Pflegedienst Beinert GmbH
Seegebiet
Mansfelder Land
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
28.964,50 |
39.905,50 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
28.963,50 |
39.904,50 |
| 1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Betriebsbauten einschließlich der
Betriebsbauten auf fremden Grundstücken |
2,00 |
2,00 |
| 2.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
8.428,50 |
15.077,50 |
| 3.
Fahrzeuge |
20.533,00 |
24.825,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
929.234,36 |
848.154,73 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
349.001,66 |
357.889,40 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
405.518,77 |
399.431,95 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
-56.517,11 |
-41.542,55 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
2.863,45 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
580.232,70 |
490.265,33 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
333,90 |
1.597,29 |
| Aktiva |
958.532,76 |
889.657,52 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
889.848,28 |
836.484,20 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
811.484,20 |
731.903,45 |
| III.
Jahresüberschuss |
53.364,08 |
79.580,75 |
| B.
Rückstellungen |
21.756,07 |
26.434,24 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
21.756,07 |
26.434,24 |
| C.
Verbindlichkeiten |
46.928,41 |
26.739,08 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
5.472,00 |
9.120,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
5.472,00 |
9.120,00 |
| 2.
sonstige Verbindlichkeiten |
41.456,41 |
17.619,08 |
| davon
aus Steuern |
13.224,27 |
|
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
41.456,41 |
17.619,08 |
| Passiva |
958.532,76 |
889.657,52 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
1.079.261,49 |
988.842,75 |
| 2.
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung |
64.434,45 |
66.212,24 |
| 3.
Erträge aus gesonderter Berechnung von
Investitionskosten gegenüber
Pflegebedürftigen |
38.658,78 |
34.767,17 |
| 4.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
827.648,97 |
746.746,84 |
| 5.
sonstige betriebliche Erträge |
86.972,11 |
137.229,36 |
| 6.
Materialaufwand |
181.192,59 |
194.579,40 |
| a)
Lebensmittel |
25.650,09 |
24.900,06 |
| b)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
4.459,39 |
4.277,95 |
| c)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
151.083,11 |
165.401,39 |
| 7.
Personalaufwand |
1.631.255,49 |
1.439.346,55 |
| a)
Löhne und Gehälter |
1.322.955,72 |
962.476,18 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
308.299,77 |
476.870,37 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
9.530,50 |
9.820,50 |
| 8.
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen |
20.935,00 |
11.922,66 |
| 9.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
60.505,69 |
90.691,51 |
| 10.
Mieten, Pacht, Leasing |
93.236,23 |
104.877,36 |
| 11.
Abschreibungen |
18.223,73 |
15.939,05 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
18.223,73 |
15.939,05 |
| 12.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
20.146,84 |
24.311,13 |
| 13.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
8.696,81 |
8.100,76 |
| 14.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
14,00 |
17,64 |
| 15.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
9.433,34 |
4.466,83 |
| 16.
Jahresüberschuss |
53.364,08 |
79.580,75 |
Anhang
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2023
wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB)
für Kleinstgesellschaften
i.d.F. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
(BilMoG) aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die
Regelungen des GmbH- Gesetzes sowie der
Pflegebichführungsverordnung beachtet.
A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Sachanlagen wurde zu Anschaffungs- und
Herstellungskosten abzüglich Abschreibung angesetzt.
Die planmäßigen Abschreibungen wurde
innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume
linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten
angesetzt.
Zur Berücksichtigung des allgemeinen
Kreditrisikos werden Pauschalwertberichtigungen gebildet.
Steuerrückstellungen und sonstige
Rückstellungen sind in der Höhe des
Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach
kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten wurden mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
B. Informationen zur Bilanz
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr beträgt 405.641,49 EUR.
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 5.472,00 EUR.
Das Stammkapital in Höhe von 25.000,00 EUR ist
in voll Höhe eingezahlt.
C. Sonstige Angaben
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der
Gesellschaft von Frau Petra Beinert, Pflegedienstleiterin
geführt. Außer dem Geschäftsführer
waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.
sonstige Berichtsbestandteile
Seegebiet Mansfelder Land,
den 26.11.2024
gez.
Petra Beinert
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2024
festgestellt.
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