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Stammdaten

Register
Amtsgericht Moenchengladbach HRB 18966
Eingetragen
19.8.2019
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und AnstrichmittelnGroßhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln
Gegenstand
das Führen von Baugeräten, die Kabelmontage, der Straßen-Tiefbau, das Legen von Estrich, das Lebensmittelhandwerk, das Legen von Fliesen, Platten, Parkett und Mosaiken, der Abriss und die Durchführung von Abbrucharbeiten, die Gebäudereinigung, der Kanalbau, Maler- und Lackiererarbeiten, Maurer- und Schlosserarbeiten, der Großhandel und Imund Export von Waren aller Art (insbesondere Elektro-, Verpackungs- und Textilmaterialien, Kosmetikartikel sowie Schuhe), Lager- und Logistiktätigkeiten, Karrosseriebau und Lackierung sowie die Reinigung von Hotels.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Mourad Ali Al Refae
seit 3.2.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Mourad Ali Al Refae
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Mourad Ali Al Refae
Monheim
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ADHM Dienstleistung GmbH

Jüchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - des Auftraggebers

ADHM Dienstleitung GmbH

Unterschmitte 2a

42799 Leichlingen

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften [und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung] erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften [und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung] liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

 

27.02.2023

Unterschrift

BILANZ zum 31.12.2020

ADHM Dienstleistung GmbH

AKTIVA

Geschäftsjahr
Euro Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 32.082,00
32.082,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 98.889,38
2. sonstige Vermögensgegenstände 8.014,88
106.904,26
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 568.102,65
707.088,91

PASSIVA

Geschäftsjahr
Euro Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Gewinnvortrag 160.671,76
III. Jahresüberschuss 468.201,36
653.873,12
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 17.222,00
17.222,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 35.993,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 35.993,79
35.993,79
707.088,91

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

ADHM Dienstleistung GmbH

Geschäftsjahr
Euro Euro
1. Umsatzerlöse 3.900.836,13
2. Gesamtleistung 3.900.836,13
3. sonstige betriebliche Erträge
a) übrige sonstige betriebliche Erträge 7.048,74
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.889.128,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 566.114,20 2.455.242,62
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 475.147,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 104.418,08 579.565,28
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4.186,83
7. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten 34.057,35
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 5.997,24
c) Reparaturen und Instandhaltungen 839,40
d) Fahrzeugkosten 71.035,39
e) Werbe- und Reisekosten 2.189,15
f) Kosten der Warenabgabe 25.135,35
g) verschiedene betriebliche Kosten 33.816,90 173.070,78
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 225.722,00
9. Ergebnis nach Steuern 470.097,36
10. sonstige Steuern 1.896,00
11. Jahresüberschuss 468.201,36

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31.12.2020

ADHM Dienstleistung GmbH

AKTIVA

Geschäftsjahr
Euro
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
0400 Betriebsausstattung 23.664,00
0410 Geschäftsausstattung 8.418,00
32.082,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1400 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung 98.889,38
sonstige Vermögensgegenstände
1525 Kautionen 5.300,00
1545 Forderungen aus Umsatzsteuer-Vorauszahlg 2.714,88
8.014,88
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1000 Kasse 1.848,62
1200 Kreissparkasse Köln 0191288249 566.254,03
568.102,65
Summe Aktiva 707.088,91

PASSIVA

Geschäftsjahr
Euro
Gezeichnetes Kapital
0800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00
Gewinnvortrag
0860 Gewinnvortrag vor Verwendung 160.671,76
Jahresüberschuss 468.201,36
Steuerrückstellungen
0956 Gewerbesteuerrückstellung §4 Abs.5b EStG 8.324,00
0963 Körperschaftsteuerrückstellung 8.898,00
17.222,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 35.993,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 35.993,79
sonstige Verbindlichkeiten
1568 Abziehbare Vorsteuer 5% -1,70
1571 Abziehbare Vorsteuer 7% -2,41
1575 Abziehbare Vorsteuer 16% -213.233,11
1576 Abziehbare Vorsteuer 19% -244.196,08
1775 Umsatzsteuer 16% 224.499,74
1776 Umsatzsteuer 19% 266.424,23
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen -33.490,67
0,00
davon aus Steuern
1568 Abziehbare Vorsteuer 5% -1,70
1571 Abziehbare Vorsteuer 7% -2,41
1575 Abziehbare Vorsteuer 16% -213.233,11
1576 Abziehbare Vorsteuer 19% -244.196,08
1775 Umsatzsteuer 16% 224.499,74
1776 Umsatzsteuer 19% 266.424,23
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen -33.490,67
0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
1568 Abziehbare Vorsteuer 5% -1,70
1571 Abziehbare Vorsteuer 7% -2,41
1575 Abziehbare Vorsteuer 16% -213.233,11
1576 Abziehbare Vorsteuer 19% -244.196,08
1775 Umsatzsteuer 16% 224.499,74
1776 Umsatzsteuer 19% 266.424,23
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen -33.490,67
0,00
Summe Passiva 707.088,91

