Compass
Security Logistik GmbH
Düsseldorf
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
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31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
547.994,00 |
659.116,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
15,00 |
10.246,00 |
| II.
Sachanlagen |
547.979,00 |
648.870,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
2.428.184,11 |
1.851.725,20 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.319.029,19 |
1.446.689,83 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.109.154,92 |
405.035,37 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
15.903,58 |
10.920,99 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
2.992.081,69 |
2.521.762,19 |
Passiva
|
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31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
2.040.994,53 |
1.738.247,35 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
100.000,00 |
100.000,00 |
| II.
Bilanzgewinn |
1.940.994,53 |
1.638.247,35 |
| B.
Rückstellungen |
350.406,00 |
198.595,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
600.681,16 |
584.919,84 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
2.992.081,69 |
2.521.762,19 |
Anhang
für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember
2010
Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 (1) HGB auf.
Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2010 ist
grundsätzlich unter Beibehaltung der für den
Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und
Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine
Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt
(§§ 265 (1), 266 ff. HGB).
Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den
Vorschriften des Bilanzrechts-modernisierungsgesetzes
(BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung
und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden
insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt
insoweit nicht vor (Art. 67 (8) S. 1 EGHGB). Die
Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 (8) S. 2 EGHGB
nicht angepasst.
Die folgenden Erläuterungen umfassen die
Angaben, die in den neben Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung aufzustellenden Anhang aufzunehmen sind.
Für die Darstellung der Gewinn- und
Verlustrechnung haben wir das sogenannte
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Erläuterungen zur Bilanz
Wir haben die Vermögensgegenstände zu
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und die Schulden zu
Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Etwaige
Wahlrechte im Bilanzansatz wurden durchgängig nach
steuerlichen Grundsätzen entschieden.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten vermindert um nutzungsbedingte,
planmäßige Abschreibungen angesetzt.
Die planmäßigen Abschreibungen im
Anlagevermögen wurden linear vorgenommen. Die
Bewertungsfreiheit gemäß § 6 (2) EStG wurde
handelsrechtlicher Übung entsprechend für
diejenigen Vermögensgegenstände des abnutzbaren
Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung
fähig sind, in Anspruch genommen, soweit deren
Netto-Anschaffungskosten EUR 410,00 nicht übersteigen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen
unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
angesetzt.
Forderungsspiegel
Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen teilen
sich hinsichtlich der Fristigkeit wie folgt auf:
Forderungen
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unter 1 Jahr
in EUR
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über 1 Jahr
in EUR
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Gesamt
in EUR
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davon an verbundene UN
in EUR
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davon an Gesellschafter
in EUR
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Lieferungen u.
Leistungen
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1.218.030,73
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1.218.030,73
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Verbundene Unternehmen
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535,50
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|
535,50
|
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Sonstige
Vermögensgegenstände
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100.462,96
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|
100.462,96
|
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Gesamt
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1.319.029,19
|
|
1.319.029,19
|
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Gesamt Vorjahr
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1.446.689,83
|
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1.446.689,83
|
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Die Bewertung der flüssigen Mittel
(Bankguthaben) erfolgte zu Nennwerten.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis
zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen
Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene
Geschäftsjahr betreffen.
Die Verbindlichkeiten sind zu
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
Verbindlichkeitsspiegel
Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten
teilen sich hinsichtlich der Fristigkeit wie folgt auf:
Verbindlichkeiten
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unter 1 Jahr
in EUR
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über 1 Jahr
in EUR
|
über 5 Jahre
in EUR
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Gesamt
in EUR
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davon an verbundene UN
in EUR
|
davon an Gesellschafter
in EUR
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bei Kreditinstituten
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Lieferungen und
Leistungen
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232.987,20
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232.987,20
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Verbundene Unternehmen
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356.894,21
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356.894,21
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Sonstige
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10.799,75
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10.799,75
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davon:
Steuern
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10.799,75
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10.799,75
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im Rahmen sozialer
Sicherheit
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Gesamt
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600.681,16
|
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600.681,16
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Gesamt Vorjahr
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584.919,84
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584.919,84
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Die Bewertung erfolgte durchgängig nach den
steuerlich günstigsten Grundsätzen.
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Es wird von der größenabhängigen
Erleichterung des § 288 HGB Gebrauch gemacht, so dass
weitere Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung nicht
erforderlich sind.
Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr bestand die
Geschäftsführung aus
Arnold Kämpkes
Michael Wortmann
Düsseldorf, den 24.06.2011
ComPass Security Logistik GmbH
gezeichnet
Arnold Kämpkes
Michael Wortmann
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.07.2011 festgestellt.
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