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Fonds 2 AvR Mobilien GmbHLiquidiert

20354 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 116053
Eingetragen
27.11.2010
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
(1) Unternehmensgegenstand ist der Erwerb von Immobilien, der Erwerb von Bewirtschaftungsgegenständen, der Erwerb von Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, der Erwerb von Liquiditätsanlagen sowie die Ausübung solcher Tätigkeiten, die eine AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft i.S.d. KAGB auch für ein inländisches Immobilien-Sondervermögen ausüben dürfte. 2) Der Unternehmensgegenstand ist in jedem Fall auf den Erwerb solcher Vermögensgegenstände und die Ausübung solcher Tätigkeiten beschränkt, die die jeweilige AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft auch für Rechnung des Compartment MikroQuartier I erwerben oder ausüben dürfte.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Fonds 2 AvR Mobilien GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
31.12.2019
EUR		 31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 4.095.523,00 5.294.290,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 655,00 3.273,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 655,00 3.273,00
II. Sachanlagen 4.094.868,00 5.291.017,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.094.868,00 5.277.892,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 13.125,00
B. Umlaufvermögen 1.670.240,00 543.775,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 58.601,87 11.770,12
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 27.272,88 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 31.328,99 11.770,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.611.638,13 532.005,83
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 130.938,27 237.402,96
Summe Aktiva 5.896.701,27 6.075.468,91

Passiva
31.12.2019
EUR		 31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
III. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
IV. Verlustvortrag 249.902,96 306.817,46
V. Jahresüberschuss 106.464,69 56.914,50
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 130.938,27 237.402,96
B. Rückstellungen 7.080,00 7.395,25
1. sonstige Rückstellungen 7.080,00 7.395,25
C. Verbindlichkeiten 5.877.790,98 6.050.711,76
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.517,94 11.247,70
2. sonstige Verbindlichkeiten 5.861.273,04 6.039.464,06
davon aus Steuern 0,00 23.219,73
D. Rechnungsabgrenzungsposten 11.830,29 17.361,90
Summe Passiva 5.896.701,27 6.075.468,91

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Allgemeine Angaben

DieFonds 2 AvR Mobilien GmbH wird beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 116053 geführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Gesellschaften geltenden Angabenerleichterungen des § 288 HGB in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter und immateriellen Vermögensgegenstände werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 5 bis 15 Jahren pro rata temporis linear abgeschrieben

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Den erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten passiv abgegrenzt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 16.517,94 (VJ: EUR 11.127,70) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 5.861.273,04 (VJ: EUR 6.039.464,06) haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 5.846.035,43 (VJ: EUR 6.007.672,56) ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB, die nicht auf der Passivseite ausgewiesen sind, bestehen zum 31. Dezember 2019 aus folgenden Sachverhalten:

Verpfändung von Einrichtungsgegenständen und Abtretung sämtlicher bestehender und künftiger Miet- und Pachtforderungen für fremde Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 34.978.161,99

Die Inanspruchnahme schätzen wir aufgrund der gegenwärtigen Bonität und des bisherigen Zahlungsverhaltens der Begünstigten als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor.

Hamburg, den 23.01.2020

Mathias Giebken

Ralf Otzen

Sascia Hauke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 23.1.2020.

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