UNI Service
GmbH
Cottbus
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2.747.121,95 |
2.808.360,95 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1.167,00 |
569,00 |
| II.
Sachanlagen |
2.745.954,95 |
2.807.791,95 |
| B.
Umlaufvermögen |
416.018,27 |
312.012,02 |
| I.
Vorräte |
3.600,00 |
3.600,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
91.530,17 |
122.123,99 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
320.888,10 |
186.288,03 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.337,04 |
2.843,04 |
| davon
Disagio |
508,00 |
1.014,00 |
| Aktiva |
3.165.477,26 |
3.123.216,01 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
1.851.396,71 |
1.549.701,26 |
| I.
ausgegebenes Kapital |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 1.
Gezeichnetes Kapital |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 2.
eigene Anteile |
-10.000,00 |
-10.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
380.283,38 |
380.283,38 |
| III.
Gewinnrücklagen |
10.000,00 |
10.000,00 |
| IV.
Gewinnvortrag |
1.129.417,88 |
899.409,38 |
| V.
Jahresüberschuss |
301.695,45 |
230.008,50 |
| B.
Rückstellungen |
48.504,64 |
28.899,35 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.257.119,95 |
1.522.536,56 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
303.857,38 |
299.569,93 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
953.262,57 |
1.222.966,63 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
8.455,96 |
22.078,84 |
| Passiva |
3.165.477,26 |
3.123.216,01 |
Anhang
UNI Service GmbH
Anhang für das Geschäftsjahr 2023
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der UNI Service GmbH mit Sitz in
Cottbus und eingetragen in das Handelsregister beim
Amtsgericht Cottbus unter Nummer HR B 6468 CB wurde auf der
Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes sowie in
Beachtung der Regelungen des Gesellschaftsvertrages
aufgestellt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in
der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im
Anhang gewählt.
Die Ausweise und Bewertungen der Positionen des
Jahresabschlusses erfolgten unverändert gegenüber
dem Vorjahr.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Größenabhängige Erleichterungen bei
der Offenlegung des Jahresabschlusses werden in Anspruch
genommen.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher
Maßnahmen
Immaterielle Vermögensgegenstände und
Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- und
Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen werden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und in Übereinstimmung
mit den steuerrechtlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter i. S. d. § 6 Abs.
2 EStG werden im Zugangsjahr in voller Höhe
abgeschrieben.
Abschreibungen nach allein steuerrechtlichen
Vorschriften wurden nicht vorgenommen.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind
zu Nominalwerten unter Berücksichtigung der
erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Vermögensgegenstände und
Bankguthaben sind mit dem Nennwert angesetzt.
Das gezeichnete Kapital ist gemindert um den
Nennbetrag der erworbenen eigenen Anteile angesetzt.
Die Steuerrückstellungen betreffen die
Körperschaftsteuer für das vorangegangene
Geschäftsjahr.
Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe
der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
erforderlichen Erfüllungsbeträge angesetzt und
berücksichtigen die erkennbaren Risiken und ungewissen
Verbindlichkeiten.
Verbindlichkeiten sind mit den
Erfüllungsbeträgen passiviert.
Als aktive bzw. passive Rechnungsabgrenzungsposten
sind Auszahlungen bzw. Einzahlungen vor dem
Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag
für einen bestimmten Zeitraum nach diesem betreffen.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
Abschreibungen des Geschäftsjahres
Die Zu- und Abgänge im Sachanlagevermögen
sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2023 sind
je Position der Bilanz dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen betreffen wesentlich Mietforderungen
mit einer Restlaufzeit von weniger einem Jahr.
Sonstige Vermögensgegenstände
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind
wesentlich Forderungen gegenüber dem
Geschäftsführer ausgewiesen.
Die Restlaufzeiten der sonstigen
Vermögensgegenstände liegen unterhalb eines
Jahres.
Eigenkapital
Das Eigenkapital der Gesellschaft wird mit einem
Saldo in Höhe von TEUR 1.851,4 ausgewiesen. Der
Ausweis beinhaltet das Stammkapital mit TEUR 40
gekürzt um den Betrag der eigenen Anteile mit TEUR 10,
eine Kapitalrücklage mit TEUR 380,3, andere
Gewinnrücklagen mit TEUR 10, einen Gewinnvortrag mit
TEUR 1.129,4 und dem Jahresgewinn i. H. von TEUR 301,7.
Das Stammkapital und die Gewinnrücklagen sind in
Anwendung des § 272 Abs. 1a HGB bilanziert.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen betreffen:
|
TEUR
|
Personalkosten
|
25
|
Abschluss- und
Prüfungskosten
|
8
|
Aufbewahrung
Geschäftsunterlagen
|
5
|
Verbindlichkeiten
Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten sowie deren
Restlaufzeiten gehen aus der folgenden Übersicht
hervor:
|
Stand
|
Restlaufzeit
|
Restlaufzeit
|
Restlaufzeit
|
|
31.12.2023
|
unter 1 Jahr
|
2 bis 5 Jahre
|
größer 5
Jahre
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Verbindlichkeiten
|
|
|
|
|
gegenüber
Kreditinstituten
|
921.314
|
216.281
|
384.442
|
320.591
|
Verbindlichkeiten aus
Liefe-
|
|
|
|
|
rungen und Leistungen
|
21.686
|
21.686
|
0
|
0
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
314.119
|
288.127
|
25.992
|
0
|
|
1.257.119
|
526.094
|
410.434
|
320.591
|
Angaben zur Ergebnisverwendung
Das Geschäftsjahr endet mit einem
Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von EUR
301.695,45. In Einbeziehung des Gewinnvortrages aus dem
vorangegangenen Geschäftsjahr wird für die
Gesellschaft ein Bilanzgewinn von zusammen
EUR 1.431.113,33 ausgewiesen. Die
Geschäftsführung hat den Vortrag des
Bilanzgewinns auf neue Rechnung vorgeschlagen.
Sonstige Angaben
Sicherheiten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
sind durch eingetragene Grundschulden auf das finanzierte
Grundstücksvermögen sowie durch Übernahme
selbstschuldnerischer Bürgschaften besichert.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Die finanziellen Verpflichtungen des Unternehmens
sind vollständig in der Bilanz ausgewiesen.
Darüberhinausgehende Verpflichtungen aus anderen
Verträgen bestehen zum Bilanzstichtag nicht.
Forderungen und Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter
und Organe
Forderungen gegenüber Gesellschafter und Organe
der Gesellschaft sind mit TEUR 79 ausgewiesen.
Verbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.
Mitarbeiter
Die Gesellschaft hat im Jahresdurchschnitt drei
Mitarbeiter (ohne Geschäftsführung und Aushilfen)
beschäftigt.
Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens unverändert
durch den alleinigen Geschäftsführer Herrn Holger
Fast geführt. Der Geschäftsführer ist
alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.
sonstige Berichtsbestandteile
Cottbus, den 22.10.2024
gez.
Herr Holger Fast, Geschäftsführer
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.10.2024
festgestellt.
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