JRS Finanzmandate AktiengesellschaftLiquidiert

JRS Finanzmandate Aktiengesellschaft

Stadtbergen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Lagebericht 2013

JRS Finanzmandate AG. Unabhängige Beratung in Geldangelegenheiten, Stadtbergen

A. Rahmenbedingungen und Geschäftsentwicklung

1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Weltkonjunktur hat sich im Laufe des Jahres 2013 weiter stabilisiert. Die Welt blickt weiter auf die Maßnahmen der Notenbanken. Die Ankündigung des Taperings in New York durch Fed-Chef Ben Bernanke stürzte die Märkte in heftige wenn auch kurze Turbulenzen. Die Aussage war aber klar, Zinssteigerungen sind Gift für die Märkte. Diese Situation löste sich zwar im Rest des Jahres, zeigt aber klar wo die Nerven blank liegen.

Die Schuldenkrise der letzten Jahre dürfte weiter Thema bleiben aber sich nicht mehr mit der Kraft und Sorge wie vorher durchsetzen. Die Zukunft des Euros wird immer stabiler, bleibt trotz glaubhafter Zusicherungen der EU und der Nationalregierungen aber immer latent ein Risiko.

2. Strategie und Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell der JRS Finanzmandate AG (JRS) sieht im Wesentlichen die unabhängige Vermögensverwaltung von vorwiegend Privatkunden vor. Hierzu liegt der JRS die entsprechende Lizenz der BaFin vor. Mit dem Kunden wird ein individuelles Risikoprofil erarbeitet. Darauf basierend wird ein Anlagekonzept für den Kunden entworfen und mittels Vermögensverwaltervollmacht durch die JRS umgesetzt. Der Kunde erhält mindestens zweimal pro Jahr umfangreiche Berichterstattung und entsprechende Dokumentation. Parallel ist der Kunde mittels Duplikat über jede Transaktion bei der Bank zeitnah (1 Arbeitstag) informiert. Die Vergütung der JRS erfolgt mittels eines vereinbarten Prozentsatzes, der von der Depotgröße abhängt. Damit ist die zu verwaltende Voluminagröße die entscheidende Einflussgröße auf den Ertrag und den Erfolg der JRS. Mittels vertrauensvoller und langjähriger Verbindung zum Mandanten wird versucht das Volumen stetig auszubauen.

3. Geschäftsentwicklung/Mandantenbeziehung/Mitarbeiter

Die Finanzbranche steht weiterhin vor großen Herausforderungen durch umfangreiche Reformen wie beispielsweise erhöhte Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen nach Basel III. Auch die aufsichtsrechtlichen Änderungen aus den MaComp und der MaRisk etc. binden Kapazitäten. Die Aktivitäten sind diesbezüglich in 2014 noch zu verstärken.

Dagegen hält der Trend der Anleger in Sachwerte und hier insbesondere in Immobilien zu investieren unverdrossen weiter an.

Vor diesem Hintergrund konnte die JRS das Verwaltungsvolumen trotzdem halten und sogar noch leicht ausbauen.

Es konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr keine nennenswerten neuen Mandanten gewonnen werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr blieb die Anzahl der Mandate nahezu unverändert oder konnte unwesentlich erhöht werden. Auch 2013 konnte Wachstum über die Kursentwicklung erreicht werden. Geringe Abflüsse sind Sterbefällen zuzuordnen.

Die Mitarbeiterzahl blieb im Jahresdurchschnitt unverändert bei drei Vorständen, einem Festangestellten und zwei vertraglich gebundenen Vermittlern.

Wesentliche Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg unserer Gesellschaft ist ein funktionierendes Vertrauensverhältnis zwischen Mandanten und Betreuer.

Um den hohen Anforderungen bei der Beratung und Abwicklung des Geschäftes der Finanzportfolioverwaltung gerecht zu werden, wird großer Wert auf ein ständig aktuelles Fachwissen von Vorstand und Mitarbeiter gelegt. Alle Mitarbeiter nutzen die Fortbildungsangebote von Instituten, Verbänden und Banken.

Im Geschäftsjahr wurde auch die weitere Überarbeitung und ständige Anpassung der Verhaltungs­Organisations- und Transparenzpflichten nach §§31 ff WpHG (MaComp und MaRisk) verfolgt.

B. Darstellung der Lage

1. Ertragslage und Ergebnisentwicklung

Die Vorgaben für 2013 waren nicht einfach. Kontinuierliche Betreuungsarbeit bei unseren Mandanten hat das Vertrauen weiter gestärkt. 2013 konnte erfolgreich für alle Anleger abgeschlossen werden. Besonders im Rentenbereich wurden gute Gewinne im einstelligen Bereich erzielt.