KONTENNACHWEIS zur GuV vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

ADHM Dienstleistung GmbH

Geschäftsjahr
Euro
Umsatzerlöse
8337 Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG 1.102.528,70
8400 Erlöse 19/16% USt 2.840.921,25
8735 Gewährte Skonti 16% USt -21.313,69
8736 Gewährte Skonti 19% USt -21.300,13
3.900.836,13
übrige sonstige betriebliche Erträge
8611 Verrechn. sonst. Sachbez. 19/16%USt (Kfz) 7.048,74
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
3400 Wareneingang 19/16% Vorsteuer 1.926.911,36
3736 Erhaltene Skonti 19% VSt -18.882,24
3737 Erhaltene Skonti 16% VSt -18.900,70
1.889.128,42
Aufwendungen für bezogene Leistungen
3106 Fremdleistungen 19/16% Vorsteuer 566.114,20
Löhne und Gehälter
4100 Löhne und Gehälter 401.263,20
4127 Geschäftsführergehälter 48.000,00
4170 Vermögenswirksame Leistungen 9.360,00
4190 Aushilfslöhne 16.200,00
4199 Pauschale Steuer für Aushilfen 324,00
475.147,20
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen 98.348,26
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 4.101,82
4140 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei 1.968,00
104.418,08
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
4830 Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude) 3.683,56
4855 Sofortabschreibung GWG 503,27
4.186,83
Raumkosten
4210 Miete 31.800,00
4240 Gas, Strom, Wasser 1.875,64
4250 Reinigung 84,37
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume 297,34
34.057,35
Versicherungen, Beiträge und Abgaben
4360 Versicherungen 5.652,64
4380 Beiträge 246,00
4390 Sonstige Abgaben 98,60
5.997,24
Reparaturen und Instandhaltungen
4806 Wartungskosten für Hard- und Software 839,40
Fahrzeugkosten
4520 Kfz-Versicherungen 8.654,36
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten 36.650,06
4540 Kfz-Reparaturen 671,15
4570 Mietleasing Kfz 19.828,32
4580 Sonstige Kfz-Kosten 198,50
4595 Fremdfahrzeuge 5.033,00
71.035,39
Werbe- und Reisekosten
4600 Werbekosten 697,71
4630 Geschenke abzugsfähig ohne §37b EStG 313,56
4640 Repräsentationskosten 506,26
4650 Bewirtungskosten 414,12
4655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 257,50
2.189,15
Kosten der Warenabgabe
4710 Verpackungsmaterial 15.136,55
4760 Verkaufsprovisionen 9.998,80
25.135,35
verschiedene betriebliche Kosten
4810 Mietleasing bewegl.WG f.techn.Anl.uMasch 5.977,60
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 478,64
4910 Porto 286,55
4920 Telefon 1.994,62
4930 Bürobedarf 2.483,64
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachlit.) 68,29
4950 Rechts- und Beratungskosten 1.797,05
4955 Buchführungskosten 6.774,00
4960 Mieten für Einrichtungen 9.566,40
4969 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung 215,20
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 612,42
4980 Sonstiger Betriebsbedarf 3.206,50
4985 Werkzeuge und Kleingeräte 355,99
33.816,90
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
2200 Körperschaftsteuer 108.435,00
2208 Solidaritätszuschlag 5.963,00
4320 Gewerbesteuer 111.324,00
225.722,00
sonstige Steuern
4510 Kfz-Steuern 1.896,00
Jahresüberschuss 468.201,36

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