Joklklug GmbH
Jena
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015
Finanzamt: Erlangen
Steuer-Nr.: 216 129 80370
Bilanz 2015
Aktiva in EUR
| A.
Anlagevermögen |
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
| 2. Konzessionen,
Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte |
8.453,00 |
| 00025 Ähnliche
Rechte und Werte |
8.453,00 |
| Summe I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
8.453,00 |
| II. Sachanlagen |
|
| 3. andere Anlagen.
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
43.873,00 |
| 00320 Pkw |
2.708,00 |
| 00430
Ladeneinrichtung |
41.165,00 |
| Summe II.
Sachanlagen |
43.873,00 |
| Summe A.
Anlagevermögen |
52.326,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
6.097,59 |
| 01400 Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
2.975,00 |
| 01410 Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent |
3.122,59 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
8.676,05 |
| 01360 Geldtransit |
1.616,70 |
| 01361 Geldtransit
Übertrag Banken |
600,00 |
| 01520 Ford. ggü.
Krankenkassen |
669,18 |
| 01545
Umsatzsteuerforderungen |
5.583,17 |
| 01549
Körperschaftsteuerrückforderung |
207,00 |
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
14.773,64 |
| IV. Kassenbestand.
Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro |
2.191,98 |
| 01010 Kasse Dresden,
Kamenzer Str. |
50,00 |
| 01020 Kasse Gera,
Hundtstr. |
100,00 |
| 01040 Kasse Gera,
Sorge |
697,46 |
| 01100 Postbank
84499853 |
600,24 |
| 01110 Postbank
88185853 |
178,53 |
| 01120 Postbank
88170853 |
50,17 |
| 01200 MERKUR Bank
106606792 |
56,27 |
| 01210 CoBa
206749400 |
459,31 |
| Summe B.
Umlaufvermögen |
16.965,62 |
| Summe Aktiva |
69.291,62 |
|
Passiva in EUR
|
|
| A. Eigenkapital |
|
| I. Kapital |
|
| Gezeichnetes
Kapital |
|
| 00800 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
-500,00 |
| 00820 Ausstehende
Einlagen |
-500,00 |
| Summe Gezeichnetes
Kapital |
24.500,00 |
| Summe I. Kapital |
24.500,00 |
| IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
-24.978,65 |
| 00868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
-24.978,65 |
| V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
-11.192,22 |
| Summe A.
Eigenkapital |
-11.670,87 |
| C.
Rückstellungen |
|
| 3. sonstige
Rückstellungen |
8.700,00 |
| 00970 Sonstige
Rückstellungen |
8.000,00 |
| 00972 Rückstellung
für Aufbewahrung |
500,00 |
| 00977
Rückstellungen für Abschluss- und
Prüfungskosten |
200,00 |
| Summe C.
Rückstellungen |
8.700,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
7.738,36 |
| 01600 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
7.738,36 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
64.524,13 |
| 00730 Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern |
77,03 |
| 01571 Abziehbare
Vorsteuer 7 % |
-1.575,81 |
| 01576 Abziehbare
Vorsteuer 19 % |
-9.642,28 |
| 01700 Sonstige
Verbindlichkeiten |
1.403,74 |
| 01705 Darlehen von R.
Jokl |
12.900,00 |
| 01707 Darlehen -
Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
33.595,10 |
| 01740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
5.975,12 |
| 01741 Verbindlichkeiten
aus Lohn- und Kirchensteuer |
-12,99 |
| 01742 Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
5.289,89 |
| 01771 Umsatzsteuer 7
% |
8.474,27 |
| 01776 Umsatzsteuer 19
% |
8.040,06 |
| Summe D.
