Die Netz-Werker, Systemmanagement und Datennetze AG

Die Netz-Werker, Systemmanagement und Datennetze AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Lagebericht

entfällt, da als kleine Kapitalgesellschaft davon befreit

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 2.028.160,07 (Vorjahr: EUR 2.675.181,79).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 473.298,72 EUR (Vorjahr: 468.750,00 EUR).

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: EUR 41.149,53 (Vorjahr: EUR 51.808,54)
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 22.155,37) 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: EUR 1.634.959,83 (Vorjahr: EUR 1.444.064,61)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 4.237,24)
Sonstige Verbindlichkeiten: EUR 825.349,43(Vorjahr: EUR 1.621.666,03)

Im Übrigen wird von dem Wahlrecht, dass kleine Kapitalgesellschaften keinen Verbindlichkeitsspiegel erstellen müssen, Gebrauch gemacht.

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 28,75.

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten folgende Personen dem alleinvertretungs- berechtigten Vorstand an:

-  Herr Tim Lange
-  Herr Stefan Busch
-  Herr Enrico Paul

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

-  Herr Thomas Henning von Kamptz
-  Herr Winfried Lange
-  Herr Thomas Budemann.

Die Aufsichtsratstätigkeiten wurden im Geschäftsjahr nicht vergütet.

Bericht des Aufsichtsrats entfällt, da als kleine Kapitalgesellschaft davon befreit

Einladung / TO Hauptversammlung

Hinweis zur Niederschrift nach § 130 AktG

Da vorliegend keine nichtbörsennotierte Gesellschaften und auch keine Beschlüsse gefasst wurden, für die das Gesetz eine Dreiviertel- oder größere Mehrheit bestimmt, reicht eine vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu unterzeichnende Niederschrift aus, die wie folgt eingefügt wurde:

Niederschrift über die ordentliche Hauptversammlung der "Die Netz-Werker, Systemmanagement und Datennetze AG"
Kiefholzstraße 3 in 12435 Berlin

vom 28.06.2024
Teilnehmer: 
Tim Lange, Angelique Lange, Martin Schwind, Thomas Henning von Kamptz

Aktionäre: 
Tim Lange, Stefan Busch vertreten von Angelique Lange, Enrico Paul vertreten von Martin Schwind, Thomas Henning von Kamptz
Vorstand:  
Tim Lange Stefan Busch vertreten von Angelique Lange Enrico Paul vertreten von Martin Schwind
Aufsichtsrat:  Vorsitzender Thomas-Henning von Kamptz
Protokoll:  Angelique Lange
Ort:    Sitz der Gesellschaft, Kiefholzstraße 3 in 12435 Berlin
Zeit:   14:07 - 14:23 Uhr 
Den Vorsitz der Hauptversammlung übernimmt der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Henning von Kamptz.

Um 14:07 Uhr wird die Hauptversammlung mit der Begrüßung der Teilnehmer durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates eröffnet.

Der Vorsitzende stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung durch pünktliche Bekanntmachung im Bundesanzeiger und die Beschlussfähigkeit fest.

Herr Stefan Busch benannte Frau Angelique Lange als stimmberechtigt, durch Vollmacht nachgewiesen und dem Vorsitzenden vorgelegt.

Herr Enrico Paul benannte Herr Martin Schwind als stimmberechtigt, durch Vollmacht nachgewiesen und dem Vorsitzenden vorgelegt.

Es folgt die Verlesung der Tagesordnung.

Tagesordnungspunkte:

1. Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse "Die Netz-Werker, Systemmanagement und Datennetze AG" zum 31. Dezember 2023 nach Handels-und Steuerrecht, des Geschäftsberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2023
Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 75.310,23 EUR festzustellen.
Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die gesetzliche Rücklage in Höhe von 5% einzustellen.
Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen weiterhin vor den Jahresüberschuss in Höhe von 75.310,23 EUR zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 35.000,00 EUR gemäß den Regelungen der Satzung vom 20.10.2004 zu verwenden und den verbleibenden Restbetrag in Höhe von 40.310,23 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

5. Bericht über den bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2024 und Prognosen zur weiteren Entwicklung der Geschäftstätigkeit bis 31.12.2024
Zur Abstimmung gibt der Aufsichtsratsvorsitzende zur Kenntnis, dass alle teilnehmenden Aktionäre mit Stammaktien stimmberechtigt sind. Die Abstimmungen erfolgen mittels Abstimmungskarte.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung:

Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse "Die Netz-Werker, Systemmanagement und Datennetze AG" zum 31. Dezember 2023 nach Handels- und Steuerrecht, des Geschäftsberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt um 14:08 Uhr fest:
· Der Aufsichtsrat hat die Jahresabschlüsse 2023 geprüft, stimmt dem Ergebnis zu und stellt die vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlüsse fest.

· Die Jahresabschlüsse 2023 und der Geschäftsbericht 2023 sind mit Beginn der Hauptversammlung ausgelegt und damit den Aktionären zugänglich gemacht.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2023

14:09 Uhr Beschlussfassung Präsenz von 50.000 stimmberechtige Stimmen
Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt folgenden Beschlussvorschlag zur Abstimmung vor:

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt folgenden Beschlussvorschlag zur Abstimmung vor:
Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 75.310,23 EUR festzustellen.

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die gesetzliche Rücklage in Höhe von 5% einzustellen.

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor den Jahresüberschuss in Höhe von 75.310,23 EUR zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 35.000,00 EUR gemäß den Regelungen der Satzung vom 20.10.2004 zu verwenden und den verbleibenden Restbetrag in Höhe von 40.310,23 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende gibt das Stimmergebnis bekannt:

JA 50.000 Stimmen
NEIN 0 Stimmen
ENTHALTUNG 0 Stimmen
Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt um 14:10 Uhr die einstimmige Annahme des Beschlussvorschlages fest.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

14:10 Uhr Beschlussfassung
Präsenz von 8.300 stimmberechtigten Stimmen
Der Aufsichtsratsvorsitzende weist auf das Stimmverbot nach § 136 Abs. 1 AktG hin. Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt folgenden Beschlussvorschlag zur Abstimmung: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
Der Aufsichtsratsvorsitzende gibt das Stimmergebnis bekannt:

JA 8.300 Stimmen
NEIN 0 Stimmen
ENTHALTUNG 0 Stimmen

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt um 14:11 Uhr die einstimmige Annahme des Beschlussvorschlages fest. Der Vorstand ist damit entlastet.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

14:11 Uhr Beschlussfassung Präsenz von 41.700 stimmberechtigten Stimmen
Der Aufsichtsratsvorsitzende weist auf das Stimmverbot nach § 136 Abs. 1 AktG hin.
Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt folgenden Beschlussvorschlag zur Abstimmung:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende gibt das Stimmergebnis bekannt:

JA 41.700 Stimmen
NEIN 0 Stimmen
ENTHALTUNG 0 Stimmen

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt um 14:12 Uhr die einstimmige Annahme des Beschlussvorschlages fest. Der Aufsichtsrat ist damit entlastet.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung:

Um 14:12 Uhr übernimmt das Vorstandsmitglied Herr Tim Lange die Berichtserstattung.

Es folgt die Berichtserstattung sowie die Klärung von Rückfragen durch Vorstandsmitglied Herr Tim Lange.

Um 14:23 Uhr beendet Herr Tim Lange seine Ansprache.

Um 14:23 Uhr beendet der Aufsichtsratsvorsitzende die Hauptversammlung.

Berlin, 28.06.2024
Thomas-Henning von Kamptz Vorsitzender

sonstige Berichtsbestandteile

§ 161 AktG ist eine Sonderbestimmung, die nur für börsennotierte Aktiengesellschaften gilt, also solche Gesellschaften, deren Aktien gem. § 3 Abs. 2 AktG an einem Markt gehandelt werden, der staatlich überwacht und geregelt ist.

da vorliegend keine börsennotierte Aktiengesellschaften, entfällt diese Angabe
Weitere, sonstige Berichtsbestandteile

Im Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde für das Altersassistenz-System das Wahlrecht zur Aktivierung selbst geschaffener Wirtschaftsgüter gemäß § 248 Abs. 2 HGB in Anspruch genommen.

Die Herstellungskosten waren im Kalenderjahr 2014 entstanden und beliefen sich auf EUR 206.781,82.

Zum 31.12.2022 war bereits nur noch ein sog. Restbuchwert in Höhe von EUR 1,00 zu verzeichnen, der zum 31.12.2023 unverändert bestehen blieb und dementsprechend als Bilanzansatz berücksichtigt wurde.

Für Kapitalgesellschaften, die selbst geschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter aktivieren, mithin diese Anlagewerte als Vermögensgegenstand ausweisen, ist zwecks Vorsichtsprinzip und Gläubigerschutz die Ausschüttungssperre gemäß § 268 Abs. 8 HGB zu beachten.

Bestätigung zur ordnungsgemäßen Rechnungsstellung, Buchführung und BilanzierungEs wird hiermit bestätigt, dass die vorliegenden Daten den Grundsätzen einer ordnungsmäßigen Rechnungsstellung, Buchführung und Bilanzierung entsprechen.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit
Die Geschäftsvorfälle fanden tatsächlich statt und können objektiv aus den Büchern hergeleitet werden.

Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit
Die Buchführung ist klar und übersichtlich, sodass auch sachverständige Dritte die Geschäftsvorfälle nachvollziehen können.

Grundsatz der Einzelbewertung
Alle Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet werden.
Eine Gruppenbewertung wurde nicht vorgenommen.

Grundsatz der Vollständigkeit Die Buchführung ist vollständig, d. h. lückenlos.

Grundsatz der Ordnungsmäßigkeit
Alle Geschäftsvorfälle wurden zeitnah und chronologisch verbucht.

Grundsatz der Sicherheit
Alle Unterlagen wurden ordnungsgemäß archiviert.

Belegprinzip
Jedem Geschäftsvorfall liegt ein Beleg zugrunde.

Abgrenzungsgrundsätze
Die Abgrenzungsgrundsätze behandeln in erster Linie den Zeitpunkt der Erfassung von Gewinnen und Verlusten bzw. von Aufwendungen und Erträgen.

Realisationsprinzip
Gewinne wurden erst in dem Zeitpunkt verzeichnet, in dem sie wirklich zugegangen sind (realisiert wurden).

Imparitätsprinzip
Verluste wurden bereits in dem Zeitpunkt berücksichtigt, für den sie prognostiziert wurden (Rückstellungen).

Grundsatz der Periodenabgrenzung
Alle Aufwendungen und Erträge wurden dem Geschäftsjahr zugerechnet, in dem sie entstanden sind.

Vorsichtsprinzip
Das Vorsichtprinzip wurde berücksichtigt, in dem Risiken und Verluste abgewogen wurden.

Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung
Die Grundsätze einer ordnungsmäßigen Bilanzierung wurden durch die doppelte Buchführung erfüllt.

Bilanzklarheit
Die Bilanz ist eindeutig und klar gegliedert.

Bilanzwahrheit
Die Bilanz ist vollständig und somit wahr.

Bilanzkontinuität
Die Bilanz wurde auf dieselbe Art und Weise gegliedert wie bisher (Bilanzkontinuität).

Bilanzidentität
Die Schlussbilanz des letzten Jahres stimmt mit der Eröffnungsbilanz des neuen Jahres überein.

INHALTSERKLÄRUNG

gem. § 24 Abs. 1 VermAnlG i.V.m. § 264 Abs. 2 Satz 3 HGB
Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Firma "Die Netz-Werker AG" wurde unter Beachtung der Grundsätze einer ordnungsmäßigen Buchführung aufgestellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dieser Kapitalgesellschaft.

Es waren keine besonderen Umstände zu verzeichnen, die als Zusatzangaben im Anhang auszuweisen waren.

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates der Firma "Die Netz-Werker AG" versichern hiermit, dass der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2023 nach bestem Wissen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild im Sinne des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB vermittelt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses nach § 245 HGB:

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2024 festgestellt.

Bestätigungsvermerk des AP entfällt, da als kleine Kapitalgesellschaft davon befreit

                                                                                                                                                   Ergebnisverwendung

Ergebnisverwendung entfällt, da als kleine Kapitalgesellschaft davon befreit
Anlagespiegel

Anlagenspiegel entfällt, da als kleine Kapitalgesellschaft davon befreit