.209,64
|
28.209,64
|
0,00
|
0,00
|
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstitute
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschafter
|
80.521,53
|
80.521,53
|
0,00
|
0,00
|
Verbindlichkeiten
gegenüber verbundene Unternehmen
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
sonstige
Verbindlichkeiten
|
5.388,27
|
5.388,27
|
0,00
|
0,00
|
Summe
|
114.119,44
|
114.119,44
|
0,00
|
0,00
|
III. Sonstige Angaben
1. Personalbestand (Jahresdurchschnittswerte)
Jahr
|
2023
|
2022
|
Differenz
|
Funktion
|
MA
|
VZK
|
MA
|
VZK
|
MA
|
VZK
|
Leitung
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
Fachpersonal
|
3
|
2,5
|
3
|
2,5
|
0
|
0
|
Küchenhilfen
|
15
|
10,249
|
13
|
8,80
|
2
|
1,449
|
Technisches Personal
|
4
|
3,625
|
4
|
3,625
|
0
|
0
|
Die Tabelle enthält nur festangestellte
Mitarbeitende.
2. Geschäftsführung
Einzelvertretungsberechtigter
Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Clemens
Schlegelmilch, Volljurist, Eisenach. Angaben zu den
Bezügen der Geschäftsführung werden unter
Verweis auf die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB
nicht gemacht.
3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Für das folgende Geschäftsjahr bestehen
wesentliche finanzielle Verpflichtungen aus Miet-,
Leasing-, Wartungs-, Versicherungs-, Dienstleistungs- sowie
Lizenzverträgen i.H.v. ca. 26,3 T€ (Vj: 25,6
T€).
4. Nachtragsbericht
Besondere Ereignisse, die nach Abschluss des
Geschäftsjahres aufgetreten sein könnten, waren
nicht zu verzeichnen.
5. Ergebnisverwendungsvorschlag
Der Geschäftsführer schlägt vor, den
Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2023 in Höhe
von 4.345,02 Euro mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen.
Ebeleben, 11.04.2024
Clemens Schlegelmilch
Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.06.2024
festgestellt.
|
