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Stammdaten

Register
Amtsgericht Steinfurt HRB 7794
Vorher
Sörensen Charter Tours GmbH
Eingetragen
31.10.2007
Branche
Personenbeförderung im Linienverkehr auf der StraßeBetrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenVermittlungstätigkeiten für die Personenbeförderung
Gegenstand
Die Beförderung von Personen, insbesondere im Linien- und Gelegenheitsverkehr, die Vermietung von Fahrzeugen, die Erbringung von Servicedienstleistungen für andere Verkehrsunternehmen (öffentliche und private Auftraggeber) und die Erbringung von Beratungsleistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Niklas Karl Ebbinghaus
seit 15.8.2024
Prokura
Marcel Beckmann
seit 18.3.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

30.00% identifiziert70.40% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Jörg Beckermann
30.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

SWO Mobil GmbH
Germany
10.000 €
40.00%
Conrad Schrage GmbH & Co. KG
Germany
7.500 €
30.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

teutobus GmbH

Lotte

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.959.406,00 2.111.993,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 613,00
II. Sachanlagen 1.959.404,00 2.111.380,00
B. Umlaufvermögen 500.763,70 442.436,48
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.400,72 187.043,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 441.362,98 255.392,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 241,30 393,70
Aktiva 2.460.411,00 2.554.823,18

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 574.269,16 582.083,22
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 50.000,00 50.000,00
III. Gewinnvortrag 507.083,22 542.889,02
IV. Jahresfehlbetrag 7.814,06 35.805,80
B. Rückstellungen 42.284,50 46.385,00
C. Verbindlichkeiten 1.843.857,34 1.924.865,68
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.489,28
Passiva 2.460.411,00 2.554.823,18

Anhang

1.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

1.1 Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: teutobus GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Lotte
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Steinfurt
Register-Nr.: HRB 7794
2.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 250,00 Euro und 1.000,00 Euro, die in den Geschäftsjahren 2018 bis 2022 angeschafft wurden, wurden einheitlich über die planmäßige Nutzungsdauer von fünf Jahren linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert bewertet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert bewertet.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen enthalten, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Die Posten des Eigenkapitals wurden zum Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.2  Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

In der Gliederung der Bilanz ergaben sich gegenüber dem Vorjahr keine grundlegenden Änderungen. Die Vergleichbarkeit der Vorjahreszahlen ist in formeller und materieller Hinsicht gegeben.

Die dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 zugrunde liegende Bilanzierungs- und Bewertungsmehoden wurden unverändert zum Vorjahr angewandt.

3.  Angaben zur Bilanz

Von den Verbindlichkeiten haben 780 TEuro eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (Vorjahr 520 TEuro), 1.063 TEuro haben eine Restlaufzeit von über einem Jahr (Vorjahr 1.406 TEuro) und 547 TEuro haben eine Restlaufzeit von über fünf Jahren (Vorjahr 639 TEuro).

Der Gesamtbetrag der besicherten Verbindlichkeiten beträgt 1.303 TEuro (Vorjahr 1.419 TEuro).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen mit 230 TEuro Darlehensverbindlichkeiten und mit 1 TEuro  sonstige Verbindlichkeiten.

4.  Sonstige Angaben

4.1 Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 60,0 (Vorjahr 55). Davon waren 44 Beschäftigte (Vorjahr 46) in Vollzeit und 16 Beschäftigte (Vorjahr 9) in Teilzeit tätig. Neben den aufgeführten Arbeitnehmern haben sich durchschnittlich drei (Vorjahr zwei) Beschäftigte im Ausbildungsverhältnis befunden.

4.2Mitglieder der Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörte im Geschäftsjahr an:
Frau Tanja Stiegeler, Dipl.-Kffr. (1. Januar 2023 bis 14. März 2024)
Die Eintragung von Frau Stiegeler als einzelvertretungsberechtige und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Geschäftsführerin im Handelsregister erfolgte am 10. Januar 2023. Gleichzeitig wurde die Abberufung von Herrn Joachim Kossow als Geschäftsführer mit Wirkung zum 31. Dezember 2022 in das Handelsregister eingetragen.
Mit Gesellschafterversammlung vom 27. Februar 2024 wurde Frau Tanja Stiegeler mit Wirkung zum 14. März 2024 als Geschäftsführerin und Herr Marcel Beckmann mit Wirkung zum 14. März 2024 als Prokurist der teutobus GmbH abberufen. Gleichzeitig wurde Herr Beckmann mit Wirkung zum 15. März 2024 zum einzelvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer der teutobus GmbH bestellt. Die Eintragung der Vorgänge im Handelsregister steht noch aus.

Folgenden Personen ist Gesamtprokura erteilt:
Herrn Sven Borgelt, Bramsche
Herrn Jörg Beckermann, Bramsche
Herrn Marcel Beckmann, Osnabrück (bis 14.03.2024)
Sie sind dazu berechtigt, die Gesellschaft gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten.

4.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen gem § 285 Nr. 3a HGB

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beläuft sich auf 721 TEuro (Vorjahr: 709 TEuro) und resultiert insbesondere aus langfristigen Miet- und Pachtverträgen.

4.4 Bewertungseinheiten

Im Geschäftsjahr 2023 wurden derivate Finanzinstrumente zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos eingesetzt. Die Zinsinstrumente betreffen Zinsswaps. Diese wurden mit dem Ziel abgeschlossen, die Zinsausstattung von bestimmten Krediten zu optimieren. Oberster Grundsatz des Einsatzes von Derivaten ist die Absicherung von Risiken im Grundgeschäft. Die derivaten Finanzinstrumente unterliegen internen Risikokontrollen.

Im Folgenden sind die Angaben gem. § 285 Nr. 23 HGB bezüglich Bewertungseinheiten dargestellt:

Nr. 1: Risikovariable: Zinssatz, Risikoart: Zinsänderungsrisiko, Grundgeschäft: Darlehen, Betrag: 1.003 TEuro

Nr. 1:  Sicherungsinstrument Risiko: Zinssatz, Sicherungsinstrument Betrag: 1.003 TEuro, Art der Bewertungseinheit: Swap Float, prospektive Effektivität: EUR3M 3,960%; Swap Fixed, prospektive Effektivität: FIXED 1,860%.

Die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts erfolgte unter Anwendung anerkannter mathematischer Verfahren und auf Basis der zum Berechnungszeitpunkt vorliegenden Marktdaten. Durch das Derivat wird das Zinsänderungsrisiko des Grundgeschäfts, die variable Verzinsung eine Darlehen, welches mit 1.003 TEuro unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen ist, abgesichert.

Die wirksamen Teile der gebildeten Bewertungseinheiten wurden nach der Durchbuchungsmethode behandelt, wonach die sich ausgleichenden Wertänderungen sowohl des Grund- als auch des Sicherungsgeschäfts bilanziert wurden.



 

Lotte, 12. März 2024

gez. Tanja Stiegeler

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.06.2024 festgestellt.

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