Bockholdt
Personaldienste GmbH
Lübeck
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
14,00 |
202,00 |
| I.
Sachanlagen |
14,00 |
202,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
181.032,55 |
232.751,03 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
174.559,29 |
181.099,35 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
6.473,26 |
51.651,68 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
181.046,55 |
232.953,03 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
161.531,05 |
154.337,83 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
63.000,00 |
63.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
91.337,83 |
86.479,46 |
| III.
Jahresüberschuss |
7.193,22 |
4.858,37 |
| B.
Rückstellungen |
4.148,44 |
11.063,98 |
| C.
Verbindlichkeiten |
15.367,06 |
67.551,22 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
15.367,06 |
67.551,22 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
181.046,55 |
232.953,03 |
Anhang
Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde
gemäß §§ 242 ff. und
§§ 264 ff. HGB aufgestellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren
die nachfolgenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden unverändert maßgebend.
Das
Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten
angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um
planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.
Die Vermögensgegenstände des
Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der
voraussichtlichen Nutzungsdauer um
planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage
steuerlich anerkannter Höchstsätze
vermindert. Geringwertige Anlagegüter von Euro 150,-
bis 1.000,- werden entsprechend der ab 01.01.2008 geltenden
Regelung des § 6 Abs. 2a EstG im Anschaffungsjahr
aktiviert und mit 20% p.a. abgeschrieben. Die
Abschreibungen auf Zugänge des
Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich
zeitanteilig.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert
angesetzt. Da es sich bei den Forderungen
ausschließlich um Forderungen gegenüber
Gruppenunternehmen handelt, wurde sowohl auf die Bildung
einer Einzel- als auch auf die einer
Pauschalwertberichtigung verzichtet.
Die
sonstigen Rückstellungen berücksichtigen
alle ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Betrag
angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten sind entweder verzinslich oder
kurzfristig und werden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Im laufenden Geschäftsjahr erfolgten weder Zu-
noch Abgänge beim Anlagevermögen. Die
verbleibenden Restbuchwerte des abnutzbaren
Anlagevermögens wurden um die planmäßigen
linearen Abschreibungen vermindert.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
|
31.12.2010
|
31.12.2009
|
|
EUR
|
EUR
|
Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen
|
3.487,15
|
2.988,48
|
Forderungen gegen
verbundene Unternehmen davon gegen Gesellschafter
EUR 140.483,29 (Vj. TEUR 90)
|
164.769,82
|
177.973,18
|
Sonstige Vermögensgegenstände
|
6.302,32
|
137,69
|
davon aus
Ust-Forderungen u.Steuerüberzahlungen
|
|
|
EUR 5.287,75 (Vj.
TEUR 0)
|
|
|
davon
gegenüber Gesellschafter
|
|
|
EUR 0 (Vj. TDM 0)
|
|
|
|
174.559,29
|
181.099,35
|
Grundkapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt
EURO 63.000,00.
Übrige Rückstellungen
|
31.12.2010
|
31.12.2009
|
|
TEUR
|
TEUR
|
Sonstige
Rückstellungen
|
4
|
11
|
Die sonstigen Rückstellungen wurden im
Wesentlichen für die Beiträge zur
Berufsgenossenschaft (TEUR 1), Erstellung Jahresabschluss
(TEUR 2) und Steuerrückstellungen (TEUR 1) gebildet.
Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten und die Besicherung der
Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im
Einzelnen dargestellt.
Verbindlichkeitenspiegel in TEUR
|
31.12.2010
|
31.12.2009
|
|
|
Restlaufzeit
|
|
Restlaufzeit
|
Art der Verbindlichkeit
|
bis
|
über
|
|
|
|
1 Jahr
|
5 Jahre
|
gesamt
|
bis
1 Jahr
|
gesamt
|
1. Verbindlichkeiten aus
|
|
|
|
|
|
Lieferungen und
Leistungen
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2. Sonstige
Verbindlichkeiten
|
14
|
0
|
14
|
67
|
67
|
- davon aus Lohn u.
Gehalt
|
13
|
0
|
13
|
45
|
45
|
- davon aus
Steuern
|
1
|
0
|
1
|
21
|
21
|
- davon i. Rahmen
d. soz. Sicherheit
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich
um zum Abschlussstichtag bestehende Lohn- u.
Gehaltsverbindlichkeiten (TEUR 13) sowie Verbindlichkeiten
aus Lohn- und Kirchensteuer (TEUR 1).
Erläuterungen zur Gewinn- und
Verlustrechnung
Umsatzerlöse
|
2010
|
2009
|
nach Sparten
|
TEUR
|
%
|
TEUR
|
%
|
- sonstige Erlöse
Faktura
|
24
|
5,6
|
3
|
0,4
|
- Hilfsdienste
Einzelhandel
|
405
|
94,4
|
772
|
99,2
|
-
übrige
|
0
|
0,0
|
3
|
0,4
|
|
429
|
100,0
|
778
|
100,0
|
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen
insbesondere Verwaltungsaufwendungen (TEUR 3) sowie
Aufwendungen für Abschluß- und
Prüfungskosten (TEUR 2).
Gesamtbezüge der Geschäftsführung
Die Gesellschaft macht hinsichtlich der Angaben zu
den Gesamtbezügen der Geschäftsführung
gemäß § 285 Nr. 9 HGB von der Schutzklausel
gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch.
Sonstige Angaben
Firma: Bockholdt Personaldienste GmbH - seit
04.08.2009 vorher Carl Müller Verko GmbH
Rechtsform: GmbH
Sitz: Lübeck
Gründung am: 09. März
1966
Eintragung ins Handelsregister: 18. Mai 1966 unter
HRB 335 Amtsgericht Lübeck
Gesellschaftsvertrag: in der
Fassung/Änderung vom 25. Juli 2005
Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des
Unternehmens ist die Durchführung von
Dienstleistungen, insbesondere für den
Einzelhandel einschließlich der
Arbeitnehmerüberlassung im Rahmen des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes.
seit 04.08.2009
Stammkapital: Euro 63.000,00
Geschäftsführung: Farsky, Reinhard,
Lübeck - mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu
vertreten und Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als
Vertreter Dritter abzuschließen.
Nicht mehr Geschäftsführer: Bockholdt, Jan
- seit 16.03.2009.
Prokura: Bockholdt, Gülten - Einzelprokura
seit 16.03.2009
Gesellschafter Bockholdt Gebäudedienste KG,
Lübeck, mit einem Anteil von 100%
Lübeck, 31.03.2011
gez. R. Farsky
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