Emsdeich-Immobilien GmbH

Emsdeich-Immobilien GmbH

Bielefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

zum Jahresabschluss per 31.12.2011

Emsdeich-Immobilien GmbH, 33613 Bielefeld

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Angaben

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 HGB wurden bei der Rechnungslegung nach Bedarf in Anspruch genommen.

Die Gliederung und die Form der Darstellung entspricht dem Vorjahr.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden an den handelsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet und entsprechen dem Vorjahr. Trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung erfolgt die Bewertung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, da die getroffenen Maßnahmen zu einer positiven Fortführungsprognose führen. Es waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

a) Anlagevermögen

Die Zugänge zum Anlagevermögen sind zu Anschaffungskosten erfasst und soweit absetzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert bilanziert.

b) Vorräte

Der Bestand an im Vorratsvermögen befindlichen Grundstücken und Immobilien wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten zuzüglich angefallener Nebenkosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt.

c) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

d) Rückstellungen

Die Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

e) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden -unter Berücksichtigung des Imparitätsprinzips- zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr lagen nicht vor.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden nicht.

Gegenüber der Gesellschafterin, der Mombassa Immobilien-Verwaltung GmbH, sind Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 1.588.728,91 (Vorjahr: EUR 1.665.632,61) ausgewiesen, wovon über einen Teilbetrag in Höhe der jeweiligen bilanziellen Unterdeckung gegenüber der Gesellschaft eine Rangrücktrittserklärung abgegeben ist.

III. Sonstige Angaben

Ausweispflichtige Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch die folgende Person wahrgenommen:

Ralf Heitmann, 33619 Bielefeld

Der Name und Sitz der Muttergesellschaft lautet:

Mombassa Immobilien-Verwaltung GmbH, Jöllenbecker Str. 37, 33613 Bielefeld

Durch Vertrag vom 16.12.2006 hat sich die Emsdeich-Immobilien GmbH -Organgesellschaft- verpflichtet, ihren Geschäftsbetrieb nach den Weisungen ihres alleinigen Gesellschafters, der Mombassa Immobilien-Verwaltung GmbH -Organträger- zu führen und ihr gesamtes Ergebnis an den Organträger abzuführen. Der Ergebnisabführungsvertrag wurde am 23.7.2010 neu gefasst und um fünf Jahre verlängert.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 07.08.2012