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Seniorenpflege-Unna GmbH

Potsdamer Straße 4, 59425 Unna, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamm HRB 8680
Eingetragen
18.12.2015
Branche
Sonstige teilstationäre PflegeeinrichtungenSonstige vollstationäre PflegeeinrichtungenStationäre Einrichtungen zur palliativen Pflege
Gegenstand
Betrieb von Alten- und Pflegeheimen sowie mobiler Altenpflegedienste.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ludger Tölke
seit 18.12.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Ludger Tölke
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Ludger Tölke
Hansastr. 42, 59423 Unna
12.500 €
50.00%
Dorothea Tölke
Holbeinstr. 3, 59423 Unna
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Seniorenpflege-Unna GmbH

Unna

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 58.509,00 84.659,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 41.800,00 64.600,00
1. Geschäfts- oder Firmenwert 41.800,00 64.600,00
II. Sachanlagen 16.709,00 20.059,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) 5.032,00 5.806,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 11.300,00 13.421,00
3. Fahrzeuge 377,00 832,00
B. Umlaufvermögen 189.804,72 276.001,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 144.906,95 246.746,16
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 131.588,15 232.903,48
2. sonstige Vermögensgegenstände 13.318,80 13.842,68
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 44.897,77 29.254,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 352,25
Aktiva 248.313,72 361.012,26

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 34.395,90 113.706,42
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 8.706,42 66.857,82
III. Jahresüberschuss 689,48 21.848,60
B. Rückstellungen 19.000,00 24.112,54
1. Steuerrückstellungen 0,00 1.295,54
2. sonstige Rückstellungen 19.000,00 22.817,00
C. Verbindlichkeiten 183.738,63 205.502,20
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 462,66 4.226,34
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 462,66 4.226,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.600,69 21.163,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.600,69 21.163,61
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 11.447,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 11.447,25
4. sonstige Verbindlichkeiten 153.792,03 148.696,60
davon aus Steuern 6.441,72 7.867,39
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 532,47
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 153.792,03 148.696,60
5. Verwahrgeldkonto 24.883,25 19.968,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten 11.179,19 17.691,10
Summe Passiva 248.313,72 361.012,26

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR		 1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 845.622,67 731.528,56
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 293.661,95 303.528,73
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen 51.529,66 51.470,88
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 175.205,20 161.836,68
5. sonstige betriebliche Erträge 79.820,41 37.756,46
6. Materialaufwand 280.901,54 247.595,48
a) Lebensmittel 67.357,89 69.129,60
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 71.315,51 56.260,84
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 142.228,14 122.205,04
7. Personalaufwand 927.472,52 788.247,95
a) Löhne und Gehälter 803.972,51 672.143,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 123.500,01 116.103,97
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen   3.250,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen 70.031,17 68.420,64
10. Mieten, Pacht, Leasing 176.742,16 179.824,30
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 58.656,32 62.135,33
12. Abschreibungen 29.715,15 26.721,09
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 29.715,15 26.721,09
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 8.882,36 5.479,52
14. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.788,07 5.433,94
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.273,76 1.435,12
16. Jahresüberschuss 689,48 21.848,60

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Seniorenpflege-Unna GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Unna
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Hamm
Register-Nr.: 8680

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinko­sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer hö­heren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Aufgrund der Einführung der Pflegegrade mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) wurden die Überleitungsregelungen nach § 140 SGB XI beachtet und demzufolge einige Konten des SKR 45 in einigen Bereichen umgestellt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:



Sachverhalte
2023
2022

EUR
EUR
Ausleihungen
0,00
0,00
Forderungen
0,00
0,00
Verbindlichkeiten
114.333,35
54.205,27


Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bi­lanzge­winn ein Gewinnvortrag von EUR 8.706,42 einbezogen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 183.738,63 (Vorjahr: EUR 205.502,20).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 0,00 sonstige fi­nan­zielle Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 21.

Unterschrift der Geschäftsführung

Unna, 27. März 2025
gez. Ludger Tölke
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2025 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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