Georg
Winkeljann GmbH
Saerbeck
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
8.161,50 |
11.691,50 |
| I.
Sachanlagen |
8.161,50 |
11.691,50 |
| B.
Umlaufvermögen |
56.323,84 |
72.080,01 |
| I.
Vorräte |
32.992,87 |
33.663,83 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
18.043,67 |
30.031,85 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
5.287,30 |
8.384,33 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
961,05 |
810,48 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
65.339,07 |
35.738,89 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
130.785,46 |
120.320,88 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Verlustvortrag |
61.303,48 |
29.098,68 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
29.600,18 |
32.204,80 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
65.339,07 |
35.738,89 |
| B.
Rückstellungen |
10.310,00 |
7.560,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
120.475,46 |
112.760,88 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
120.475,46 |
112.760,88 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
130.785,46 |
120.320,88 |
Anhang
für das Geschäftsjahr
01.01.2011 bis 31.12.2011
der
Georg Winkeljann GmbH Bau- und Möbeltischlerei,
Saerbeck
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Georg Winkeljann GmbH Bau- und
Möbeltischlerei, Saerbeck, ist eine kleine
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Steinfurt im
Handelsregister unter der Nr. B 5454
eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb
einer Bau- und Möbeltischlerei.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde auf der
Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches, der §§ 242 bis 256 und
§§ 264 bis 288 HGB, und unter
Berücksichtigung der Artikel 1 bis 11 des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25.05.2009
aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren
die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Die Georg Winkeljann GmbH Bau- und
Möbeltischlerei, Saerbeck, wird im elektronischen
Bundesanzeiger veröffentlicht.
Der Abschluss wurde gemäß § 252 Abs 1
Nr. 1 HGB unter Fortführung der
Unternehmenstätigkeit erstellt.
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Gegenstände des
Sachanlagevermögens wurden zu
Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich
planmäßiger Abschreibungen bewertet. Das
Sachanlagevermögen wird linear über die
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer bzw. bei
Zugängen vor dem 01.01.2009 degressiv mit
Übergang zur linearen Methode abgeschrieben. Seit dem
01.01.2009 wird die so genannte "Poolabschreibung" für
Wirtschaftsgüter zwischen € 150,01 und €
1.000,00 angewendet.
Die
Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet,
sofern nicht niedrigere Tagespreise am Bilanzstichtag zum
Ansatz gelangten.
Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände werden
grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt.
Einzelwertberichtigungen wurden gebildet.
Einzelwertberichtungen wurden vorgenommen. Dem allgemeinen
Ausfallrisiko wird durch die Bildung einer
Pauschalwertberichtung Rechnung getragen.
Als
aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben
vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für
eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Sie werden
mit den Nominalwerten bilanziert.
Das
gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die
Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken, Verluste und ungewisse
Verpflichtungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr wurden mit den notwendigen
Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Verbindlichkeiten werden mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
III. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz
1. Anlagevermögen
Die Darstellung zur Entwicklung der Sachanlagen im
Anlagengitter entfällt gem. § 274a Nr. 1 HGB.
2. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine
Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
3. Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital beträgt €
25.564,59. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung
vorgetragen werden.
4. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen betreffen im
Wesentlichen Rückstellungen für
aufbewahrungspflichtige Geschäftsunterlagen,
ausstehende Kostenrechnungen sowie externe
Jahresabschlusskosten.
5. Verbindlichkeitsspiegel
Verbindlichkeiten
|
Stand
31.12.2011
|
Restlaufzeit bis zu 1
Jahr
|
Restlaufzeit 1 bis 5
Jahre
|
Restlaufzeit über
5 Jahre
|
|
€
|
€
|
€
|
€
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
|
615,38
|
615,38
|
0,00
|
0,00
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
119.860,08
|
119.860,08
|
0,00
|
0,00
|
Gesamt
|
120.475,46
|
120.475,46
|
0,00
|
|
Der Gesellschaftergeschäftsführerin hat der
Gesellschaft ein Darlehen in Höhe von €
113.527,02 gegeben, dass mit 0,5 % p.a. verzinst wird. Die
Zinsaufwendungen betragen im Geschäftsjahr €
546,82.
IV. Sonstige Angaben
1. Mitarbeiter
Die Gesellschaft beschäftigte im
Geschäftsjahr durchschnittlich einen Mitarbeiter, dem
zugleich eine Ausübungsberechtigung gemäß
§ 7b Handwerksordnung (HwO) im Jahr 2010 erteilt
worden ist.
2. Organe der Gesellschaft
Geschäftsführerin waren im
Geschäftsjahr folgende Personen:
Frau Mechthild Winkeljann (Industriefachwirtin)
Die Geschäftsführerin war
alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.
Saerbeck, den
……………………..…………
Mechthild Winkeljann
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2011 -
31.12.2011
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 113.527,02 EUR.
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 100.065,20 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.02.2013 festgestellt.
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