Assertive
GmbH
Dortmund
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
60.426,50 |
35.099,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
360,00 |
332,00 |
| II.
Sachanlagen |
60.066,50 |
34.767,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
22.868,29 |
66.276,54 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
7.914,48 |
42.294,13 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
14.953,81 |
23.982,41 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.457,76 |
921,66 |
| D.
Aktive latente Steuern |
243,90 |
243,90 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
84.996,45 |
102.541,10 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
53.281,83 |
62.433,42 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
37.433,42 |
17.508,90 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
9.151,59 |
-19.924,52 |
| B.
Rückstellungen |
5.063,00 |
5.563,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
22.421,77 |
33.567,58 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
8.421,77 |
19.567,58 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
14.000,00 |
14.000,00 |
| D.
Passive latente Steuern |
4.229,85 |
977,10 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
84.996,45 |
102.541,10 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2016 wurde
nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter
Beachtung
der ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) erstellt.
Nach den in § 267a HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kleinstkapitalgesellschaft.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren erstellt.
B. Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten
bilanziert.
Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten,
vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauern
zwischen drei und 10 Jahren) angesetzt.
Geringwertige Anlagegüter wurden entsprechend
dem Bewertungsgebot gem. § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des
Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und als
Abgang berücksichtigt.
Bei den Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen wurden erkennbare
Einzelrisiken durch Wertberichtigungen
berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei
den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
wurde zusätzlich durch eine ausreichend
bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen
Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und
ungewissen
Verbindlichkeiten.
Die Verbindlichkeiten wurden mit den
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
Geschäftsvorfälle in fremder Währung
sind nicht angefallen.
C. Angaben zur Bilanz
1. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Alle Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände enthalten EUR 0,00 (VJ EUR
0,00) Forderungen
gegen Gesellschafter.
2. latente Steuern
Die aktiven latenten Steuern betragen zum
Bilanzstichtag EUR 243,90 (VJ EUR 243,90).
Die passiven latenten Steuern betragen zum
Bilanzstichtag EUR 4.229,85 (VJ EUR 977,10).
3. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten umfassen solche gegenüber
Gesellschaftern i. H. von EUR 17.000,00 (VJ EUR
18.209,65) resultieren über den Betrag von EUR
14.000 aus einem Darlehen.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betrugen zum
Bilanzstichtag
EUR 0,00.
4. Haftungsverhältnisse
Zum Abschlussstichtag bestanden keine
Haftungsverhältnisse.
D. Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurde die Geschäftsführung von Frau Konstanze
Jacob und
Herrn Jürgen Schneider wahrgenommen. Außer
den genannten Geschäftsführern waren im
Berichtsjahr keine
weiteren Organe bestellt.
Dortmund, 04. September 2017
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2016 -
31.12.2016
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 17.000,00 EUR.
1.1.2015 -
31.12.2015
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 18.209,65 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
gez. Konstanze Jacob
gez. Jürgen Schneider
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.09.2017 festgestellt.
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