Für das kommende Geschäftsjahr 2014 wird ein Schwerpunkt der Aktivitäten auf Neukundenakquisition und Marketing im regionalen Raum liegen. Wir versprechen uns damit eine tiefere Verfestigung unserer Ertragsbasis.

Der Jahresüberschuss im Berichtsjahr war mit TEUR 40 niedriger als im Vorjahr (TEUR 46). Dies lag u.a. an vielen gewinnabhängigen Honoraren, die durch die gute Performance fällig wurden. Das reine Provisionsergebnis beläuft sich brutto auf TEUR 714 gegenüber dem Vorjahr mit TEUR 575.

Der Verwaltungsaufwand beläuft sich auf TEUR 235 gegen Vorjahr TEUR 192. Die Aufwendungen für Aufsicht, EDW, etc betragen in 2013 TEUR 18 gegenüber TEUR 6 im Vorjahr. Aufwendungen für Personal sind mit TEUR 361 gegen Vorjahr TEUR 93 zu verbuchen.

Ein angemessenes Eigenkapital, auch als Bezugsgröße für die geforderte Kennzahl der Aufsichtsbehörden, bildet neben einer stets ausreichenden Liquidität sowie einer angemessenen Rücklagenhöhe die Grundlage für eine nun über Jahre hinweg solide Geschäftspolitik. Der Fokus liegt im Unternehmen auf der strikten Einhaltung der aufsichtsrechtlichen geforderten Eigenmittelausstattung.

Sämtliche Finanzmittel sind ausschließlich als Tages- bzw. Festgeld angelegt. Risiken werden damit nahezu ausgeschlossen. Begleitendes Kreditinstitut ist die ortsansässige Sparkasse, so dass ein Ausfallrisiko auch weitgehend ausgeschlossen wird.

2. Wesentliche Ereignisse nach dem 31. Dezember 2013

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die wirtschaftliche Lage der JRS nach Abschluss des Geschäftsjahres 2013 sind bis zur Aufstellung des Lageberichtes nicht eingetreten.

C. Risikobericht

JRS erbringt ihre Wertpapierdienstleistungen unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. Die Mandanten werden von JRS stets anleger- und fallbezogen aufgeklärt.

Zur Identifizierung aller Risiken und zur Beurteilung der Wesentlichkeit führt JRS regelmäßig eine Risikoinventur durch.

Wesentliche Risiken sind:

Kursrisiken bzw. Crashsituationen

Ein wesentlicher Kursrutsch von 30% und mehr innerhalb weniger Tage kann die existentielle Volumengröße rasch unterschreiten. Tägliche Beobachtung und Besprechung zur Einschätzung der Marktlage sind dann mehrmals täglich notwendig. Kurzfristiges Eingreifen auch zum Schutz der Kundenkapitalien ist Gebot der Stunde.

Im Risikomanagement werden periodische Crashszenarien und deren Auswirkung auf die Liquiditätslage des Unternehmens durchgerechnet.

Juristische Risiken

Für den Fall einer Klage gegen die JRS wurde eine ausreichende Vermögensschadenshaftpflichtversicherung abgeschlossen um die Firma nicht zu gefährden. Für Mandatsverträge gibt es Standardverträge des Verbandes.

Ausfallrisiken von Beratern

Durch Krankheit bis zum Tod mögliche Risiken des Ausfalles eines Mitarbeiters sind durch einen Vertretungsplan geregelt. Langfristige Probleme dieser Art (über 3 Monate) werden dann individuell geregelt.

EDV-Ausfall ist durch einen täglichen Sicherungslauf und Lagerung der Daten außerhalb der Büroräume geregelt. Ein Notfallplan ermöglicht die Fortsetzung der Geschäfte binnen 48 Stunden in separaten Büroräumen eines Mitarbeiters bis zur Wiederherstellung der eigenen EDV Anlage.

Durch geeignete organisatorische Maßnahmen ist sichergestellt, dass eine angemessene Compliance-Organisation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes vorhanden ist. Ebenso werden die gesetzlichen Vorgängen des GWG beachtet. Ein Compliance-Beauftragter und eine Geldwäsche-Beauftragter sind benannt. In 2014 werden die organisatorischen Maßnahmen für eine umfangreiche und effiziente Compliancebearbeitung noch vertieft installiert.

