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Herzog Automatenservice GmbH

Sperberweg 4C, 41468 Neuss, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aachen HRB 16366
Vorher
Fresh Box "Düsseldorf" GmbH
Eingetragen
6.9.2010
Branche
BeteiligungsgesellschaftenGroßhandel mit Fleisch und FleischwarenGroßhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Groß- und Einzelhandel mit Lebensmitteln aller Art, insbesondere mit Frischprodukten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten und sich an anderen Unternehmen, insbesondere als persönlich haftende Gesellschafterin zu beteiligen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Maikel Salber
seit 10.4.2018
Geschäftsführer
Hans-Georg Herzog
seit 6.9.2010
Geschäftsführer
Christoph Herzog
seit 6.9.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Christoph HerzogCHAMA GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Christoph Herzog
Alsdorf
22.502 €
90.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Herzog Automatenservice GmbH

Alsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 268.799,87 325.413,87
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 60.831,00  
II. Sachanlagen 207.968,87 325.413,87
B. Umlaufvermögen 399.657,41 410.303,54
I. Vorräte 162.298,96 151.348,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 83.159,29 144.041,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 154.199,16 114.913,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.543,60 33.932,67
Aktiva 678.000,88 769.650,08

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 268.981,53 255.061,06
I. Gezeichnetes Kapital 25.002,00 25.002,00
II. Kapitalrücklage 50.000,00 50.000,00
III. Gewinnvortrag 105.059,06 159.455,94
IV. Jahresüberschuss 88.920,47 20.603,12
B. Rückstellungen 64.730,58 21.450,00
C. Verbindlichkeiten 344.288,77 493.139,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 58.296,25 140.137,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 285.992,52 353.001,31
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 41.333,33
Summe Passiva 678.000,88 769.650,08

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Herzog Automatenservice GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvor­schriften des Han­delsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear bzw. degressiv vorgenommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Zwischen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz bestehen unterschiedliche Wertansätze aus denen sich eine Steuerbelastung ergäbe. Entsprechend wurde eine Rückstellung für passiv latente Steuern gebildet.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze wurden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Geschäftsabschreibung kann dem beigefügten Anlagenspiegel entnommen werden.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Es bestand eine Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Gesellschafterin CHAMA GmbH. Das Darlehen wurde mit 5 % verzinst und entwickelte sich wie folgt:

Bestand per 01.01.2023: 40.000,,00 Euro
Zu-/Abgänge - 42.000,00 Euro
+ Zinsen 2.000,00 Euro
Bestand per 31.12.2023: 0,00 Euro
Es bestehen finanzielle Verpflichtungen gem. § 285 Nr. 3a HGB im Rahmen von abgeschlossenen Verträgen (auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Miet- und Leasingverträge). Aus den bestehenden Verträgen ergeben sich monatlich finanzielle Verpflichtungen von insgesamt netto 4.657,27 Euro.

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 17,25.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2023 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: 

Hans-Georg Herzog, Alsdorf, geb. 09.01.1956
Christoph Herzog, Neuss, geb. 24.10.1987
Maikel Salber, Aldenhoven, geb. 10.02.1993



sonstige Berichtsbestandteile

 

Neuss, 9. Oktober 2024,

gez. Hans-Georg Herzog, gez. Christoph Herzog, gez. Maikel Salber


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.10.2024 festgestellt.

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