AES Abscheider-Entsorgung-Service GmbH

AES Abscheider-Entsorgung-Service GmbH

Münster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der AES GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Dabei wurden die Vorschriften des Bilanzmodernisierungsgesetzes beachtet. Die Vorjahresvergleichzahlen wurden auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetztes beachtet.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Form der Darstellung des Jahresabschlusses blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Der Jahresabschluss enthält keine Posten, deren Werte nicht mit den entsprechenden Vorjahreszahlen vergleichbar sind.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2 Angaben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden und gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit nach § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde eingehalten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,-- Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Wert von mindestens 150,-- Euro aber nicht mehr als 1.000,-- Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Bewertung der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte mit ihrem Nominalbetrag. Zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos ist eine Pauschalwertberichtigung des nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungsbestandes gebildet worden. Die Wertberichtigung ist aktivisch abgesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit unter einem Jahr wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

Am Bilanzstichtag bestanden folgende Verträge:

1. Mietverträge

- zwischen der Fa. Woeste GmbH + Co. KG und der Fa. AES GmbH über die Anmietung von Lager- und Büroflächen vom 24.3.2004

2. Kreditverträge

- zwischen der Fa. A U E GmbH (ehemals U+E GmbH) und der Fa. AES GmbH

- zwischen der Fa. Umtec GmbH und der Fa. AES GmbH

4. Geschäftsführeranstellungsvertrag

- zwischen Thomas Schilp und der AES GmbH vom 29.09.1994.

- Änderung des Vertrages vom 29.12.1997

Die Inanspruchnahme aus diesen Verträgen wird sich für das Geschäftsjahr 2011 auf T€ 36 belaufen.

3 Erläuterungen zu den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und zur Ergebnisverwendung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach den Vorschriften des HGB gegliedert. Die Darstellung erfolgte in Form des Gesamtkostenverfahrens.

Zu den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich keine berichtspflichtigen Angaben.

Der Jahresfehlbetrag 2010 i.H.v. 34.996,52 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4 sonstige Angaben

Die AES GmbH beschäftigt 4 Arbeitnehmer und 4 Aushilfen.

Zur Geschäftsführung war im Berichtsjahr Herr Thomas Schilp befugt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14.12.2011