Pro Haus Plus GmbH

RSG Residential Management GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Anhang

I.  ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS
Die RSG Residential Management GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist beim Amtsgericht Düsseldorf unter HRB 90260 eingetragen.

Aufgrund der Größenmerkmale zum Bilanzstichtag wird die Gesellschaft als eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 1 HGB behandelt.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 256, 264 bis 288 HGB) und des § 42 GmbHG.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

II.  BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE
Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die materiellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibung bilanziert. Die beweglichen Sachanlagegüter wurden linear abgeschrieben. Die Abschreibungen werden auf der Grundlage der voraussichtlichen Nutzungsdauer ermittelt. Bei unterjährigem Erwerb erfolgt die Abschreibung pro rata temporis. Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 250,00 und EUR 800,00 werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung in voller Höhe als Betriebsausgabe abgezogen. Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 250,00 werden sofort als Aufwand erfasst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bewertet.

Bankguthaben und Kassenbestände sind zum Nennwert bewertet.

Das Eigenkapital wird mit dem Nennbetrag bewertet. Die nicht eingeforderte ausstehende Einlage in Höhe von EUR 12.500,00 wurde offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken (Erfüllungsbetrag).

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III.  ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
Es bestehen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 2.130.690,90 (Vorjahr: EUR 1.622.861,46).

Es bestehen Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von EUR 69.252,59 (Vorjahr: EUR 81.946,68).

Es bestehen Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 2.322.489,80 (Vorjahr: EUR 1.663.261,46).

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 703.751,40 (Vorjahr: EUR 0,00).

Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von EUR 753.538,15 (Vorjahr: EUR 255.087,30).

Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 57.127,80 (Vorjahr: EUR 0,00).

IV.  ERLäUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Der Personalaufwand umfasst unter anderem Aufwendungen für die Altersversorgung in Höhe von EUR 7.323,06 (Vorjahr: 8.301,62).

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge in Höhe von EUR 32.829,44 (Vorjahr: EUR 8.793,40) stammen von verbundenen Unternehmen.

V.  SONSTIGE ANGABEN
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betreffen Verpflichtungen aus der Anmietung von Büroflächen und Leasingverträgen im Bereich Fuhrpark. Die Mietverpflichtungen belaufen sich auf die nachfolgend abgebildeten Werte:

Büromiete:  EUR 642.429,00
Leasing: EUR 32.094,90

Mitarbeiter
Es waren im Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022 im Durchschnitt 53 Mitarbeiter (Vorjahr: 46 Mitarbeiter) beschäftigt.

Geschäftsführer
Die Gesellschaft wird durch Herrn John Bothe einzeln vertreten.

Muttergesellschaft
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den freiwilligen Konzernabschluss der Silberlake Real Estate Group GmbH einbezogen.

Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von EUR 168.186,00 auf neue Rechnung vorzutragen.

sonstige Berichtsbestandteile

19.06.2023

gez. J. Bothe

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.06.2023 festgestellt.