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Stammdaten

Register
Amtsgericht Hagen HRB 4438
Eingetragen
11.6.2003
Branche
Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -plattenGroßhandel mit FlachglasGroßhandel mit Sanitärkeramik
Gegenstand
Handel mit Fliesen, Platten, Natursteinen und Mosaik und deren Verlegung.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

M. Senger GmbH

Hagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Anhang zum 31. Dezember 2011

Firma Michael Senger GmbH, Hagen

Bilanzierung und Bewertung im Jahresabschluss, weitere Pflichtangaben

Beiliegender Jahresabschluss ist unter Berücksichtigung der Vorschriften der §§ 246 ff. HGB sowie des Bilanzrechtmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt und bewertet.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2010 wurden übernommen. Die Vergleichszahlen des Vorjahres sind zu den einzelnen Positionen vermerkt.

Sitz der Gesellschaft ist 58097 Hagen, Märkischer Ring 89.

Geschäftsführer ist Herr Michael Senger.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet.

Planmäßige Abschreibungen werden linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Der Ansatz der teilfertigen Arbeiten erfolgte mit den Gemeinkosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert in Ansatz gebracht.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Zum 31.12.2011 bestehen keine Forderungen gegenüber Gesellschaftern.

Bei der Bemessung der Steuerrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Dem Gesellschafter-Geschäftsführer, Herrn Michael Senger, wurde zum 31.12.2003 eine Pensionszusage erteilt.

Zur Finanzierung schloss die Berichtsfirma eine Rückdeckungsversicherung ab.

Der Rückstellungswert zur steuerlichen Bilanz wurde dem Gutachten vom 28.08.2012 entnommen. Als Rechnungsgrundlage dienten die Richttafeln von Dr. Klaus Heubeck 2005, mit einem Rechnungszinsfuß von 6 %.

Der Ermittlung der handelsrechtlichen Pensionsrückstellung liegt ein Softwareprogramm "PC-Betriebsrente/Teilwertberechnung" (VSRW-Verlag, Bonn) zugrunde.

Die Berechnung wurde in unserem Hause vorgenommen; die Auswertungen wurden zu den Akten genommen.

Als Rechnungsgrundlage wurden die statistischen Wahrscheinlichkeitswerte nach den Richttafeln 2005 G von Dr. K. Heubeck unter Ansatz eines Rechnungszinses von 5,15 % verwendet. Hierbei wurde die PUC-Methode angewandt. Auf eine Verteilung des Zuführungswertes zum 01.01.2011 gem. BilMoG wurde verzichtet.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Abschlussstichtag in Höhe von 0,00 €.

Eventualverbindlichkeiten bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Der Jahresfehlbetrag beträgt € 15.540,42.

Dieser Betrag wird dem Gewinnvortragskonto belastet.

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer bestanden in 2011 i.H.v. 36.270,27 €.

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

    2011 2010
  EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. Konzessionen, gew. Schutzrechte, Lizenzen 1.354,51   1.782,51
    1.354,51 1.782,51
II. Sachanlagen      
1. Technische Anlagen und Maschinen 13.295,00   15.629,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 26.401,24   35.902,75
    39.696,24 51.531,75
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 19.000,00   2.500,00
2. Fertige Erzeugnisse und Waren 7.813,00   4.507,00
    26.813,00 7.007,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen      
a. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 3.448,04   13.293,67
2. Sonstige Vermögensgegenstände      
a. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 9.055,33   5.535,96
b. Restlaufzeit mehr als 1 Jahr 16.712,56   16.072,25
    29.215,93 34.901,88
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten      
1. Bankguthaben 21.913,81   24.477,04
2. Kassenbestand 55,55   515,35
    21.969,36 24.992,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten      
I. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   5.678,12 1.138,00
AKTIVA   124.727,16 121.353,53

PASSIVA

      
    2011 2010
  EUR EUR EUR
A Eigenkapital      
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00
2. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27.521,24   27.943,01
3. Jahresfehlbetrag -15.540,42   -421,77
    36.980,82 52.521,24
B. Rückstellungen      
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00   0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00   1.883,00
3. Sonstige Rückstellungen 2.200,00   4.100,00
    2.200,00 5.983,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten      
1. Restlaufzeit mehr als 1 Jahr 5.821,98   10.582,71
    5.821,98 10.582,71
2. Erhaltene Anzahlungen      
1. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 23.497,00   0,00
    23.497,00 0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen      
1. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 526,07   2.474,68
    526,07 2.474,68
4. Sonstige Verbindlichkeiten      
1. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 3.240,19   3.958,18
2. Gegenüber Gesellschaftern      
aa. Restlaufzeit mehr als 1 Jahr 30.593,58   29.416,91
bb. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 5.676,69   0,00
3. Aus Steuern      
a. Umsatzsteuer 4.404,58   3.206,11
aa. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 1.978,95   2.133,67
4. Im Rahmen der sozialen Sicherheit      
aa. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 9.807,30   11.077,03
    55.701,29 49.791,90
    85.546,34 62.849,29
PASSIVA   124.727,16 121.353,53

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