SELBSTBAUGENOSSENSCHAFT BERLIN e.G.
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Rückständige fällige Einzahlungen auf
Geschäftsanteile |
37.182,03 |
76.612,37 |
| B.
Anlagevermögen |
10.322.892,31 |
10.712.762,39 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
10.308.890,18 |
10.698.760,26 |
| III.
Finanzanlagen |
14.001,13 |
14.001,13 |
| C.
Umlaufvermögen |
1.139.699,28 |
1.092.725,21 |
| I.
Vorräte |
373.011,53 |
382.631,36 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
100.075,09 |
70.486,33 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
666.612,66 |
639.607,52 |
| Aktiva |
11.499.773,62 |
11.882.099,97 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
2.761.286,66 |
2.889.441,94 |
| I.
Geschäftsguthaben |
2.394.417,90 |
2.398.252,65 |
| davon
der verbleibenden Mitglieder |
2.379.078,90 |
2.365.785,10 |
| davon
der ausscheidenden Mitglieder |
1.278,25 |
31.189,30 |
| davon
aus gekündigten Geschäftsanteilen |
14.060,75 |
1.278,25 |
| II.
Ergebnisrücklagen |
96.621,26 |
96.621,26 |
| III.
Bilanzgewinn |
270.247,50 |
394.568,03 |
| davon
Gewinnvortrag |
394.568,03 |
333.536,54 |
| B.
Rückstellungen |
73.794,57 |
85.433,82 |
| C.
Verbindlichkeiten |
8.664.692,39 |
8.907.224,21 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
8.664.692,39 |
8.907.224,21 |
| Passiva |
11.499.773,62 |
11.882.099,97 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin und wird
unter der Registernummer GnR 424 B beim Amtsgericht
Berlin-Charlottenburg geführt.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023, bestehend
aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, wurde
nach den Rechnungslegungs-Vorschriften des
Handelsgesetzbuches und des Genossenschaftsgesetzes
aufgestellt. Die Gesellschaft rechnet gemäß
§ 267 Abs. 1 HGB zu den kleinen Kapitalgesellschaften,
die hierfür geltenden Vereinfachungsregelungen wurden
angewandt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde
unverändert das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die immateriellen Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens werden nur bei entgeltlichem Erwerb zu
Anschaffungskosten angesetzt. Das Sachanlagevermögen
wird mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
bewertet.
Die Abschreibungen werden nach Maßgabe der
gewöhnlichen Nutzungsdauer gemäß den
amtlichen AfA-Tabellen berechnet. Abschreibungen auf
Zugänge an abnutzbaren Vermögensgegenständen
des Anlagevermögens werden linear vorgenommen.
Die Gesellschaft besitzt Kapitalanteile an
Unternehmen, bei denen der Anteilsbesitz der Herstellung
einer dauernden Verbindung dient.
Die unter den Vorräten ausgewiesenen
Bestände werden mit ihren Anschaffungskosten oder dem
niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen
bewertet.
Die Kassenbestände und Guthaben bei
Kreditinstituten werden mit ihren Nominalbeträgen
angesetzt.
Angaben zu Positionen der Bilanz
Die Entwicklung der einzelnen Posten des
Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage
beigefügten Anlagespiegel.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände zum 31. Dezember 2023 haben
eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Im Gesamtbetrag zum
31. Dezember 2023 sind Forderungen aus Vermietung in
Höhe von Euro 9.723,96 (Vorjahr: Euro 14.807,30)
enthalten.
Das Geschäftsguthaben der Gesellschaft
beträgt Euro 2.394.417,90 (Vorjahr: Euro
2.398.252,65). Die Mitglieder haften gegenüber der
Genossenschaft auf Einzahlung ihrer Geschäftsanteile.
Sie haben darüber hinaus beschränkt auf die
Haftsumme (Euro 255,65 je Mitglied) Nachschüsse zur
Konkursmasse zu leisten.
In den Rückstellungen sind alle zum Zeitpunkt
der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen
Verbindlichkeiten mit den Beträgen
berücksichtigt, wie sie nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Laufzeiten der
ausgewiesenen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt
zusammen:
|
|
Restlaufzeiten in Jahren
|
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|
|
davon
|
Bezeichnung
|
Gesamt
|
bis 1 Jahr
|
über 1 Jahr
|
über 5 Jahre
|
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Verbindlichkeiten
gegenüber
|
|
|
|
|
Kreditinstituten
|
8.116.752,02
|
325.797,12
|
7.790.954,90
|
6.420.210,71
|
erhaltene Anzahlungen
|
451.145,77
|
451.145,77
|
0,00
|
0,00
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen
|
|
|
|
|
und Leistungen
|
91.028,16
|
91.028,16
|
0,00
|
0,00
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
5.766,44
|
5.766,44
|
0,00
|
0,00
|
Summe Verbindlichkeiten
|
8.664.692,39
|
873.737,49
|
7.790.954,90
|
6.420.210,71
|
Am Bilanzstichtag bestehen keine
Eventualverbindlichkeiten nach § 251 HGB.
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Die Umsatzerlöse wurden zu 100% im Inland
erzielt.
Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem
Jahresergebnis in Höhe von Euro -124.320,53 (Vorjahr:
Euro 67.812,77). Der Vorstand schlägt in
Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat vor, den
Jahresüberschuss mit dem Vortrag zu verrechnen und
gemeinsam auf neue Rechnung vorzutragen. Darüber
beschließt die Generalversammlung.
Sonstige Angaben
Alle Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich gegen
Aufwandsentschädigung.
Die Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31.
Dezember 2022 erfolgte im Februar 2024.
Im Geschäftsjahr sind 8
Genossenschaftsmitglieder neu aufgenommen worden. 2
Mitglieder schieden wegen Kündigung, 2 Mitglieder nach
Übertragung ihrer Geschäftsanteile und 4
Mitglieder wegen Tod zum 31. Dezember 2023 aus. Per 31.
Dezember 2023 gab es 266 verbleibende
Genossenschaftsmitglieder (Vorjahr: 266).
Die Nachschusspflicht auf Geschäftsanteile
gemäß § 16 der Satzung betrug zum 31.
Dezember 2023 Euro 70.048,10.
Das Geschäftsguthaben der verbleibenden
Mitglieder verringerte sich im Geschäftsjahr von Euro
2.398.252,65 auf Euro 2.394.417,90. Gemindert wurde das
Geschäftsguthaben um rückständige
Einzahlungen auf Geschäftsanteile und Eintrittsgelder
per 31. Dezember 2023 in Höhe von Euro 35.970,38
(Vorjahr: Euro 76.612,37). Davon unabhängig sind
Ratenvereinbarungen für Geschäftsguthaben in
Höhe von insgesamt Euro 51.027,57 abgeschlossen
worden, die eingehalten werden.
Der zuständige Prüfungsverband der
Genossenschaft ist der:
Verband
Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.
|
Lentzallee 107; 14195
Berlin
|
Zu den rechtlichen Verhältnissen ist folgendes
auszuführen:
Gründung am:
|
27. Juli 1984
|
Satzung vom:
|
Die Satzung der
Genossenschaft ist zuletzt durch Beschluss
|
|
der
Mitgliederversammlung am 05. Juli 2022 in § 18
(haupt-
|
|
amtlicher Vorstand),
§ 20 (Aufsichtsrat, Karenzzeit), § 28
|
|
(Generalversammlung,
Karenzzeit), § 25 (digitale Sitzungen),
|
|
§ 24
(Übertragung von Anteilen) geändert worden.
Die Än-
|
|
derung der Satzung ist
am 20. September 2022 in das
|
|
Genossenschaftsregister
eingetragen.
|
Gegenstand des
Unternehmens:
|
Die preiswerte und den
Bedürfnissen der Bewohner angepasste
Wohnungsversorgung ihrer Mitglieder. Den Mitgliedern
soll insbesondere die Möglichkeit zur
Selbsthilfe und zur Eigenarbeit am Bau sowie zur
Selbstverwaltung gegeben werden. Die Genossenschaft
kann Bauten an allen Rechts- und Nutzungsformen
errichten und bewirtschaftete sowie bebaute oder
unbebaute Grundstücke erwerben bzw. pachten. Bei
Bedarf kann die Genossenschaft jede Form von
Gemeinschaftseinrichtungen, Läden und
Räumen für Gewerbetreibende erstellen und
ihren Mitgliedern zur Verfügung stellen.
|
Geschäftsjahr:
|
Kalenderjahr
|
Dauer der Gesellschaft:
|
Die Gesellschaft ist auf
unbestimmte Zeit geschlossen.
|
Vorstand:
|
Wolfgang Grassl (bis
27.06.2023)
|
|
Dirk Eicken (bis
27.06.2023)
|
|
Horst Pfander (bis
27.06.2023)
|
|
Angelika Döhnert
(ab 27.06.2023)
|
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Julian Benz (ab
27.06.2023)
|
|
Renée Somnitz (ab
27.06.2023)
|
Aufsichtsrat:
|
Matthias Eggert
(Vorsitzender)
|
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Jana Ritchie (stellv.
Vorsitzende) (bis 27.06.2023)
|
|
Andreas Uhle
|
|
Barbara von
Neumann-Cosel (bis 27.06.2023
|
|
Tom Richter
|
|
Selina Walter (bis
27.06.2023)
|
|
Judith Bartsch
|
|
Tobias Philipp
|
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Ingo Neef
|
|
Detlef Obendorf
|
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Uwe Trompa (bis
27.06.2023)
|
|
Sebastian Mehling (ab
27.06.2023)
|
|
Stefanie Schlünz
(ab 27.06.2023)
|
|
Tanja Maack (ab
27.06.2023)
|
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Birgit Krenz (ab
27.06.2023)
|
Forderungen gegenüber dem Vorstand bestehen
nicht.
Die Forderungen gegenüber
Aufsichtsratsmitgliedern beliefen sich gegenüber Tanja
Maack auf Euro 1.676,91 für gezeichnete Anteile mit
einer Ratenvereinbarung, die eingehalten wird.
Berlin, den 29. September
2024
gez.
Vorstand
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.09.2024
festgestellt.
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