Damiflex
Verwaltungs GmbH (vormals: Damiflex GmbH)
Burg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.123.020,80 |
1.274.297,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
155.006,00 |
222.336,00 |
| II.
Sachanlagen |
968.014,80 |
1.051.961,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
4.327.458,84 |
4.104.725,31 |
| I.
Vorräte |
1.283.745,27 |
1.157.799,20 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.392.633,72 |
1.232.128,23 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
900.000,00 |
900.000,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
1.651.079,85 |
1.714.797,88 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
14.265,46 |
13.458,72 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
5.464.745,10 |
5.392.481,03 |
Passiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Eigenkapital |
4.836.996,75 |
4.798.568,71 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
500.000,00 |
500.000,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
4.273.568,71 |
4.058.269,77 |
| IV.
Jahresüberschuss |
38.428,04 |
215.298,94 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
140.328,00 |
148.428,00 |
| C.
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen |
10.724,00 |
15.111,00 |
| D.
Rückstellungen |
58.051,60 |
51.512,00 |
| E.
Verbindlichkeiten |
418.644,75 |
378.861,32 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
418.644,75 |
378.861,32 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
5.464.745,10 |
5.392.481,03 |
Anhang
Damiflex GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2018
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die GmbH weist zum Abschlussstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft
gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.
II. Angaben zu den Bilanzierungs-und
Bewertungsmethoden
Beim Anlagevermögen wurden sämtliche
Wirtschaftsgüter aktiviert, die sich im Eigentum der
Gesellschaft befinden. Sie wurden mit den tatsächlichen
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.
Die Abschreibungen wurden linear unter
Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer vorgenommen. Sonderabschreibungen wurden nicht
vorgenommen.
Die Vorräte wurden von der Gesellschaft zum
31.12.2018 körperlich aufgenommen. Inventuren liegen
vor. Der Bilanzersteller hat an der Inventur nicht
teilgenommen.
Die Bewertung der Vorräte erfolgte
grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des
strengen Niederstwertprinzips gem. § 253 Abs. 3 HGB.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und
sonstige Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Gemäß dem Vorsichtigkeitsprinzip des § 252
Abs. 1 Nr. 4 HGB wurde eine Einzelwertberichtigung gebildet.
Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine
Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,5% auf die
Netto-Forderungen Rechnung getragen.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen
alle zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken
und ungewissen Verpflichtungen.
III. Angaben zur Bilanz
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn -und
Verlustrechnung entspricht den §§ 266, 275 HGB.
Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sind weitestgehend mit branchenüblichen
Sicherungsrechten belegt. (§ 285Nr. 1b HGB)
Die unter sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesenen
Beträge sind nicht abgesichert.
IV. Angaben zur Gewinn-und Verlustrechnung
Die in der Gewinn-und Verlustrechnung ausgewiesenen
Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:
a) Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten: 3.760,00 Euro
b) Geschäfts-und Firmenwert: 63.570,00 Euro
c) Grundstücke, grundstücksgleiche Recht und
Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken:
35.472,00 Euro
d) technische Anlagen und Maschinen: 73.443,60 Euro
e) andere Anlagen, Betriebs-und
Geschäftsausstattung: 10.374,00 Euro
Der Firmenwert wurde entsprechend den steuerlichen
Vorschriften planmäßig auf 15 Jahre abgeschrieben.
V. Sonstige Angaben
Geschäftsführer der Gesellschaft sind
seit dem 14.12.2005 Herr Ton de Goeij
seit dem 01.05.2006 Frau Stefanie Hannemann.
Die DEC Holding B.V. mit Sitz in Oldenzaal,
Niederlande, hält 100% der Anteile an der Damiflex GmbH.
Burg, den 21. Juni 2019
| Ton de Goeij |
Stefanie Hannemann |
|
(Geschäftsführer) |
(Geschäftsführerin) |
Anlagespiegel
|
Anschaffungs-,
|
|
|
|
|
|
Herstellungs-
|
Zugänge
|
davon FK-Zinsen
|
Abgänge
|
Umbuchungen
|
|
kosten
|
|
|
|
|
|
01.01.2018
|
|
|
|
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
Immaterielle
Vermögens-
gegenstände
|
|
|
|
|
|
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
|
22.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Geschäfts- oder
Firmenwert
|
951.949,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
|
974.149,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
Grundstücke,
grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken
|
874.677,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
technische Anlagen und
Maschinen
|
924.240,97
|
20.814,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
andere Anlagen, Betriebs-
und
Geschäftsausstattung
|
196.756,42
|
10.158,77
|
0,00
|
1.372,77
|
0,00
|
geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau
|
0,00
|
5.742,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Summe Sachanlagen
|
1.995.674,54
|
36.716,17
|
0,00
|
1.372,77
|
0,00
|
Summe Anlagevermögen
|
2.969.824,32
|
36.716,17
|
0,00
|
1.372,77
|
0,00
|
|
Anschaffungs-,
|
|
|
|
|
|
Herstellungs-
|
kumulierte
|
Abschreibungen
|
Zugänge
|
Abgänge
|
|
kosten
|
Abschreibungen
|
Geschäftsjahr
|
|
|
|
31.12.2018
|
01.01.2018
|
|
|
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
Immaterielle
Vermögens-
gegenstände
|
|
|
|
|
|
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
|
22.200,00
|
11.345,00
|
3.760,00
|
0,00
|
0,00
|
Geschäfts- oder
Firmenwert
|
951.949,78
|
740.468,78
|
63.570,00
|
0,00
|
0,00
|
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
|
974.149,78
|
751.813,78
|
67.330,00
|
0,00
|
0,00
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
Grundstücke,
grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken
|
874.677,15
|
192.548,15
|
35.472,00
|
0,00
|
0,00
|
technische Anlagen und
Maschinen
|
945.055,57
|
590.863,97
|
73.443,60
|
0,00
|
0,00
|
andere Anlagen, Betriebs-
und
Geschäftsausstattung
|
205.542,42
|
160.301,42
|
10.374,00
|
0,00
|
0,00
|
geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau
|
5.742,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Summe Sachanlagen
|
2.031.017,94
|
943.713,54
|
119.289,60
|
0,00
|
0,00
|
Summe Anlagevermögen
|
3.005.167,72
|
1.695.527,32
|
186.619,60
|
0,00
|
0,00
|
|
Umbuchungen
|
kumulierte
|
Zuschreibungen
|
|
|
|
Abschreibungen
|
Geschäftsjahr
|
Buchwert
|
|
|
31.12.2018
|
|
31.12.2018
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
Immaterielle
Vermögens-
gegenstände
|
|
|
|
|
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
|
0,00
|
15.105,00
|
0,00
|
7.095,00
|
Geschäfts- oder
Firmenwert
|
0,00
|
804.038,78
|
0,00
|
147.911,00
|
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
|
0,00
|
819.143,78
|
0,00
|
155.006,00
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
Grundstücke,
grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken
|
0,00
|
228.020,15
|
0,00
|
646.657,00
|
technische Anlagen und
Maschinen
|
0,00
|
664.307,57
|
0,00
|
280.748,00
|
andere Anlagen, Betriebs-
und
Geschäftsausstattung
|
0,00
|
170.675,42
|
0,00
|
34.867,00
|
geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.742,80
|
Summe Sachanlagen
|
0,00
|
1.063.003,14
|
0,00
|
968.014,80
|
Summe Anlagevermögen
|
0,00
|
1.882.146,92
|
0,00
|
1.123.020,80
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.06.2019 festgestellt.
|
