Paribus Northenergy AGLiquidiert

Paribus Northenergy GmbH

(vormals: Paribus Northenergy AG)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 der Paribus Northenergy GmbH (vormals AG) wurde nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) sowie den einschlägigen Bestimmungen der Satzung aufgestellt.

Die Paribus Northenergy GmbH ist durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Paribus Northenergy AG, Hamburg, nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 28. Oktober 2013 entstanden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sofern Rückstellungen mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr bestehen, sind diese mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Festzins der letzten sieben Jahre abzuzinsen.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel, der dem Jahresabschluss beigefügt ist, dargestellt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten sind Beträge im Sinne des § 250 Abs. 3 HGB in Höhe von EUR 4.191,92 enthalten.

Eigenkapital

Das Grundkapital bestand aus 500.000 nennwertlosen Stückaktien mit einem rechnerischen Betrag von je € 1,00. Der Ausweis erfolgte zum Nennbetrag.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für die Erfüllung von Aufbewahrungsverpflichtungen, die Erstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses sowie ausstehende Belastungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen EUR 3.000,00.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 400.575,19. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 73.983,63 sind durch Sicherungsübereignung von Sachanlagen besichert.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten aus Bürgschaften in einem Gesamtbetrag von EUR 11.047,00.

Das Unternehmen, zu dessen Gunsten Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen wurden, kommt den ihnen obliegenden Verpflichtungen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen nach. Durch regelmäßigen Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind negative Entwicklungen zeitnah erkennbar. Derzeit bestehen keine Tatsachen, die auf eine Inanspruchnahme aus gewährten Bürgschaften hindeuten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den Verbindlichkeiten und Haftungsverhältnissen bestanden am Bilanzstichtag sonstige finanzielle Verpflichtungen gem. 285 Nr. 3a HGB zu folgenden Vorgängen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Miet- und Pachtverträge EUR 18.233,65 p.a.

Sonstige Angaben

Generalnorm

Weitere Angaben zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind nicht erforderlich.

Anteilsbesitz

An den nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von mindestens 20 %:

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Folgende Personen gehörten dem Vorstand an:

Dr. Johannes Stahl, Geschäftsführer der Paribus Real Estate GmbH

Philip-Alexander von Schmeling-Diringshofen, Vorstand Projektentwicklung und Technik (bis 23. April 2013)

Hinsichtlich der Bezüge des Vorstands wird von der Erleichterung des § 288 Abs. 1 HBG Gebrauch gemacht.

Infolge der formwechselnden Umwandlung in 2013 obliegt die Geschäftsführung und Vertretung nunmehr:

Dr. Johannes Stahl, Geschäftsführer der Paribus Real Estate GmbH

Claudia Beilken, Geschäftsführerin Finanzen

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Dr. Christopher Schroeder, Vorsitzender; Geschäftsführer der Paribus Capital GmbH

Dr. Volker Simmering, Geschäftsführer Asset-Management der Paribus Capital GmbH

Dr. Hartmut Schüning, Geschäftsführer der H.S. Hamburg Solar GmbH

Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütungen.

Hamburg, den 3. Februar 2014

Geschäftsführer