PLENTICON
GROUP GmbH
Frankfurt
am Main
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
71.724.998,32 |
53.500.613,72 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
11.339,00 |
12.767,00 |
| II.
Finanzanlagen |
71.713.659,32 |
53.487.846,72 |
| B.
Umlaufvermögen |
9.242.517,56 |
9.445.622,49 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
8.515.883,63 |
8.645.943,41 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
54.120,23 |
52.038,68 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
726.633,93 |
799.679,08 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
14.361,88 |
27.836,50 |
| Aktiva |
80.981.877,76 |
62.974.072,71 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
44.283.776,49 |
38.329.657,35 |
| I.
ausgegebenes Kapital |
8.278.384,00 |
|
| 1.
Gezeichnetes Kapital |
8.621.311,00 |
7.684.232,00 |
| 2.
eigene Anteile |
-342.927,00 |
|
| II.
Kapitalrücklage |
27.490.664,17 |
24.861.558,00 |
| III.
Gewinnrücklagen |
-879.924,26 |
|
| IV.
Gewinnvortrag |
5.783.867,35 |
749.512,08 |
| V.
Jahresüberschuss |
3.610.785,23 |
5.034.355,27 |
| B.
Rückstellungen |
5.041.085,41 |
2.741.059,55 |
| C.
Verbindlichkeiten |
31.130.369,35 |
21.662.804,29 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
428.869,35 |
961.554,29 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
30.701.500,00 |
20.701.250,00 |
| D.
Passive latente Steuern |
526.646,51 |
240.551,52 |
| Passiva |
80.981.877,76 |
62.974.072,71 |
Anhang für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember
2023
PLENTICON GROUP GmbH (vormals MITOS GmbH), Frankfurt
am Main
(1) Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist beim Handelsregister B des
Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 124176
registriert. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.
Das Geschäftsjahr der PLENTICON GROUP GmbH
(vormals MITOS GmbH) ist das Kalenderjahr.
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
per 31. Dezember 2023 ist nach den
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
für kleine Kapitalgesellschaften und des GmbH-Gesetzes
aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Umsatzkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 3
HGB aufgestellt.
Von den Aufstellungserleichterungen gemäß
§§ 276 und 288 Abs. 2 HGB für den
Jahresabschluss ist Gebrauch gemacht worden.
(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter
der Annahme der Unternehmensfortführung.
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungskosten und
-soweit abnutzbar- vermindert um planmäßige, auf
linearer Basis ermittelte Abschreibungen angesetzt.
Selbstständig nutzbare geringwertige
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen
EUR 250,00 und EUR 800,00 werden als
geringwertiges Wirtschaftsgut sofort abgeschrieben. Von dem
Wahlrecht nach § 6 Abs. 2a EStG wird kein Gebrauch
gemacht.
Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem
niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.
Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten unter
Berücksichtigung des Niederstwertprinzips
bewertet.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten
abzüglich Wertberichtigungen auf individuell
ermittelte Einzelrisiken angesetzt.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Nennwert bilanziert.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen
Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für
eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Die Steuerrückstellungen und sonstigen
Rückstellungen sind nach vorsichtiger
kaufmännischer Beurteilung so bemessen, dass sie
allen voraussichtlichen Verpflichtungen und erkennbaren
Risiken in Höhe des Erfüllungsbetrages Rechnung
tragen.
Alle Verbindlichkeiten sind zu ihren
Erfüllungsbeträgen bilanziert.
Latente Steuern werden für zeitliche
Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und
steuerlichen Wertansätzen von
Vermögensgegenständen und Schulden ermittelt.
Eine sich insgesamt ergebende Steuerbelastung würde in
der Bilanz als passive latente Steuer angesetzt werden. Im
Falle einer Steuerentlastung würde in der Bilanz als
aktive latente Steuer angesetzt werden.
Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens wird durch
den als Anlage zum Anhang beiliegenden
Bruttoanlagenspiegel dargestellt.
Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten und die Besicherung der
Verbindlichkeiten gibt der folgende
Verbindlichkeitenspiegel wieder:
Über
einem Jahr
|
Davon über
fünf Jahre
|
Gesamt
|
Davon durch Pfandrechte
oder ähnliche Rechte
besichert
|
TEUR
(Vorjahr)
|
TEUR
(Vorjahr)
|
TEUR
(Vorjahr)
|
TEUR
(Vorjahr)
|
29.200
(19.200)
|
0
(0)
|
29.200
(19.200)
|
0
(0)
|
1.650
(1.501)
|
0
(0)
|
1.650 (1.501)
|
0
(0)
|
0
(0)
|
0
(0)
|
0
(0)
|
0
(0)
|
0
(0)
|
0
(0)
|
11 (28)
|
0
(0)
|
0
(0)
|
0
(0)
|
270 (934)
|
0
(0)
|
30.850
(20.701)
|
0
(0)
|
31.131
(21.663)
|
0
(0)
|
|
Bis zu
einem Jahr
|
Über
einem Jahr
|
|
TEUR
(Vorjahr)
|
TEUR
(Vorjahr)
|
Verbindlichkeiten
gegenüber
Kreditinstituten
|
0
(0)
|
29.200
(19.200)
|
Verbindlichkeiten
gegenüber
verbundene Unternehmen
|
0
(0)
|
1.650
(1.501)
|
Erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen
|
0
(0)
|
0
(0)
|
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
|
11
(28)
|
0
(0)
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
270
(934)
|
0
(0)
|
|
281
(962)
|
30.850
(20.701)
|
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten
TEUR 268 aus Steuern und TEUR 2 im Rahmen der
sozialen Sicherheit.
Latente Steuern
Die passiven latenten Steuern ergeben sich aus der
steuerlich höheren Abschreibung digitaler
Wirtschaftsgüter, sowie aus der Abweichung zwischen
des Rückstellungswertes des Urlaubsanspruches in der
Handels- und Steuerbilanz der Organgesellschaften.
Sonstige Angaben
Ergebnisabführungsvertrag
Es besteht seit 01.01.2021 eine ertragsteuerliche
Organschaft zwischen der PLENTICON GROUP GmbH (vormals
MITOS GmbH) und den nachfolgend gelisteten Gesellschaften:
· PK Office GmbH
· HORN & COSIFAN
Computersysteme GmbH
· Systemhaus Cramer, Hamm
· Systemhaus Cramer, Lohfelden
Geschäftsführung
Geschäftsführer der Gesellschaft sind:
Buffen, Willi Mathias, Korschenbroich, 04.08.1964
Nellen, André, Mönchengladbach,
27.01.1976
Cramer, Christian, Münster, 22.11.1973
Die Geschäftsführer sind
einzelvertretungsberechtigt und von § 181 BGB befreit.
(Teil-)Konzernabschluss
Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der
Harald Quandt Industriebeteiligungen GmbH, Bad Homburg v.
d. Höhe, zum 31. Dezember 2023 einbezogen. Der
Konzernabschluss der Harald Quandt Industriebeteiligungen
GmbH ist, nach Erfüllung der relevanten
Größenkriterien, im elektronischen
Bundesanzeiger bekannt zu machen.
Sonstiges
Laut Mitteilung der BaFin vom 8. Dezember 2009
tätigt die Gesellschaft keine
Finanzierungsleasingverträge im Sinne des §
1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG.
Frankfurt am Main, den 23. April 2024
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Willi
Buffen André
Nellen Christian Cramer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde
am 23.04.2024 festgestellt.
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