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Stammdaten

Register
Amtsgericht Mainz HRB 44627
Eingetragen
29.4.2013
Branche
Institute für Factoring-GeschäfteInkassobürosKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Kauf und die Beitreibung fälliger Forderungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Vorsitzender des Vorstands

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Colleon AG

Mainz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 22.670,00 38.263,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.383,00 6.734,00
II. Sachanlagen 19.287,00 31.529,00
B. Umlaufvermögen 4.383.221,49 5.219.000,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.996.547,49 2.942.896,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 125.000,00 125.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.386.674,00 2.276.103,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 768,72
Aktiva 4.405.891,49 5.258.032,16

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 966.926,74 603.870,31
I. Gezeichnetes Kapital 225.000,00 225.000,00
II. Gewinnrücklagen 22.500,00 22.500,00
III. Gewinnvortrag 356.370,31 44.805,24
IV. Jahresüberschuss 363.056,43 311.565,07
B. Rückstellungen 35.988,79 126.233,00
C. Verbindlichkeiten 3.402.975,96 4.527.928,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.402.975,96 4.527.928,85
davon gegenüber Gesellschaftern 211,95 415,06
Passiva 4.405.891,49 5.258.032,16

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Colleon AG
Firmensitz laut Registergericht: Mainz
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Mainz
Register-Nr.: HRB 44627

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch Pauschalwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Die Eigenkapitalposten sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken und in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 125.000,00 EUR (Vorjahr: 125.000,00 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
- Miete für Büroräume: TEUR 242 brutto (fest vereinbart bis 30.10.2027)
- Kfz-Leasing: TEUR 63 (bis längstens 06/2026)
- Leasing Drucker und Kopierer: TEUR 10 pro Jahr

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 12,25.

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Vorstand: Herr Patrick Kistenpfennig (Vorsitz), Herr Rechtsanwalt Jörg Hickethier
Aufsichtsrat: Herr Jan Peter Voß, Herr Markus Müller-Heidelberg, Herr Kristian Pazdersky

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Zu den zu Gunsten einzelner Vorstandsmitglieder vergebenen Krediten wird ausgeführt:



Kreditentwicklung
Betrag

EUR
Stand bisheriger Kredite
0,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr
5.000,00
Neuvergaben im Berichtsjahr
25.000,00
= neuer Kreditbestand
20.000,00
Kreditkonditionen neu vergebener Kredite

Auszahlungsbetrag

25.000,00
Rückzahlungsbetrag

25.000,00
Zinssatz

4,0% p.a.
Laufzeit

01.02.2023
Sicherheiten
keine gesondert vereinbart


Der Gesamtbetrag der Forderungen gegen Mitglieder des Vorstands beläuft sich auf TEUR 20,6.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Mainz, 28.10.2024
gez. Patrick Kistenpfennig
Ort, Datum
Vorstand

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.11.2024 festgestellt.

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