Footprints
Schuh GmbH
Vettelschoß
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
368.318,00 |
278.780,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
70.483,00 |
75.704,00 |
| II.
Sachanlagen |
297.835,00 |
203.076,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
4.144.240,51 |
4.270.946,38 |
| I.
Vorräte |
3.056.403,27 |
2.825.267,70 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
910.512,13 |
691.961,16 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
34.299,00 |
40.122,32 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
177.325,11 |
753.717,52 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.974,00 |
1.916,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
4.514.532,51 |
4.551.642,38 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
3.615.646,93 |
3.920.834,40 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
63.000,00 |
63.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
3.857.834,40 |
3.841.316,75 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
305.187,47 |
-16.517,65 |
| B.
Rückstellungen |
79.925,00 |
103.537,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
818.960,58 |
527.270,98 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
818.960,58 |
527.270,98 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
4.514.532,51 |
4.551.642,38 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs-, Bewertungs- und
Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie die
ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes werden
beachtet.
Die Gesellschaft ist sowohl im Geschäftsjahr
2011 wie auch im vorherigen Geschäftsjahr kleine
Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 HGB.
Die immateriellen Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten angesetzt
und um planmäßige Abschreibungen nach der
Nutzungsdauer (38 bzw. 180 Monate, lineare Methode)
vermindert.
Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige
Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer und dem
geschätzten Werteverzehr der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Für
die bereits zum 31. Dezember 2009 gebildeteten
planmäßigen degressiven Abschreibungen wird das
Wahlrecht der Beibehaltung gemäß Art. 67 Abs. 4
Satz 1 EGHGB ausgeübt. Ein Wechsel der
ursprünglich gewählten degressiven
Abschreibungsmethode findet statt, wenn die lineare
Abschreibungsmethode zu einer höheren
Jahresabschreibung führt. Die Nutzungsdauer der unter
"Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung"
erfassten Vermögensgegenstände beträgt 3 bis
13 Jahre. Gebraucht erworbene
Vermögensgegenstände werden entsprechend
kürzer abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des
Anlagevermögens werden bei Anschaffungskosten unter
150,00 Euro sofort als Betriebsausgabe erfasst und bei
Anschaffungskosten zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro
in einen Sammelposten eingestellt und über 5 Jahre
abgeschrieben.
Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu
Anschaffungskosten bzw. zu den niedrigeren beizulegenden
Werten. Für das Geschäftsjahr wurden im
Unterschied zum Vorjahr Sonderabwertungen auf einzelne
Artikel des Vorratsbestandes vorgenommen. Der sich daraus
ergebende Unterschiedsbetrag beträgt 53.902,61 Euro.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum
Nominalwert angesetzt; nur das
Körperschaftsteuerguthaben aus dem
Anrechnungsverfahren wird in abgezinster Höhe in
Ansatz gebracht.
Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten
angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem
Erfüllungsbetrag bewertet und berücksichtigen im
Rahmen einer vernünftigen kaufmännischen
Beurteilung alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und
ungewissen Verbindlichkeiten. Rückstellungen mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer
Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen
Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre
abgezinst.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen
Erfüllungsbeträgen erfasst.
II. Erläuterungen der Bilanz sowie der Gewinn- und
Verlustrechnung
1. Bilanz
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
0,00 Euro; die Restlaufzeit aller Verbindlichkeiten
beträgt weniger als ein Jahr.
Für die vorhandenen Verbindlichkeiten wurden
keine Sicherheiten eingeräumt.
2. Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung
basiert auf dem Gesamtkostenverfahren.
Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten
eine Vielzahl unterschiedlicher Erträge, die keinen
wesentlichen Einfluss auf die Ertragslage haben.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten
im Wesentlichen Werbe-, Reise-, Bewirtungs- und
ähnliche Kosten (370,9 TEuro), Vertriebs- und
Lagerkosten (288,7 TEuro), laufende Betriebskosten (154,3
TEuro) sowie Verwaltungskosten (181,8 TEuro).
III. Sonstige Angaben
1. Die nachfolgenden Arbeitnehmer waren im
Jahresdurchschnitt im Unternehmen beschäftigt:
|
2011
|
2010
|
Angestellte (inkl.
Aushilfen)
|
10
|
11
|
Arbeiter
|
1
|
4
|
Auszubildende
|
0
|
0
|
|
11
|
15
|
IV. Namen der Organmitglieder
1. Geschäftsführer
Klaus Noll, Kaufmann (bis 24.1.2013)
Jörg Seifert, Kaufmann (bis 24.1.2013)
Dieter Klingenberg (ab 24.1.2013)
Tom Wehdeking (ab 24.1.2013)
Vettelschoß, den 10.4.2013
Dieter Klingenberg
Tom Wehdeking
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.04.2013 festgestellt.
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