AMEOS Pflegegesellschaft Holstein mbH

AMEOS Pflegegesellschaft Holstein mbH

Heiligenhafen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 der AMEOS Pflegegesellschaft Holstein GmbH (im Folgenden AMEOS PG Holstein), Heiligenhafen, wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

1. Allgemeine Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

1.1 Sachanlagen

Das Sachanlagenvermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen aufgrund der wirtschaftlichen Nutzungsdauer, angesetzt. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen
€ 150,00 und € 1.000,00 werden ab dem Zugangszeitpunkt über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Abschreibungen erfolgen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer:

Bei den Zugängen wird die lineare Abschreibung zeitanteilig für den Monat der Anschaffung und die folgenden Monate angewendet.

1.2 Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt, alle erkennbaren Einzelrisiken sind durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Da das Girokonto bei der DZ-Bank sich im Cash-Pool befindet, wird dieses als Verbindlichkeit gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten weist die Ausgaben vor dem Stichtag aus, welche Aufwand für die folgenden Geschäftsjahre darstellen.

1.3 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem entsprechend laufzeitäquivalenten Zinssatz abgezinst.

Die Bewertung der Jubiläumsverpflichtungen erfolgte in einem versicherungsmathematischen Gutachten von unabhängigen Sachverständigen (Heubeck AG) nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren unter Zugrundelegung der "Richttafeln 2005 G" von Klaus Heubeck. Der Rechnungszins beträgt 4,89% (Vorjahr: 5,04%), der Gehaltstrend unverändert 2,0 %.

1.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Beträge sind innerhalb eines Jahres fällig.

2.2 Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt € 50.000,00 und ist vollständig einbezahlt.

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2012 wurde gemäß Gesellschafterbeschluss vom 28. August 2013 in Höhe von 428.251,64 € vorgetragen.

2.3 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert und haben zum Bilanzstichtag folgende Restlaufzeiten:

2.4 Haftungsverhältnisse

Im Rahmen einer Gruppenfinanzierung wurde mit Datum von 29. März 2012 eine Konsortialkreditvertrag mit einem internationalen Bankenkonsortium abgeschlossen.

Ein Teil der Darlehen ist endfällig mit einer Laufzeit bis 2019 und ein anderer Teil ist als Tilgungsdarlehen mit einer Laufzeit bis 2018 vorgesehen. Daneben bestehen weitere Akquisitions- und Betriebsmittelfazilitäten, die auch als Avalkredite gezogen werden können. Die Darlehen werden diversen Gesellschaften zur Verfügung gestellt.

Die Besicherung erfolgt über Globalzessionen, Sicherungsübereignungen sowie grundpfandrechtliche Absicherungen an diversen Standorten. Wesentliche Gruppengesellschaften haften gesamtschuldnerisch. Die AMEOS PG Holstein ist Teil dieses Haftungsverbundes.

3. Sonstige Angaben

3.1 Abschlussprüferhonorar

Auf die Angabe nach § 285 Nr. 17 HGB wird unter Inanspruchnahme der Erleichterungsvorschrift des § 288 Abs. 2 Satz 3 HGB verzichtet.

3.2 Organe

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführung

Herr Michael Dieckmann (COO der AMEOS Gruppe) und Herr Kai Thede (Dipl. Betriebswirt) waren im Geschäftsjahr 2013 die Geschäftsführer der Gesellschaft.

Angaben zu den Bezügen der Geschäftsführung sind gemäß § 286 Abs. 4 HGB nicht erforderlich.

3.3 Gruppenzugehörigkeit

Alleinige Gesellschafterin ist die AMEOS Psychiatrie Holding GmbH, Kiel, (Amtsgericht Kiel HRB 7108 KI), in deren konsolidierten Abschluss die Gesellschaft einbezogen wird.

Der konsolidierte Abschluss für den größten Kreis von Unternehmen, in den die Gesellschaft einbezogen ist, wird von AMEOS Holding AG, Zürich, aufgestellt.

Der veröffentlichte konsolidierte Abschluss ist am Sitz der Obergesellschaft erhältlich.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde am 20.08.2014 festgestellt.