Team Reisen GmbH

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Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren grundsätzlich unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Die Vorschriften de BilRuG wurden beachtet.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear über die Nutzungsdauer verteilt.

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung etwaiger Wertminderungen bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der bei Fristigkeiten von über einem Jahr abgezinst wurde.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde dabei das Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB) und das Anschaffungskostenprinzip (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB) beachtet.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres aus dem Anlagespiegel zu entnehmen

Geschäfts- oder Firmenwert

Der bilanzierte Firmenwert resultiert aus Unternehmenskäufen. Die Bewertung des Firmenwertes erfolgte unter Fortführung der bisherigen Abschreibungsmethode. Die im Zugangsjahr eingeschätzte Nutzungsdauer von 15 Jahren wurde beibehalten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren Wertberichtigungen in Höhe von TEUR 8 vorzunehmen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen debitorische Kreditoren, geleistete Kautionen und Darlehen.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Der Gewinnvortrag von TEUR 1.430 ergibt sich aus dem Gewinnvortrag zum 31.12.2022 in Höhe von TEUR 1.108 zuzüglich dem Vorjahresergebnis in Höhe von TEUR 822 und abzüglich der durchgeführten Gewinnausschüttung in Höhe von TEUR 500.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus Lieferungen und Leistungen. Sie haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Sonstige Verbindlichkeiten

Enthalten sind kreditorische Debitoren, Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit und Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Herr Frank Thomas Schulz, Kaufmann, Berlin

Holger Taubmann, Kaufmann, Berlin (ab November 2023)

Hans-Friedrich Richard Otto Floto, Kaufmann, Berlin (ab November 2023)

Herr Rainer Klee, Kaufmann, Berlin (bis November 2023)

Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Die AER Kooperation AG mit Sitz in Bielefeld einbezogen. Der Konzernabschluss kann im elektronischen Bundesanzeiger eingesehen werden.

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter betrug 34 (Vorjahr 38). Davon standen kein Mitarbeiter in einem Ausbildungsverhältnis (Vj. 2) .

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag:

Der Stabilitätstrend, der bereits ab Mitte 2022 deutlich sichtbar war und sich über das Jahr 2023 fortentwickelt hat, setzt sich im neuen Jahr 2024 fort. Die Auftragslage Anfnag des jahres 2024 ist mit der in 2023 gleichzusetzen. Die unsicheren Kriegswirren und deren internationale Auswirkungen sind weiterhin ein unsicherer Faktor, der sich auf das Geschäft auswirken kann.

Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 16.04.2024 festgestellt.