Datenschutzrisiken:

Hier sind zweigleisig Schutzmaßnahmen veranlasst: Mitarbeiter unterzeichnen Geheimnisschutzerklärungen und für die EDV sind die üblichen Schutzmechanismen z.B. zur Abwehr von Viren etc. installiert.

Insgesamt hat JRS ein angemessenes internes Kontrollverfahren eingerichtet.

Risiken die den Bestand des Unternehmens gefährden sind aus heutiger Sicht nicht erkennbar. Ebenso sind keine Risiken bekannt, die einen wesentlichen Einfluss auf die Ertragslage der JRS haben.

D. Prognosebericht

Zunehmender Wettbewerb, immer rascher fortschreitende und sich ändernde Märkte werden auch in den kommenden Jahren das Geschäftsfeld charakterisieren. Unser Haus geht mit Zuversicht und Selbstvertrauen in diese Zeit. Wenn auch der in der letzten Jahren immens gewachsene Anforderungskatalog der Behörden und Aufsichtsorgane immer höhere Aufwendungen und Anstrengungen abfordert, so zeigt diese Entwicklung doch eindeutig auf eine Zukunft, in der Honorarberatung bzw. unabhängige Vermögensverwaltung das Gebot der Stunde sind. Die zunehmende Unzufriedenheit der Kunden eigentlich aller Großbanken wird mittelfristig eine Entwicklung hin zu uns als Nischenanbieter mit individuellem Persönlichkeitsprofil in Gang setzen.

Für das laufende Jahr rechnen wir mit einer Stabilisierung der Erträge und Provisionseinnahmen auf dem Niveau von 2013 und eventuell leichten Zuwächsen. Es werden geeignete Marketingmaßnahmen für 2014 durchgeführt, die die Ausdehnung der Mandantschaft und Ertragsbasis zum Ziel haben.

Markttechnisch sind aktuell keine größeren Risiken erkennbar. Charakter und Natur der Kapitalmärkte lassen eine ernsthafte Prognose nicht zu.

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2013

der Firma JRS Finanzmandate Aktiengesellschaft, Stadtbergen

Aktivseite

Gewinn- und Verlustrechnung

JRS Finanzmandate Aktiengesellschaft, Stadtbergen

Anhang 2013

JRS Finanzmandate AG, Unabhängige Beratung in Geldangelegenheiten, Stadtbergen

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der JRS Finanzmandate AG wurde gemäß §§ 340 a ff Handelsgesetzbuch (HGB) und der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute (Kreditinstituts - Rechnungslegungsverordnung - RechKredV) aufgestellt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich der Abschreibungen bilanziert.

Die immateriellen Anlagewerte betreffen die Markenanmeldung des Firmennamens, sie wird linear entsprechend der Laufzeit abgeschrieben. Die bis 2010 angeschafften selbständig nutzungsfähigen Anlagegüter von € 150 bis € 1.000 werden analog den steuerlichen Vorschriften weiter abgeschrieben. Sonstige langlebige Sachanlagen sind nicht vorhanden. Es ist auch nicht geplant, Investitionen in diesem Bereich vorzunehmen, da die gesamte Büroausstattung gemietet ist.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus den nachfolgenden Anlagespiegel zu ersehen. Die Forderungen an Kreditinstitute sind zu Anschaffungskosten bewertet, sie sind täglich fällig. Die Kundenforderungen mit 320.247,09 haben eine Restlaufzeit von drei Monaten.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt und sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie sind innerhalb eines Jahres fällig.

In den Rückstellungen sind folgende größere Beträge enthalten:

Umsatzbonus für Mitarbeiter 10.013,00 €, Provisionen und Beratungsleistungen für die vertraglich gebundenen Agenten 89.991,00 €, Kosten für die Schließung eines Fonds 20.000,00 €, Mietrate für Geschäftsausstattung 10.000,00 € und Tantieme für den Vorstand 51.000,00 €.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Bezüge des Vorstandes betrugen im Berichtsjahr 276.116,16 €.

Der Aufsichtsrat erhielt in 2013 Vergütungen von insgesamt 2.048,00 €

Das von den Abschlussprüfern berechnete Honorar beträgt insgesamt netto 18.090,00 € und betrifft mit 8.090,00 die Jahresabschlussprüfung für 2012 und mit 10.000,00 € die Prüfung nach § 36 WpHG.

Sonstige Pflichtangaben

Mitglieder der Unternehmensorgane

Mitglieder des Vorstandes:

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Im Berichtsjahr war unverändert ein Arbeitnehmer beschäftigt.

