vitroconnect systems GmbH
Gütersloh
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
246.988,00 |
300.600,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
244.364,00 |
294.587,00 |
| II.
Sachanlagen |
2.624,00 |
6.013,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
322.394,21 |
181.083,45 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
269.296,71 |
66.392,67 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
53.097,50 |
114.690,78 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
596,17 |
1.476,03 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
995.928,01 |
1.125.708,09 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.565.906,39 |
1.608.867,57 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.050,00 |
25.050,00 |
| II.
Verlustvortrag |
1.150.758,09 |
1.197.155,96 |
| III.
Jahresüberschuss |
129.780,08 |
46.397,87 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
995.928,01 |
1.125.708,09 |
| B.
Rückstellungen |
92.639,12 |
41.932,02 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.473.267,27 |
1.566.935,55 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.565.906,39 |
1.608.867,57 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Sie hat von
größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch
gemacht.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf
Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag 31.12.2016
einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von
TEUR 996 aus. Die Kapitalausstattung der Gesellschaft ist
am Bilanzstichtag somit aufgezehrt, es liegt eine
bilanzielle Überschuldung vor. Dem nicht durch
Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag stehen zum Bilanzstichtag
Verbindlichkeiten gegenüber der mittelbaren
Muttergesellschaft Enetty Holding GmbH (vormals vitronet
Holding GmbH) in Höhe von TEUR 1.278 (ohne
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen)
gegenüber. Darüber hinaus geht die
Geschäftsführung der Gesellschaft im Rahmen der
Unternehmensplanung von einer positiven
Fortbestehensprognose aus und ist der Auffassung, dass die
Voraussetzungen zur Bewertung unter der Annahme der
Unternehmensfortführung gegeben sind. Die Bewertung
wurde daher unter der Annahme der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit vorgenommen.
B. Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Die immateriellen Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen, angesetzt.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-/
Herstellungskosten, soweit abnutzbar, vermindert um
planmäßige Abschreibungen, angesetzt.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Das übrige Umlaufvermögen wurde zum
Nennwert angesetzt.
Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung für ungewisse
Verbindlichkeiten gebildet. Alle erkennbaren Risiken wurden
berücksichtigt und mit dem voraussichtlichen
Erfüllungsbetrag zurückgestellt.
Verbindlichkeiten wurden mit dem
Erfüllungsbetrag passiviert.
C. Angaben zur Bilanz
Bankguthaben:
Ein bei der Commerzbank AG bestehendes Bankkonto der
Gesellschaft mit einem zum 31.12.2016 ausgewiesenen
Guthaben in Höhe von TEUR 53 dient als Sicherheit
für die Commerzbank AG und unterliegt daher einer
Verfügungsbeschränkung für die Gesellschaft
(Barhinterlegung).
Verbindlichkeiten:
Die Restlaufzeiten der in der Bilanz ausgewiesenen
Verbindlichkeiten betragen sämtlich unter fünf
Jahre.
Zur Besicherung von Verbindlichkeiten gegenüber
der Commerzbank AG (Stand zum 31.12.2016 in Höhe von
insgesamt TEUR 96) wurden durch die Gesellschaft die
folgenden Sicherheiten gewährt:
| • |
Barhinterlegung auf einem
Bankkonto bei der Commerzbank AG mit einem zum
31.12.2016 ausgewiesenen Guthaben von TEUR 53 (s.o.).
|
| • |
Abtretung in globaler Form aller
bestehenden und zukünftigen Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen gegen alle Kunden
(Globalzession).
|
Derzeit ist mit einer Inanspruchnahme aus der
Besicherung aufgrund der aktuellen Liquiditätslage der
Gesellschaft bzw. der Enetty-Gruppe nicht zu rechnen.
Forderungen und Verbindlichkeiten im Verbundbereich:
Hinsichtlich der Forderungen und Verbindlichkeiten
gegen verbundene Unternehmen bzw. gegenüber
verbundenen Unternehmen verweisen wir auf die gesonderte
Anlage zu diesem Anhang.
D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Zinsaufwendungen im Verbundbereich:
Hinsichtlich der Zinsaufwendungen an verbundene
Unternehmen verweisen wir auf die gesonderte Anlage zu
diesem Anhang.
E. Sonstige Angaben
Angaben zu rechtlichen Verhältnissen:
Die Gesellschaft ist im Handelsregister des
Amtsgerichts Gütersloh unter HRB 9250 eingetragen. Der
Sitz der Gesellschaft ist Gütersloh. Die
Geschäftsanschrift lautet Hülsbrockstraße
21, 33334 Gütersloh.
Angaben zu den Geschäftsführern der
Gesellschaft:
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden und auch aktuell werden die Geschäfte der
Gesellschaft von folgenden Personen geführt:
| • |
Dr. Bernhard Balkenhol,
Verl.
|
| • |
Patrick Heinzberger,
Gütersloh.
|
Forderungen, Verbindlichkeiten und
Zinsaufwendungen im Verbundbereich
|
|
|
|
A.
|
Forderungen und Verbindlichkeiten:
|
31.12.2016
|
|
31.12.2015
|
|
|
|
EUR
|
|
EUR
|
|
-
|
Forderungen gegen
verbundene Unternehmen / Enetty Holding GmbH
|
773,50
|
|
1.408,41
|
|
|
davon aus Lieferungen
und Leistungen
|
773,50
|
|
1.408,41
|
|
-
|
Forderungen gegen
verbundene Unternehmen / vitroconnect GmbH
|
246.915,71
|
|
42.676,56
|
|
|
davon aus Lieferungen
und Leistungen
|
246.915,71
|
|
42.676,56
|
|
-
|
Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen / Enetty
Holding GmbH
|
1.294.185,76
|
|
1.456.778,79
|
|
|
davon aus Lieferungen
und Leistungen
|
16.230,06
|
|
0,00
|
|
-
|
Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen / vitroconnect
GmbH
|
52.479,00
|
|
44.100,00
|
|
|
davon aus Lieferungen
und Leistungen
|
52.479,00
|
|
44.100,00
|
B.
|
Zinsaufwendungen:
|
2016
|
|
2015
|
|
|
|
EUR
|
|
EUR
|
|
-
|
Zinsen und ähnliche
Aufwendungen gesamt
|
13.193,60
|
|
40.397,17
|
|
|
davon an verbundene
Unternehmen
|
6.827,10
|
|
28.895,87
|
sonstige Berichtsbestandteile
gezeichnet durch
Dr. Bernhard Balkenhol
Patrick Heinzberger
Geschäftsführung
Gütersloh, 14.11.2017
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.11.2017 festgestellt.
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