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Stammdaten

Register
Amtsgericht Stralsund HRB 8690
Eingetragen
2.8.2013
Branche
Sonstige soziale Betreuung von Menschen mit BehinderungAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit BehinderungWohnheime für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Die Gesellschaft verfolgt den Zweck die soziale Eingliederung von Menschen zu unterstützen, die, bedingt durch eine Erkrankung, Behinderung, soziale Benachteiligung oder ihr Alter hierzu nicht oder nur unzureichend in der Lage sind. Förderung der Wohlfahrtspflege und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Kiese
seit 28.12.2023
Geschäftsführer
Ronald Dr. Zabel
seit 2.8.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Uhlenhaus Holding GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Uhlenhaus SOZIAL gGmbH

Stralsund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 68.597,00 76.906,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00
II. Sachanlagen 68.596,00 76.905,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) 39.272,00 47.258,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 29.324,00 29.647,00
B. Umlaufvermögen 366.180,27 368.362,62
I. Vorräte 1.500,00  
1. geleistete Anzahlungen 1.500,00  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.940,82 91.734,17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 24.314,84 88.280,48
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung 0,00 975,34
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 975,34
3. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 0,00 1.895,83
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 1.895,83
4. sonstige Vermögensgegenstände 625,98 582,52
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 339.739,45 276.628,45
Aktiva 434.777,27 445.268,62

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 322.881,89 386.662,10
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 297.881,89 331.718,26
1. andere Gewinnrücklagen 297.881,89 331.718,26
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   29.943,84
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00  
B. Rückstellungen 12.420,17 10.086,60
1. sonstige Rückstellungen 12.420,17 10.086,60
C. Verbindlichkeiten 99.475,21 48.519,92
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.025,59 17.359,49
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 6.908,57  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.908,57  
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 75.685,88 19.517,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 75.685,88 19.517,45
4. sonstige Verbindlichkeiten 9.855,17 11.642,98
davon aus Steuern 9.620,63 8.689,53
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9.855,17 11.642,98
Passiva 434.777,27 445.268,62

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR		 1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 1.031.775,98 934.065,91
2. sonstige betriebliche Erträge 26.345,43 46.011,39
3. Materialaufwand 91.392,54 105.691,28
a) Lebensmittel 5.081,66 3.979,02
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 3.231,29 2.707,29
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 83.079,59 99.004,97
4. Personalaufwand 890.817,28 733.288,60
a) Löhne und Gehälter 719.621,58 604.357,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 171.195,70 128.931,22
davon Aufwendungen für Altersversorgung 5.182,56 7.354,56
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen 10.812,51 10.651,15
6. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 983,13 618,30
7. Mieten, Pacht, Leasing 90.046,41 71.992,26
8. Abschreibungen 20.968,15 15.551,74
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 20.968,15 15.551,74
9. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 9.713,09 5.297,99
10. sonstige betriebliche Aufwendungen 6.802,41 5.252,39
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 366,10 1.789,75
12. Jahresfehlbetrag 63.780,21 -29.943,84
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen 63.780,21  
a) Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen 63.780,21  
14. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00  

Anhang


zum 31. Dezember 2023
Uhlenhaus SOZIAL gGmbH

Allgemeine Angaben:
Die Gesellschaft ist eine GmbH. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des HGB (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Zusätzlich waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs.2 HGB angewendet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Grundlage der Bilanzierung und Bewertung waren die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB). Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung:

1. Die Inventur wurde am 31.12.2023 durchgeführt.
2. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu den Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie einer Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung erfolgt zeitanteilig linear.
3. Forderungen wurden zu ihren Anschaffungskosten (Nennwert), unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
4. Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen und werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

Sonstige Pflichtangaben:

Als Geschäftsführer waren im abgelaufenen Geschäftsjahr folgende Personen tätig:

- Herr Olaf Waehnke (bis 28.12.2023)
- Herr Thomas Kiese (ab 28.12.2023)
- Herr Dr. med. Ronald Zabel

Stralsund, den 25.06.2024

__________________ ______________________
Thomas Kiese   Dr. med. Ronald Zabel

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.06.2024 festgestellt.

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