Poli SLK GmbH

AMEOS Poliklinika Salzland GmbH

Schönebeck (Elbe)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz für das Geschäftsjahr 2023

Aktiva

Passiva

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der AMEOS Poliklinika Salzland GmbH, Schönebeck (Elbe), Amtsgericht Stendal, HRB 5955, wurde nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches, den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt.

Es wurde von den Erleichterungen des § 288 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

1. Allgemeine Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert zum Vorjahr die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (3 bis 6 Jahre; lineare Methode) vermindert.

In diesem Posten wird ein Geschäfts- und Firmenwert bilanziert, der über 10 Jahre abgeschrieben wird. Für Geschäfts- und Firmenwerte, die in 2013 oder in früheren Jahren erworben wurden, wurde noch ein Abschreibungszeitraum von 15 Jahren zugrunde gelegt. Die Abschreibungsdauer von 10 bzw. 15 Jahren ergibt sich aus dem langfristigen Geschäftsmodell, bei welchem sich Erträge nur längerfristig generieren lassen, und spiegelt die voraussichtliche betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer wider.

1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen aufgrund der wirtschaftlichen Nutzungsdauer, angesetzt. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,00 € (bis 2017) bzw. 250,00 € (ab 2018) und 1.000,00 € werden ab dem Zugangszeitpunkt über 5 Jahre abgeschrieben.

Bei den Zugängen wird die lineare Abschreibung zeitanteilig für den Monat der Anschaffung und die folgenden Monate angewendet.

Die Abschreibungen erfolgen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer:

1.3. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge in Höhe von 1,0 % berücksichtigt.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

1.4. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, ungewisse Verpflichtungen und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

1.5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

1.6. Latente Steuern

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden diese mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung nicht abgezinst. Aktive und passive Steuerlatenzen werden unsaldiert ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

2.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter den Forderungen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 42 T€ (Vj. 27 T€) enthalten.

Die Forderungen haben folgende Restlaufzeiten:

2.2. Verbindlichkeiten

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 6 T€ (Vj. 8 T€) enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

Für das Geschäftsjahr 2023 bestehen keine besicherten Verbindlichkeiten, wie im Vorjahr.

3. Sonstige Angaben

3.1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von 4.533 T€ (davon gegenüber verbundenen Unternehmen 3.253 T€). Im Einzelnen betreffen diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

3.2. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 35.

3.3. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

3.4. Geschäftsführung

Herr Frank-Ulrich Wiener, COO der AMEOS Gruppe, und Herr Freddy Eppacher, COO und CTO der AMEOS Gruppe, waren im Geschäftsjahr 2023 die Geschäftsführer der Gesellschaft.

Herr Freddy Eppacher, COO und CTO der AMEOS Gruppe wurde mit Wirkung zum 1. März 2024 als Geschäftsführer abberufen und Herr Stephan Freitag, Regionalgeschäftsführer der AMEOS Gruppe wurde als neuer Geschäftsführer bestellt.

3.5. Gruppenzugehörigkeit

Alleinige Gesellschafterin ist die AMEOS Klinikum Schönebeck GmbH, Schönebeck (Elbe).

Der konsolidierte Abschluss für den größten Kreis von Unternehmen, in den die Gesellschaft einbezogen ist, wird von der AMEOS Holding AG, Zürich, aufgestellt. Der veröffentlichte konsolidierte Abschluss ist am Sitz der Obergesellschaft einsehbar.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung des Jahresabschlusses:

Der Jahresabschluss wurde am 12. Juni 2024 festgestellt.

Das Jahresergebnis per 31. Dezember 2023 beträgt -834.832,83 €. Es wird auf neue Rechnung vorgetragen.