Herbert
Wolf Haustechnik GmbH
(vormals:
Herbert Wolf, Heizungs- und Sanitärtechnik GmbH)
Kierspe
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
39.090,00 |
20.840,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
3,00 |
3,00 |
| II.
Sachanlagen |
39.087,00 |
20.837,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
100.674,88 |
104.268,34 |
| I.
Vorräte |
9.756,95 |
11.724,36 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
88.316,57 |
92.186,86 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
2.601,36 |
357,12 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
690,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
139.764,88 |
125.798,34 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
69.629,90 |
75.988,51 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Kapitalrücklage |
25.564,59 |
25.564,59 |
| III.
Bilanzgewinn |
18.500,72 |
24.859,33 |
| B.
Rückstellungen |
1.800,00 |
1.800,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
68.334,98 |
48.009,83 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
139.764,88 |
125.798,34 |
Anhang
I.
Allgemeine Angaben
Der vorliegende Jahresabschluss wurde
gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB in
der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes sowie
den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.
Es gelten die Vorschrift für kleine
Kapital-gesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
Größenabhängige Erleichterungen bei der
Erstellung ( §§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei
der Offenlegung ( § 326 bzw. § 327 HGB) des
Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. Um die
Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung im
Jahresabschluss zu verbessern, werden die Davon-Vermerke
der Bilanz einheitlich im Anhang gemacht.
Die Vorjahreszahlen wurden im Hinblick auf Art. 67
Abs 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
II.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Entgeltlich erworbene
immaterielle Vermögensgegenstände werden
mit den Anschaffungskosten aktiviert und nach ihrer
voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer
abgeschrieben.
Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt.
Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb
der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear und
degressiv vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des
Anlagevermögens bis zu einem Wert von
Euro 410,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter)
werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und gleichzeitig
im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen.
Die
Vorräte werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten
bewertet.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert
angesetzt. Für das allgemeine Kreditrisiko werden
Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Bei
zweifelhaften einbringlichen Forderungen werden
Einzelwertberichtigungen vorgenommen.
Die GmbH nimmt das Ansatzwahlrecht gem. § 274
Abs. 1 Satz 2 HGB in Anspruch und bilanziert keine
latenten Steuern.
Rückstellungen sind in Höhe des Betrages
angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten werden mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
III.
Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und
Verlustrechnung
Angaben zur Bilanz
Forderungen
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2011
|
Vorjahr
|
|
Restlaufzeit:
|
> 1 Jahr
|
> 1 Jahr
|
|
Gesamtbetrag in Euro:
|
74.854,90
|
75.018,47
|
|
|
2011
|
Vorjahr
|
|
gegenüber
Gesellschaftern in Euro
|
75.480,80
|
78.004,37
|
Bilanzgewinn
|
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2011
|
Vorjahr
|
|
Gewinnvortrag
|
24.859,33
|
52.833,00
|
Verbindlichkeiten
|
|
2011
|
Vorjahr
|
|
Restlaufzeit:
|
bis 1 Jahr
|
über 5 Jahre
|
bis 1 Jahr
|
über 5 Jahre
|
|
Gesamtbetrag in Euro:
|
41.043,92
|
0,00
|
47.502,82
|
0,00
|
|
|
2011
|
Vorjahr
|
|
gegenüber
Gesellschaftern in Euro
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2011
|
Vorjahr
|
|
erhaltene Anzahlungen in
Euro
|
4.500,00
|
0,00
|
Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
besteht der handelsübliche Eigentumvorbehalt.
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
IV.
Sonstige Angaben
Geschäftsführer:
Der Geschäftsführer ist
alleinvertretungsberechtigt
und von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit.
Kierspe, 29. Mai 2012
Herbert Wolf
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.05.2012 festgestellt.
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