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Stammdaten

Register
Amtsgericht Koblenz HRB 25030
Eingetragen
7.3.2016
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieWärme- und KältehandelBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Vermarktung von Lösungen für Prozesse in Industrie und Energiewirtschaft einschließlich Beratung und Kundendienst.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sönke Andresen
seit 23.8.2023
Prokura
Ute Kotzek
seit 14.1.2021
Prokura
Tilman Riediger
seit 7.3.2016
Vorstandsmitglied
Erich Erwin Reith
seit 7.3.2016
Vorstandsmitglied

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

K3V Solutions AG

Urbar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.343.866,96 1.269.245,54
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.239.339,56 1.155.648,14
II. Sachanlagen 104.527,40 113.597,40
B. Umlaufvermögen 954.209,19 971.309,56
I. Vorräte 20.000,00 75.039,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 687.988,02 832.432,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 246.221,17 63.838,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.982,16 11.153,88
Aktiva 2.312.058,31 2.251.708,98

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.172.957,17 1.535.127,62
I. Gezeichnetes Kapital 300.000,00 300.000,00
II. Gewinnrücklagen 30.000,00 30.000,00
III. Bilanzgewinn 842.957,17 1.205.127,62
davon Gewinnvortrag 1.205.127,62 1.107.616,93
B. Rückstellungen 186.489,31 60.385,82
C. Verbindlichkeiten 558.411,81 290.297,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 328.365,85 241.736,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 230.045,96 48.561,35
davon gegenüber Gesellschaftern 7.852,47 5.853,10
D. Passive latente Steuern 394.200,02 365.897,61
Passiva 2.312.058,31 2.251.708,98

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: K3V Solutions AG
Firmensitz laut Registergericht: Urbar
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Koblenz
Register-Nr.: HRB 25030

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Es wurde zu Fortführungswerten bilanziert.

Selbst geschaffene immaterielle Anlagewerte wurden zu Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden die unmittelbar zurechenbaren Kosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EUR 1.205.127,62 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt unverändert zum Vorjahr EUR 0.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 328.365,85 EUR (Vorjahr: 241.736,58 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 230.045,96 EUR (Vorjahr: 48.561,35 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 167.784,14 pro Jahr sonstige finanzielle Verpflichtungen. Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen insbesondere folgende Sachverhalte: Mieten, Bürokosten, Fahrzeugleasing.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 26 (Vorjahr: 24).

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr

Vorstand:
Erwin Reith
Tilman Riediger

Aufsichtsrat:
Dr. Udo Schulze, Montabaur
Steffen Warmuth, Mannheim
Eva Litzenburger, Montabaur

Unterschrift des Vorstands



Urbar, 01.08.2024


Erwin Reith                        Tilman Riediger                

Bericht des Aufsichtsrats


An die
Aktionärinnen und Aktionäre
der K3V Solutions AG
Bericht des Aufsichtsrats der K3V Solutions AG für das Geschäftsjahr 2023
Sehr geehrte Aktionäre und Aktionärinnen,
der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2023 die ihm durch Gesetz und Satzung übertragenen Aufgaben wahrgenommen und sich sowohl in Sitzungen als auch in Einzelbesprechungen durch den Vorstand über die Lage der Gesellschaft unterrichten lassen und die erforderlichen Beschlüsse gefasst. Ferner hat der Vorstand dem Aufsichtsrat aus sonstigen wichtigen Anlässen berichtet und ist damit seiner gesetzlichen Informationspflicht in vollem Umfang nachgekommen. Darüber hinaus fanden zahlreiche Einzelgespräche von Aufsichtsratsmitgliedern mit dem Vorstand oder einzelnen Vorstandsmitgliedern statt. Über das Ergebnis dieser Gespräche wurde jeweils der Aufsichtsrat unterrichtet.
Im Geschäftsjahr 2023 ist Herr Frank Stiegler aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden und Herr Dr. Udo Schulze als Aufsichtsrat bestellt worden. Frau Eva Litzenburger und Herr Steffen Warmuth waren während des gesamten Geschäftsjahres 2023 Mitglieder des Aufsichtsrats.
Im Geschäftsjahr 2023 fanden zwei Aufsichtsratssitzungen am 02.05.2023 und 29.11.2023 statt. Gegenstände der regelmäßigen mündlichen und schriftlichen Berichterstattungen waren neben der Gesamtlage des Unternehmens auch Einzelfragen von größerer Bedeutung. Der Vorstand hat zustimmungspflichtige Geschäfte dem Aufsichtsrat stets korrekt vorgelegt. Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens sowie die Vermögens-, Liquiditäts- und Ertragslage waren ständige Schwerpunkte der Beratungen des Aufsichtsrats.
Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2022 ist dem Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2023 zur Prüfung vorgelegt worden. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen erhoben. Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 ist sodann auf Empfehlung des Aufsichtsrates in der Hauptversammlung vom 29.11.2023 festgestellt worden. Dem Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns hat der Aufsichtsrat zugestimmt.
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern der K3V Solutions AG für Ihr Engagement und Ihre Leistungen im Geschäftsjahr 2023.
Der Aufsichtsrat
27.03.2024

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.08.2024 festgestellt.

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