ESIGO Eigenheimsiedlungsgenossenschaft eG

ESIGO Eigenheimsiedlungsgenossenschaft eG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

Anhang zum Jahresabschluss 2022

1. Allgemeine Angaben

Die ESIGO Eigenheimsiedlungsgenossenschaft eG hat Ihren Sitz in Berlin und ist beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRB 336 B eingetragen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des Genossenschaftsgesetzes und der Satzung aufgestellt. Die Gliederung für die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen. Im Geschäftsjahr 2022 hat die Genossenschaft die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 276 HGB in Anspruch genommen.

2. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Das Gebäude des mit notariellem Vertrag vom 18.12.2020 UR.-Nr. 369/2020 erworbenen Geschäftshauses Adickesstr. 62 (Baujahr 1954) wird mit Beginn der Nutzung ab November 2021 über einen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben.

Die Garagen und Container werden linear über einen Zeitraum von 10 Jahren und die Außenanlagen über einen Zeitraum von 17 Jahren abgeschrieben.

Die Geschäftsausstattung wurde über einen Zeitraum von 3 Jahren linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert ausgewiesen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben, zweifelhafte Forderungen wertberichtigt. Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrages bewertet.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Bilanz

Das Sachanlagevermögen erhöhte sich um Zugänge in Höhe von TEUR 3,1 und verringerte sich um planmäßige Abschreibungen i. H. von TEUR 9,0.

Es liegen weiterhin 1000 Geschäftsanteile der Berliner Volksbank mit einem Wert von 52 TEUR vor.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten hauptsächlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i. H. von TEUR 82,1 (Umlage Siedlungs- und Verwaltungskosten, Erlöse Mietgaragen, etc.).

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder (gezeichnete Genossenschaftsanteile von EUR 160/pro Anteil) haben sich von EUR 93.920 auf EUR 95.360,00 erhöht.

Die gesetzliche Rücklage beträgt unverändert TEUR 47,1. Die anderen Ergebnisrücklagen betragen TEUR 756,4.

Rückstellungen bestanden zum 31.12.2022 i. H. von TEUR 10,1 für:

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Das Rohergebnis ergibt sich aus Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung (TEUR 112,0) und sonstigen Erträgen (TEUR 23,2) abzüglich der Betriebs- und Instandhaltungskosten (TEUR 55,4).

Unter den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung werden im Wesentlichen Umlagen für Betriebs- und Instandhaltungskosten sowie Erträge aus der Vermietung von Garagen und Stellplätzen ausgewiesen.

In 2022 sind Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Kapitalertragsteuern) i. H. von € 273,30 angefallen.

Die sonstigen Steuern betreffen veranlagte Grundsteuern 2022.

Rückstellungen i. H. v. 19,2 TEUR wurden ertragswirksam aufgelöst. Investitionszuschüsse in Höhe von 1,0 TEUR wurden vereinnahmt.

4. Sonstige Angaben

Die Genossenschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Mitgliederbewegung:

Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

BBU

Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.

Lentzeallee 107, 14195 Berlin.

Mitglieder des Vorstandes:

Dr. Dr. Nils Bahlo bestellt zum 01.01.2019 für 5 Jahre (bis 31.12.2023),

Vorsitzender (seit 01.04.2019)

Christiane Wählke bestellt zum 01.11.2016 für 5 Jahre (bis 30.10.2021); verlängert um 5 Jahre zum 01.11.2021 (bis 31.10.2026)

Lutz Garnatz bestellt zum 01.09.2021 für 5 Jahre (bis 31.08.2026)

Peter Ludwig bestellt zum 01.09.2021 für 5 Jahre (bis 31.08.2026)

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Karsten Grüneberg Vorsitzender (gewählt 22.06.2017), wiedergewählt 19.09.2020

Meike Nobiling stellv. Schriftführerin, gewählt 19.09.2020

stellv. Vorsitzende. ab 31.10.2020

Viola Sano Kassenprüferin, gewählt 11.09.2021

Dr. Georg Greten Kassenprüfer, gewählt 11.09.2021

René Dülfer Schriftführer gewählt 14.06.2019, wiedergewählt am 17.09.2022

stellv. Schriftführer, vom 19.9.2020 bis 31.10.2020

Ingrid Goldhammer Stellvertretende Schriftführerin, gewählt 11.09.2021, wiedergewählt am 17.09.2022

Am Bilanzstichtag bestehen keine Forderungen gegen Organmitglieder.

5. Nachtragsberichterstattung

Nach Ende des Geschäftsjahres haben sich keine besonderen Sachverhalte mit Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergeben.

6. Gewinnverwendungsvorschlag

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Mitgliederversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 6,4 TEUR mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.06.2023 festgestellt.