CSK Reisen
GmbH
Mönchengladbach
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
471.112,42 |
632.202,42 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
140.986,00 |
187.659,00 |
| II.
Sachanlagen |
35.513,50 |
149.930,50 |
| III.
Finanzanlagen |
294.612,92 |
294.612,92 |
| B.
Umlaufvermögen |
773.608,79 |
805.920,07 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
285.829,35 |
292.484,74 |
| davon
gegen Gesellschafter |
67.403,64 |
67.403,64 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
487.779,44 |
513.435,33 |
| Aktiva |
1.244.721,21 |
1.438.122,49 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
708.959,43 |
706.594,70 |
| I.
eingefordertes Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 1.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
694.094,70 |
642.098,43 |
| III.
Jahresüberschuss |
2.364,73 |
51.996,27 |
| B.
Rückstellungen |
176.919,47 |
214.119,47 |
| C.
Verbindlichkeiten |
358.842,31 |
517.408,32 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
181.427,31 |
307.733,32 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
177.415,00 |
209.675,00 |
| Summe
Passiva |
1.244.721,21 |
1.438.122,49 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Die CSK Reisen GmbH, Mönchengladbach, ist beim
Amtsgericht Mönchengladbach unter Nummer HR B 13358
eingetragen. Sie weist zum Abschlussstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt
gemäß dem Handelsgesetzbuch (HBG) in der Fassung
des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG).
Der Jahresabschluss der CSK Reisen GmbH für das
Geschäftsjahr 2023 entspricht den Gliederungs- und
Bewertungsvorschriften des HGB. Für die Gliederung der
Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren
gewählt.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die entgeltlich erworbenen Firmen- und
Geschäftswerte werden zu Anschaffungskosten,
vermindert um nutzungsbedingte lineare Abschreibungen
(Nutzungsdauer 15 Jahre), angesetzt. Entgeltlich erworbene
Kundenkarteien werden zu Anschaffungskosten, vermindert um
nutzungsbedingte lineare Abschreibung (Nutzungsdauer 5
Jahre), angesetzt.
Das Sachanlagevermögen wird zu
Anschaffungskosten, vermindert um nutzungsbedingte lineare
Abschreibungen (Nutzungsdauer zwischen 3 und 6 Jahren),
angesetzt.
Geringwertige Anlagegüter des
Anlagevermögens werden entsprechend den
steuerrechtlichen Vorgaben abgeschrieben.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert
bilanziert.
Die Rückstellungen berücksichtigen
sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer
Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Bewertung erfolgt
jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig
ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Angaben zu den Posten der Bilanz
Anlagevermögen
Auf die Darstellung der Entwicklung des
Anlagevermögens gemäß § 268 Abs. 2 HGB
wird gemäß
§ 274a Nr. 1 HGB verzichtet.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis
zu einem Jahr. In den Forderungen sind Forderungen gegen
Gesellschafter in Höhe von EUR 67.403,64 (Vj.: TEUR
67) enthalten
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen enthalten
Personalkosten, externe Abschlusskosten, Kosten für
die Archivierung und noch ausstehende Rechnungen.
Verbindlichkeiten
Von den
Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres
fällig € 181.427,31 (Vj.: T€ 257), von mehr
als einem Jahr € 177.415,00 (Vj.: T€ 210). Davon
aus Steuern € 34.500,66 (Vj.: T€ 48), im Rahmen
der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vj.: T€ 2).
Angaben zu den Posten der Gewinn- und
Verlustrechnung
Umsatzerlöse
Verweis auf § 286 Abs. 2 HGB.
Sonstige Angaben
Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den
Jahresüberschuss in Höhe von € 2.364,73 auf
neue Rechnung vorzutragen.
Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle
Verpflichtungen bestehen nicht.
Leitungsorgane der Gesellschaft
Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2023
waren Frau Silke Köhler, Wachtberg, und Herr Christian
Stattrop, Mönchengladbach.
Auf die Angabe der Gesamtbezüge der
Geschäftsführer wird auf Grund der Schutzklausel
gemäß
§ 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
Beschäftigte
Die durchschnittliche Beschäftigten Zahl: 17,0
Mönchengladbach, 31.
Januar 2025
Christian
Stattrop Silke Köhler
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2025
festgestellt.
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