Das gezeichnete Kapital ist eingeteilt in 600 auf den Namen lautender Stammaktien im Nennwert von je 100 €.

Die finanziellen Verpflichtungen aus der Anmietung der Büroräume, der betrieblichen Fahrzeuge und der Geschäftsausstattung (in 2013 insgesamt 96.168,89 €) unterliegen keiner Befristung, eine Kündigung ist nicht erfolgt.

Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinnes 2013

Entwicklung des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände - im Geschäftsjahr 2013

Anlagenspiegel

Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung - und den Lagebericht der

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in der Satzung liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands der Gesellschaft sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen in der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grund-sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Niederschrift über die ordentliche Hauptversammlung

der JRS Finanzmandate Aktiengesellschaft

am 30. Juni 2014 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 86391 Stadtbergen. Am Kellerberg 20.

Beginn der Sitzung: 16.30 Uhr

Es waren anwesend:

1. vom Aufsichtsrat

Herr Christian Scherer. Rechtsanwalt und Steuerberater in 86477 Adelsried,
als Vorsitzender des Aufsichtsrats

Herr Josef Honke, Beratungsstellenleiter in 86486 Bonstetten,
als Mitglied des Aufsichtsrats

Herr Maximilian Rößle, Rentner in 86356 Neusäß
als Mitglied des Aufsichtsrats

2. vom Vorstand:

Herr Christian Jenne, Dipl.-Oec. und Vermögensmanager in 86199 Augsburg Herr Jürgen Rößle, Bankkaufmann und Vermögensverwalter in 86356 Neusäß Herr Werner Sinninger, Bankkaufmann und Vermögensverwalter in 86485 Biberbach

3. von den Aktionären und Aktionärsvertretern:

die in dem dieser Urkunde als Anlage beigehefteten Aktionärsverzeichnis aufgeführten Aktionäre und deren Vertreter, weiche dem Herrn Vorsitzenden des Aufsichtsrats nach dessen Angabe ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung ordnungsgemäß nachgewiesen haben.

I.

Herr Christian Scherer übernahm als Vorsitzender des Aufsichtsrats den Vorsitz in der Hauptversammlung und eröffnete diese um 16.30 Uhr.

Er begrüßte zunächst die Anwesenden und stellte fest, dass zur heutigen Hauptversammlung das gesamte stimmberechtigte Grundkapital in Höhe von 60.000 Euro mit 600 Stimmen vertreten ist, es sich also um eine Vollversammlung handelt. Der Herr Vorsitzende unterzeichnete das Teilnehmerverzeichnis. Dieses wurde von der ersten Abstimmung und für die gesamte Dauer der Hauptversammlung zur Einsicht ausgelegt. Es ist dieser Urkunde als Anlage 1 und ebenfalls als Bestandteil der Urkunde beigeheftet.

II.

Der Herr Vorsitzende gab sodann die Tagesordnung der Hauptversammlung wie folgt bekannt:

Tagesordnung

Der Herr Vorsitzende bestimmte sodann als Art der Abstimmung, dass diese durch Handaufhebung vorzunehmen sei, wobei jeweils zunächst die ablehnenden oder sich enthaltenden Stimmen abgezählt werden sollen (sog. Subtraktionsmethode). Die Hauptversammlung trat sodann in die Tagesordnung ein und erledigte diese wie folgt.

Punkt 1 der Tagesordnung:

Verzicht auf die Einhaltung aller Förmlichkeiten für die Einberufung der Hauptversammlung.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, auf die Einhaltung aller Förmlichkeiten für die Einberufung der Hauptversammlung zu verzichten. Die Hauptversammlung beschloss sodann

mit allen 600 Stimmen, auf die Förmlichkeiten für die Einberufung der Hauptversammlung der Gesellschaft zu verzichten.

Punkt 2 der Tagesordnung:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 und des Lageberichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats, sowie des Prüfberichts.

Der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrates, sowie der Prüfbericht wurden zur Kenntnis genommen. Auf Verlesen wurde verzichtet.

Jahresabschluss und Berichte sind dieser Urkunde als Anlage 2 beigeheftet.

Punkt 3 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2013.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013 wie folgt zu verwenden:

Die Hauptversammlung beschloss sodann

mit allen 600 Stimmen, den Bilanzgewinn entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu verwenden und die Ausschüttung an die Aktionäre am 02.Juli 2014 vorzunehmen.

Punkt 4 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende wies hierzu zunächst auf das Stimmverbot des § 136 AktG hin und schlug der Versammlung im Hinblick darauf vor über die Entlastung der einzelnen Vorstandsmitglieder gesondert abzustimmen.