Verbindlichkeiten |
72.262,49 |
| Summe Passiva |
69.291,62 |
Gewinn- und
Verlustrechnung 2015
in EUR
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
| Umsatzerlöse |
163.377,32 |
| 08300 Erlöse 7 %
Umsatzsteuer |
121.062,22 |
| 08400 Erlöse 19 %
Umsatzsteuer |
42.315,10 |
| Sonstige betriebliche
Erträge |
5.463,68 |
| 02700 Sonstige
Erträge |
703,27 |
| 02705 Sonstige
betriebliche und regelmäßige Erträge
(neutral) |
3.122,59 |
| 02749 Erstattungen
Aufwendungsausgleichsgesetz |
1.637,82 |
| Materialaufwand |
-33.428,19 |
| 03200 Wareneingang |
-9.958,35 |
| 03300 Wareneingang - 7 %
Vorsteuer |
-22.506,03 |
| 03400 Wareneingang - 19
% Vorsteuer |
-963,81 |
| Personalaufwand |
-78.838,23 |
| 04110 Löhne |
-59.635,81 |
| 04130 Gesetzliche
soziale Aufwendungen |
-15.226,41 |
| 04138 Beiträge zur
Berufsgenossenschaft |
-1.086,43 |
| 04190
Aushilfslöhne |
-2.824,15 |
| 04199 Pauschale Steuer
für Aushilfen |
-65,43 |
| Abschreibungen |
-10.068,00 |
| 04822 Abschreibung
immaterielle Vermögensgegenstände |
-2.818,00 |
| 04830 Abschreibungen auf
Sachanlagen |
-4.750,00 |
| 04832 Abschreibungen auf
Kfz |
-2.500,00 |
| Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
| Raumkosten |
-34.336,96 |
| 04200 Raumkosten |
-500,00 |
| 04210 Miete
(unbewegliche Wirtschaftsgüter) |
-26.178,77 |
| 04211 Nebenkosten Miete
(unbewegliche Wirtschaftsgüter) |
-1.674,19 |
| 04240 Gas, Strom,
Wasser |
-5.735,86 |
| 04250 Reinigung |
-225,50 |
| 04260 Instandhaltung
betrieblicher Räume |
-22,64 |
| Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
-1.113,94 |
| 04380 Beiträge |
-272,08 |
| 04390 Sonstige
Abgaben |
-830,78 |
| 04396 Abzugsf.
Verspätungszuschlag und Zwangsgelder |
-11,08 |
| Reparaturen und
Instandhaltungen |
-413,25 |
| 04805 Reparatur und
Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. |
-413,25 |
| Fahrzeugkosten |
-1.928,10 |
| 04530 Laufende Kfz -
Betriebskosten |
-259,11 |
| 04540 Kfz -
Reparaturen |
-1.632,80 |
| 04580 Sonstige Kfz -
Kosten |
-36,19 |
| Werbe- und
Reisekosten |
-6,68 |
| 04641
Repräsentationskosten 7% |
-6,68 |
| Kosten der
Warenabgabe |
-2.604,77 |
| 04710
Verpackungsmaterial |
-2.604,77 |
| verschiedene
betriebliche Kosten |
-16.425,13 |
| 04810 Mietleasing
(bewegliche Wirtschaftsgüter) |
-6.452,42 |
| 04909 Fremdleistungen
und Fremdarbeiten |
-241,09 |
| 04910 Porto |
-43,65 |
| 04920 Telefon |
-536,33 |
| 04930
Bürobedarf |
-3,32 |
| 04945
Fortbildungskosten |
-480,00 |
| 04955
Buchführungskosten |
-6.000,35 |
| 04957 Abschluss- und
Prüfungskosten |
-1.864,78 |
| 04970 Kosten des
Geldverkehrs |
-550,25 |
| 04980 Sonstiger
Betriebsbedarf |
-252,94 |
| Summe Andere betriebl.
Aufwendungen |
-56.828,83 |
| Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-934,98 |
| 02300 Sonstige
Aufwendungen |
-934,98 |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
-0,49 |
| 02110 Zinsaufwendungen
für kfr. Verbindlichkeiten |
-0,49 |
| Summe Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
-11.257,72 |
| Sonstige Steuern |
65,50 |
| 04510 Kfz - Steuern |
65,50 |
| Verlust |
11.192,22 |
Schlussbemerkung
Der vorliegende Jahresabschluss 2015 wurde, ausgehend
von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des
Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften
und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden
aufgestellt.
Er schließt mit einer Bilanzsumme von €
69.291,62 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von
€ -11.192,22 aus.
Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge
zum 31. Dezember 2015 nachgewiesen.
Egloffstein, den
24.01.2018
|
