UIS Beteiligungs GmbH

URBANA Industry Solutions GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.08.2014

Bilanz

Aktiva

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften erstellt.

Für die Bilanz bzw. die Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 Abs. 2 (Gesamtkostenverfahren) HGB angewandt.

Der Ausweis der noch nicht abgerechneten Energielieferungen wurde der zur Vermittlung eines besseren Einblickes in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geändert. Im Vorjahr erfolgte der Ausweis unter den unfertigen Leistungen und in der Bestandsveränderung. Im Geschäftsjahr 2013/2014 wurde der Ausweis zugunsten der Umsatzerlöse und der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen geändert. Der Vorjahresausweis wurde angepasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die Nutzungsdauern richten sich nach dem wirtschaftlichen Werteverzehr unter Berücksichtigung der vertraglich gesicherten Lieferzeiträume. Dabei werden technische Anlagen und Maschinen maximal 10 Jahre sowie die anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen 3 und 10 Jahren genutzt. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Das Eigenkapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Der Sonderposten betrifft abgegrenzte Investitionszuschüsse, die über die Laufzeit der Verträge zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst werden. Die durchschnittliche Vertragslaufzeit beträgt rund 5 Jahre. Aus der Auflösung entstanden im Geschäftsjahr Erträge in Höhe von € 1.196,40.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten sowie Prüfungskosten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben in Höhe von € 5.999,63 (Vorjahr: T€ 14) eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren und in Höhe von € 8.859,21 (Vorjahr: T€ 9) eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber der Gesellschafterin der URBANA Energietechnik AG & Co. KG und bestehen aus dem Cashpooling.

Die übrigen Verbindlichkeiten sind, wie auch im Vorjahr, innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Abtretung von Forderungen gesichert.

Sonstige Angaben

Konzernzugehörigkeit

Gesellschafter ist die URBANA Energietechnik Aktiengesellschaft & Co. KG, Hamburg. Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der URBANA Energietechnik Aktiengesellschaft & Co. KG, Hamburg, (größter und kleinster Konsolidierungskreis) einbezogen.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2013/2014:

Harald Zimmermann (bis zum 31.08.2013)

Vorstand der Verwaltung URBANA Energietechnik AG

Frank Martin Jarmer

Geschäftsführer URBANA Energiedienste GmbH, Hamburg

Kredite und Vorschüsse wurden nicht gewährt.