Ellerhoff
Haustechnik GmbH
Lübbecke
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
266.211,16 |
324.224,00 |
| I.
Sachanlagen |
266.211,16 |
324.224,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.364.483,33 |
1.232.286,35 |
| I.
Vorräte |
570.348,11 |
442.946,83 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
749.002,86 |
685.763,86 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
400,00 |
400,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
45.132,36 |
103.575,66 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.630.694,49 |
1.556.510,35 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
804.210,67 |
720.640,83 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
695.640,83 |
610.456,36 |
| III.
Jahresüberschuss |
83.569,84 |
85.184,47 |
| B.
Rückstellungen |
123.717,31 |
212.669,03 |
| C.
Verbindlichkeiten |
702.646,51 |
623.080,49 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
637.646,51 |
622.977,80 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
65.000,00 |
102,69 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
120,00 |
120,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.630.694,49 |
1.556.510,35 |
Anhang
31.12.2016
Vorbemerkung
Der Jahresabschluss der Ellerhoff Haustechnik GmbH
wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Die Ellerhoff Haustechnik GmbH ist eine kleine
Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
Soweit Pflichtangaben in der Bilanz und in der
Gewinn- und Verlustrechnung nicht enthalten sind, wurden
die betreffenden Posten in Ausübung des bestehenden
Wahlrechtes im Anhang gesondert ausgewiesen und
erläutert. Größenabhängige
Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.
§ 264 Abs. 1a HGB (Angaben zur Identifikation der
Gesellschaft laut Registergericht)
| Firmenname laut
Registergericht: |
Ellerhoff Haustechnik
GmbH |
| Firmensitz laut
Registergericht: |
32312 Lübbecke |
| Registereintrag: |
Handelsregister |
| Registergericht: |
Bad Oeynhausen |
| Register-Nr.: |
HRB 41666 |
§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB (Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden)
Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung
des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen
Regelungen. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung
erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren.
Die Bilanz wurde ohne Berücksichtigung der
Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt
(§ 268 Abs. 1 HGB)
Die Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens wurden mit den historischen
Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt und soweit
abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen
vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen
wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren
Anschaffungskosten (ohne Umsatzsteuer) den Betrag von 410
€ nicht überschreiten wurden im Zugangsjahr
2016 voll abgeschrieben.
Abschreibungen für den in Vorjahren gebildeten
Sammelposten wurden fortgeführt.
Das Umlaufvermögen wurde zu
Anschaffungs-/Herstellungskosten bewertet.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die Rückstellungen wurden mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, Verluste und
ungewisse Verbindlichkeiten.
Die sonstigen Rückstellungen betreffen
Kosten der Archivierung und Resturlaub der Arbeitnehmer.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
§ 42 Abs. 3 GmbHG (Forderungen/Verbindlichkeiten
gg. Gesellschafter)
§ 285 Satz 1 Nr. 9c HGB (Forderungen gg.
Geschäftsführer)
Gegenüber dem
Gesellschafter-Geschäftsführer besteht eine
Forderung i. H. v. 456.738,12 €.
Vorjahr = 444.384,72 € . Diese wird
ab 1.1.2016 mit 2% p. a. verzinst.
§ 285 Nr. 10 HGB (Geschäftsführer)
Geschäftsführer war
während des gesamten Geschäftsjahres Herr
Christoph Ellerhoff, Lübbecke.
Er war alleinvertretungsberechtigt und von den
Beschränkungen des §181 BGB befreit.
§ 285 Nr. 7 i.V.m. § 288 Abs. 1 Nr. 2
HGB (Durchschnittliche Zahl der während des
Ge-schäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer )
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 28 .
Lübbecke, den 06. April 2018
........................................
gez. Christoph Ellerhoff
Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.04.2018 festgestellt.
|
