AWP Pflege
GmbH
Neunkirchen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
441.013,00 |
358.156,00 |
| I.
Sachanlagen |
441.013,00 |
358.156,00 |
| 1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten
auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) |
18.143,00 |
|
| 2.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
117.168,00 |
132.490,00 |
| 3.
Fahrzeuge |
305.702,00 |
225.666,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
214.720,28 |
173.493,32 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
170.052,60 |
161.413,49 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
164.823,33 |
154.004,28 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
|
0,00 |
| 3.
sonstige Vermögensgegenstände |
5.229,27 |
7.409,21 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
44.667,68 |
12.079,83 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
11.636,63 |
6.491,27 |
| davon
Disagio |
11.636,63 |
6.491,27 |
| Aktiva |
667.369,91 |
538.140,59 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
269.997,97 |
233.160,36 |
| I.
eingefordertes Kapital |
12.501,00 |
12.501,00 |
| 1.
Gezeichnetes Kapital |
25.002,00 |
25.002,00 |
| 2.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.501,00 |
-12.501,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
220.659,36 |
119.055,77 |
| III.
Jahresüberschuss |
36.837,61 |
101.603,59 |
| B.
Rückstellungen |
20.160,00 |
12.460,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
20.160,00 |
12.460,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
259.786,94 |
186.974,23 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
227.740,07 |
128.235,82 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
140.974,94 |
128.235,82 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
14.268,27 |
42.277,24 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
14.268,27 |
42.277,24 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
17.778,60 |
16.461,17 |
| davon
aus Steuern |
7.560,37 |
5.931,41 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
1.131,84 |
53,12 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
17.778,60 |
15.090,01 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
730,00 |
| E.
Passive latente Steuern |
117.425,00 |
104.816,00 |
| Passiva |
667.369,91 |
538.140,59 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
1.067.956,77 |
707.409,30 |
| 2.
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung |
18.010,00 |
61.000,00 |
| 3.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
372.144,44 |
537.778,89 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
66.485,86 |
41.313,37 |
| 5.
Materialaufwand |
150.475,18 |
149.307,12 |
| a)
Lebensmittel |
68.906,55 |
52.556,74 |
| b)
Aufwendungen für Zusatzleistungen |
-1.419,99 |
-1.154,01 |
| c)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
82.988,62 |
97.904,39 |
| 6.
Personalaufwand |
1.036.965,31 |
778.754,75 |
| a)
Löhne und Gehälter |
830.446,88 |
621.834,53 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
206.518,43 |
156.920,22 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
320,60 |
|
| 7.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
42.831,37 |
86.352,00 |
| 8.
Mieten, Pacht, Leasing |
116.110,59 |
88.954,85 |
| 9.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
5.915,96 |
5.339,77 |
| 10.
Abschreibungen |
74.671,71 |
68.312,91 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
74.671,71 |
48.312,91 |
| b)
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
|
20.000,00 |
| 11.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
67.965,73 |
76.000,67 |
| 12.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
452,00 |
2.694,71 |
| 13.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
|
500,00 |
| 14.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
4.203,53 |
1.360,73 |
| 15.
Jahresüberschuss |
36.837,61 |
101.603,59 |
Anhang
I.
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der AWP Pflege GmbH wurde auf der
Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
II.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
1.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
III.
Sonstige Pflichtangaben
1.
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Martin Blug
Christian Schleppi
Inna Blug
sonstige Berichtsbestandteile
(gez.) Martin Blug
(gez.) Christian Schleppi
(gez.) Inna Blug
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.04.2024
festgestellt.
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