WealthCap Fonds GmbH

WealthCap Fonds GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

1. Allgemeine Angaben

Die Wealthcap Fonds GmbH, München, ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 und § 276 HGB wird verzichtet.

Die Wealthcap Fonds GmbH, München, ist im Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 196076 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB sowie des GmbHG aufgestellt. Buchführung und Bilanzierung erfolgten in Euro.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Zum Abschlussstichtag übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten die kurzfristigen Forderungen und liquiden Mittel. Bei gegebenenfalls eintretenden Liquiditätsengpässen kann die Gesellschaft auf Mittel der Wealthcap Cash Pool GbR zurückgreifen, sodass eine Zahlungsunfähigkeit bzw. drohende Zahlungsunfähigkeit nicht vorliegt.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich der als Kapitalrückzahlung anzusehenden Ausschüttungen und abzüglich Abschreibungen für voraussichtlich dauernde Wertminderungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind, mit Ausnahme der zum Barwert aktivierten, erworbenen Managementvergütungen (27 Tsd. EUR; Vorjahr: 59 Tsd. EUR), zum Nennwert ausgewiesen. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von 9 Tsd. EUR (Vorjahr: 26 Tsd. EUR) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert. Eine genaue Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeiten ist dem als Anlage zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Auf Fremdwährung lautende kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Abschlussstichtag mit dem Euroreferenzkurs der Europäischen Zentralbank zum 31. Dezember 2021 bewertet.

Die Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Organe

Im Geschäftsjahr waren zu Geschäftsführern bestellt:

Christian Kümmerling und

Dr. Kordula Oppermann.

4. Name und Sitz des Mutterunternehmens und Konzernabschluss

Das Stammkapital von 512 Tsd. EUR wird in voller Höhe von der Wealthcap Initiatoren GmbH, München, gehalten.

Die Wealthcap Fonds GmbH ist ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 271 Abs. 2 HGB der UniCredit Bank Aktiengesellschaft, München, in deren Teilkonzernabschluss der Jahresabschluss der Wealthcap Fonds GmbH einbezogen wird.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank Aktiengesellschaft wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank Aktiengesellschaft, München, wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A., Mailand (Italien) einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse: Unicredit S.p.A., Registered Office: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano, Italy.

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Mit der UniCredit Bank AG, München, besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft.

Gesellschafterbeschluss

Die WealthCap Initiatoren GmbH, München, ist die alleinige Gesellschafterin der im Handelsregister des Amtsgerichts München - HRB 196354 eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung der Firma

WealthCap Fonds GmbH

mit dem Sitz in München.

Unter Verzicht auf alle Frist- und Formvorschriften wird folgendes beschlossen: