Pflegedienst Moll GmbH
Grevesmühlen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
231.900,00 |
127.544,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
4.363,00 |
8.726,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
4.363,00 |
8.726,00 |
| II.
Sachanlagen |
227.037,00 |
117.818,00 |
| 1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten
auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) |
19.241,00 |
22.794,00 |
| 2.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
72.905,00 |
81.107,00 |
| 3.
Fahrzeuge |
134.891,00 |
13.917,00 |
| III.
Finanzanlagen |
500,00 |
1.000,00 |
| 1.
Beteiligungen |
500,00 |
1.000,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.021.503,54 |
1.027.224,14 |
| I.
Vorräte |
2.165,80 |
309,40 |
| 1.
geleistete Anzahlungen |
2.165,80 |
309,40 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.016.541,91 |
990.277,84 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
751.554,80 |
646.109,26 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
264.987,11 |
344.168,58 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
15.373,53 |
9.761,23 |
| III.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
2.795,83 |
36.636,90 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
47.799,75 |
25.873,40 |
| Aktiva |
1.301.203,29 |
1.180.641,54 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
456.985,80 |
475.206,55 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
87.206,55 |
250.206,55 |
| 1.
andere Gewinnrücklagen |
87.206,55 |
250.206,55 |
| III.
Jahresüberschuss |
344.779,25 |
|
| IV.
Bilanzgewinn / Bilanzverlust |
|
200.000,00 |
| B.
Rückstellungen |
87.139,46 |
83.847,14 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
1.869,46 |
4.146,14 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
85.270,00 |
79.701,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
722.636,03 |
620.945,85 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
635.646,72 |
517.014,00 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
166.025,86 |
|
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
11.879,45 |
35.962,76 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
11.879,45 |
35.962,76 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
75.109,86 |
67.969,09 |
| davon
aus Steuern |
43.486,29 |
32.907,74 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
75.109,86 |
67.969,09 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
34.442,00 |
642,00 |
| Passiva |
1.301.203,29 |
1.180.641,54 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
4.469.297,38 |
3.886.103,00 |
| 2.
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung |
94.513,44 |
72.332,43 |
| 3.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
1.899.268,49 |
1.475.524,33 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
269.463,40 |
772.554,18 |
| 5.
Materialaufwand |
373.061,88 |
482.095,95 |
| a)
Lebensmittel |
50.517,24 |
32.715,93 |
| b)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
9.760,92 |
3.734,55 |
| c)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
312.783,72 |
445.645,47 |
| 6.
Personalaufwand |
5.266.745,16 |
4.759.038,13 |
| a)
Löhne und Gehälter |
4.229.740,85 |
3.850.971,90 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
1.037.004,31 |
908.066,23 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
60.105,86 |
70.232,08 |
| 7.
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen |
73.714,00 |
76.955,58 |
| 8.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
257.488,13 |
193.144,71 |
| 9.
Mieten, Pacht, Leasing |
313.788,23 |
246.976,80 |
| 10.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
46.500,00 |
23.618,12 |
| 11.
Abschreibungen |
46.100,58 |
44.280,80 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
46.100,58 |
44.280,80 |
| 12.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
47.139,12 |
65.421,66 |
| 13.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
41.170,70 |
61.790,21 |
| 14.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
2.386,86 |
3.233,04 |
| 15.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
17.442,52 |
17.934,93 |
| 16.
Jahresüberschuss |
344.779,25 |
285.726,33 |
| 17.
Einstellungen in Gewinnrücklagen |
|
85.726,33 |
| a)
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen |
|
85.726,33 |
| 18.
Bilanzgewinn / Bilanzverlust |
|
200.000,00 |
Anhang
1.
Allgemeines
Der Jahresabschluss der Pflegedienst Moll GmbH ist
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, den
ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages,
unter Beobachtung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung und
Bilanzierung aufgestellt worden. Die Gliederung des
Jahresabschlusses erfolgte unter Anwendung der
handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften. Die Bilanz
wurde in Kontenform gemäß § 266 Abs. 2 und
3 HGB aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung
wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in
§ 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die
Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die
größenabhängigen Erleichterungen nach
§ 288 HGB wurden bei den Angaben zum Anhang genutzt.
2.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und -soweit abnutzbar - um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
planmäßigen Abschreibungen wurden nach der
voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften gemäß § 7 Abs. 2
EStG vorgenommen. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie die sonstigen
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert
ausgewiesen. Die Rückstellungen sind nach Angaben der
Mandantin dem Grunde nach gerechtfertigt und nach
derzeitigen Beurteilungsmöglichkeiten für die
vorgesehenen Zwecke ausreichend bemessen. Verbindlichkeiten
wurden zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
3.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Bruttoanlagespiegel
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist
aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Es bestehen Forderungen gegenüber dem
Gesellschafter in Höhe von 363,75 €.
Verbindlichkeiten
Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit
über 5 Jahren in Höhe von 416.000,00 EUR.
Gezeichnetes Kapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt
25.000,00 EUR.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
4. Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurde die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn
Thomas Moll geführt.
sonstige Berichtsbestandteile
Wismar, den 20.11.2024
gez.
Thomas Moll, Geschäftsführer
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.11.2024
festgestellt.
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