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Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 32476
Eingetragen
14.5.2019
Branche
Allgemeine GebäudereinigungIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungGas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
Gegenstand
Facilitymanagement inkl. Instandsetzung, Errichtung und Betrieb von Fernüberwachungsanlagen der Gebäudever- und -entsorgung, Erzeugung und Lieferung von Heizungsenergie, Installations- und Heizungsbau, Rohr- und Kanalreinigung, Bautrocknung, Holz- und Bautenschutz incl. Putzsanierung, Einbau genormter Baufertigteile, sämtliche Bodenpflegearbeiten, Teppichreinigung, Umzugservice, Raumausstattung, Malerund Elektroarbeiten, Erbringung gebäudenaher Dienstleistungen/Kommunalservice und Verkehrbegrünung inkl. Landschaftspflege

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Müller
seit 9.4.2021
Geschäftsführer
Kathleen Uhlig
seit 14.5.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
WEWOBAU, Westsächsische Wohn- und Baugenossenschaft eG Zwickau GnR 52 (AG Chemnitz)
Germany
450.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

wewobau Service GmbH

Zwickau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 675.443,30 607.094,70
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.303,33 654,70
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.303,33 654,70
a. EDV-Software 1.303,33 654,70
II. Sachanlagen 674.139,97 606.440,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 168.442,88 171.260,00
a. Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 168.442,88 171.260,00
• Grund und Boden-Anteil 85.410,00 85.410,00
• Gebäude-Anteil 83.032,88 85.850,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 505.697,09 435.180,00
B. Umlaufvermögen 564.050,64 351.991,65
I. Vorräte 37.566,39 19.718,67
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 37.566,39  
2. Sonstige Vorräte   19.718,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 364.797,82 211.297,05
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 626,84  
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 361.344,77  
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   209.163,19
4. sonstige Vermögensgegenstände 2.826,21 2.133,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 161.686,43 120.975,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.451,52  
D. sonstige Aktiva   4.450,17
Summe Aktiva 1.247.945,46 963.536,52

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 550.000,00 450.000,00
I. Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto / Kapitalanteile 450.000,00 450.000,00
1. Gezeichnetes Kapital 450.000,00 450.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 100.000,00  
davon aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahrs eingestellt 100.000,00  
B. Rückstellungen 45.900,00 44.700,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen   44.700,00
a. nicht zuordenbar   44.700,00
2. sonstige Rückstellungen 45.900,00  
C. Verbindlichkeiten 652.045,46 468.836,52
1. Sonstige Schuldtitel / sonstige Finanzschulden 108.483,89  
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 330.802,43 400.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr   80.000,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr   319.999,96
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 31.954,47 46.331,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr   46.331,92
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 180.804,67 3.392,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr   3.392,56
5. sonstige Verbindlichkeiten   19.112,04
a. gegenüber Mitarbeitern   19.112,04
Summe Passiva 1.247.945,46 963.536,52

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR		 1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Betriebsergebnis 294.093,33 -21.128,72
a) Rohergebnis 2.280.685,65 1.216.373,89
Gesamtleistung 2.822.713,21 1.607.792,41
Umsatzerlöse 2.822.713,21 1.607.792,41
sonstige betriebliche Erträge 19.309,51 44.198,43
Materialaufwand 561.337,07 435.616,95
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 446.322,36 398.051,97
Aufwendungen für bezogene Leistungen 115.014,71 37.564,98
b) Personalaufwand 1.507.299,77 1.006.728,28
Löhne und Gehälter 1.229.431,79 809.895,75
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 277.867,98 196.832,53
c) Abschreibungen 114.931,49 21.893,72
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 114.931,49 21.893,72
d) sonstige betriebliche Aufwendungen 364.361,06 208.880,61
2. Finanz- und Beteiligungsergebnis -19.132,20 -1.598,46
a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 12,09 12,01
Zins- und Dividendenerträge 12,09 12,01
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19.144,29 1.610,47
3. Ergebnis nach Steuern 274.961,13 -22.727,18
4. sonstige Steuern 7.140,14 1.670,64
5. Verlust- bzw. Gewinnabführung (Tochter) -167.820,99 24.397,82
a) Erträge aus Verlustübernahme   24.397,82
Verlustabführung aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags (Organschaft)   24.397,82
b) aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 167.820,99  
Gewinnabführung aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags (Organschaft) 167.820,99  
Jahresüberschuss 100.000,00 0,00

Anhang des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die wewobau Service GmbH hat ihren Sitz in Zwickau und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Chemnitz (HRB-Nr. 32476).

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Von den Erleichterungsvorschriften der §§ 274a und 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden über den Zeitraum der Nutzung (längstens drei Jahre) planmäßig abgeschrieben.

Die Sachanlagen werden planmäßig linear mit folgenden Sätzen abgeschrieben:

% der Anschaffungskosten p.a.

Geschäftsgebäude 3,0
PKW, LKW und übrige Transportmittel 10,0 bis 50,0
Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung 8,0 bis 50,0

Anschaffungskosten für selbständig nutzbare Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Betrag bis 250,00 EUR werden im Zugangsjahr in voller Höhe als Aufwand erfasst.

Geringwertige Wirtschaftsgüter gemäß § 6 Abs. 2 EStG von 250,00 EUR bis 800,00 EUR werden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben und als Abgang gezeigt.

Die Vorräte werden mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Forderungen werden einzeln bewertet und bei Notwendigkeit wertberichtigt bzw. abgeschrieben.

Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

•

Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens werden im beigefügten Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellt.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten zum Bilanzstichtag ausschließlich Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Alleingesellschafterin. Bei den Forderungen gegenüber der Alleingesellschafterin handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Alleingesellschafterin betreffen Umsatzsteuerverbindlichkeiten im Rahmen der umsatzsteuerlichen Organschaft sowie aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages abzuführende Gewinne.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Posten enthalten:

EUR
Rentenrückstellung 21.900,00
Erstellung Jahresabschluss 4.000,00
Erstellung Steuererklärung 2.000,00
Jubiläumsrückstellung 2.400,00
Personalaufwand / Urlaubsrückstellung 10.600,00
Rückstellung Berufsgenossenschaftsbeitrag 5.000,00
Gesamt 45.900,00

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten und die zur Sicherheit gewährten Rechte sind im beigefügten Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 2) dargestellt.

•

Gewinn- und Verlustrechnung

Der Posten "Sonstige betriebliche Erträge" beinhaltet unter anderem Erstattungen aus Lohnfortzahlungen in Höhe von 2.061,70 EUR, sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 7.300,76 EUR.

Im Posten "Sonstige betriebliche Aufwendungen" sind unter anderem Kfz-Kosten in Höhe von 122.406,54 EUR, gewerbliche Kosten in Höhe von 77.221,18 EUR, Reparaturkosten in Höhe von 25.600,97 EUR, Versicherungen und Beiträge in Höhe von 14.899,57 EUR sowie EDV- und Buchführungskosten in Höhe von 29.323,89 EUR enthalten.

Im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages und entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.02.2024 sind Gewinne in Höhe von 167.820,99 EUR an die Gesellschafterin abzuführen.

•

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus laufenden Verträgen über geleaste Dienstfahrzeuge ergeben sich bis 2027 Zahlungsverpflichtungen von insgesamt 72.843,30 EUR.

•

Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Finanzlage des Unternehmens eingetreten.

Sonstige Angaben

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 450.000,00 EUR.

Alleinige Gesellschafterin ist die Westsächsische Wohn- und Baugenossenschaft eG Zwickau mit Sitz in Zwickau, Allendestraße 36a. Sie hat die Stammeinlage in Höhe von 300.000,00 EUR in Form einer Bareinlage und 150.000,00 EUR in Form einer Sacheinlage geleistet.

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 38 Arbeitnehmer (ohne Mitglieder der Geschäftsführung) bei der Gesellschaft beschäftigt.

Geschäftsführer:

Müller, Thomas

Uhlig, Kathleen

 

Zwickau, den 12. Februar 2024

Thomas Müller                     Kathleen Uhlig

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