Die Hauptversammlung beschloss sodann

mit allen 600 Stimmen. über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2013 gesondert abzustimmen.

Der Vorsitzende stellte sodann die Entlastung des Vorstandsmitglieds, Herrn Christian Jenne, zur Abstimmung.

Die Hauptversammlung beschloss,

mit 400 Stimmen, Herrn Christian Jenne für seine Tätigkeit als Vorstand im Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Der Aktionär, Herr Christian Jenne, hat sich dabei mit seinen eigenen 200 Stimmen der Abstimmung enthalten.

Der Vorsitzende stellte sodann die Entlastung des Vorstandsmitglieds, Herrn Jürgen Rößle. zur Abstimmung.

Die Hauptversammlung beschloss.

mit 400 Stimmen, Herrn Jürgen Rößle für seine Tätigkeit als Vorstand im Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. Der Aktionär, Herr Jürgen Rößle hat sich dabei mit seinen eigenen 200 Stimmen der Abstimmung enthalten.

Der Vorsitzende stellte sodann die Entlastung des Vorstandsmitglieds, Herrn Werner Sinninger. zur Abstimmung.

Die Hauptversammlung beschloss,

mit 400 Stimmen, Herrn Werner Sinninger für seine Tätigkeit als Vorstand im Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Der Aktionär, Herr Werner Sinninger, hat sich dabei mit seinen eigenen 200 Stimmen der Abstimmung enthalten.

Punkt 5 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende wies auch hierzu auf den Ausschluss des Stimmrechts gemäß § 136 AktG hin.

Die Hauptversammlung beschloss sodann

mit allen 600 Stimmen, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

Punkt 6 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Anpassung der Aufsichtsratsvergütungen ab dem Geschäftsjahr 2014.

Der Vorstand schlägt vor, die Aufsichtsratsvergütungen ab dem Geschäftsjahr 2014 derart anzupassen, dass der Aufsichtsratsvorsitzende eine Vergütung i.H.v. 2.500,00 € und die weiteren Aufsichtsräte i.H.v. jeweils 1.250.00 € erhalten.

Die Hauptversammlung beschloss sodann

mit allen 600 Stimmen. die Aufsichtsratsvergütungen entsprechend dem Vorschlag des Vorstands ab dem Geschäftsjahr 2014 dergestalt anzuheben, dass der Aufsichtsratsvorsitzende eine Vergütung i.H.v. 2.500,00 € und jeder weitere Aufsichtsrat i.H.v. 1.250,00 € pro Jahr erhält.

Punkt 7 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treuresult GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in 85591 Vaterstetten zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

Die Hauptversammlung beschloss sodann

mit allen 600 Stimmen, die Treuresult GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit dem Sitz in 85591 Vaterstetten zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

III.

Der Vorsitzende stellte sodann fest, dass damit die Tagesordnung erledigt ist. Weitere Anträge zur Tagesordnung wurden nicht gestellt. Sämtliche Abstimmungen wurden wie angegeben durchgeführt. Der Vorsitzende stellte jeweils das Ergebnis der Abstimmung wie angegeben fest.

Der Vorsitzende schloss sodann die Versammlung um 17.00 Uhr.

Anlage 1

Liste der anwesenden bzw. vertretenen Gesellschafter bei der am 30.06.2014 in Stadtbergen stattfindenden Hauptversammlung der

mit Sitz in 86391 Stadtbergen.

Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung gem. § 171 Abs. 2 AktG für das Geschäftsjahr 2013

Der Vorstand der JRS Finanzmandate Aktiengesellschaft hat den Aufsichtsrat während des Geschäftsjahres 2013 regelmäßig über die Lage des Unternehmens und die wesentlichen geschäftlichen Ereignisse und Vorhaben unterrichtet

Für das Geschäftsjahr 2013 bestand Prüfungspflicht. Der Aufsichtsrat hat von dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers, der Treuresult GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in 85591 Vaterstetten, Kenntnis genommen und schließt sich dem Ergebnis der Prüfung an

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat vorgeschlagen, den Gewinn des Geschäftsjahres 2013 wie folgt zu verwenden:

Der Aufsichtsrat hat nach seinem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung des Jahresabschlusses, des Prüfberichts und des Gewinnverwendungsvorschlags keine Einwendungen zu erheben und hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss in seiner Sitzung vom 30.06.2014 gebilligt.

Personelle Veränderungen während des Geschäftsjahres 2013 ergaben sich weder im Vorstand noch im Aufsichtsrat.