TD Reply GmbH

TD Reply GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

Passiva

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist unter der Firma TD Reply GmbH mit Sitz in Berlin im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin unter der Nummer HRB 75614 eingetragen.

Die Gesellschaft hat am 28.11.2019 einen Ergebnisabführungsvertrag mit der Alleingesellschafterin geschlossen. Dieser wurde am 02.12.2019 in das Handelsregister eingetragen.

Der Jahresabschluss der TD Reply GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ("BilMoG") und des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes ("BilRUG") aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Von den Erleichterungsvorschriften des § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB, des § 274a HGB, des § 276 HGB und des § 288 HGB wird Gebrauch gemacht.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde grundsätzlich nach den gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen wie im Vorjahr aufgestellt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände (selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände aus Vorjahren) des Anlagevermögens und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu € 800,00, welche im Geschäftsjahr 2023 angeschafft wurden, sind im Zugangsjahr voll abgeschrieben worden.

Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten aktiviert. Die Gesellschaft war zum Bilanzstichtag direkt an folgender Gesellschaft beteiligt:

Die unfertigen Leistungen sind mit den Herstellungskosten angesetzt. Die Herstellungskosten umfassen neben allen aktivierungspflichtigen Einzelkosten auch Gemeinkosten in Form eines angemessenen Zuschlags auf die Einzelkosten. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die geleisteten Anzahlungen werden zu Nennwerten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bzw. Anschaffungskosten oder dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert bilanziert.

Liquide Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, welche Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle das abgelaufene Geschäftsjahr betreffenden ungewissen Verpflichtungen, soweit sie bei der Bilanzaufstellung erkennbar waren. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erwarteten Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen eingestellt.

III. Angaben zur Bilanz

Unter den Forderungen und den sonstigen Vermögensgegenständen sind, wie im Vorjahr, keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen 2.318 TEUR ( Vorjahr: TEUR 1.293 ). Darin enthalten sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 36 TEUR (Vorjahr: TEUR 0 ) , Sonstige Forderungen in Höhe von 1.965 TEUR (Vorjahr: TEUR 996 ) gegenüber der Gesellschafterin Reply Deutschland SE.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesicherte Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten enthalten mit 2.677 TEUR (Vorjahr: TEUR 2.877) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen. Darin enthalten sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 0, Sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 2.642 TEUR (Vorjahr: TEUR 2.780 ) gegenüber der Gesellschafterin Reply Deutschland SE. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Reply Deutschland SE sind mit einem Rangrücktritt belegt. Zudem hat die Gesellschafterin eine harte Patronatserklärung zugunsten der Gesellschaft abgegeben.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 264 TEUR (Vorjahr: TEUR 298 ). Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit bestanden zum Bilanzstichtag nicht (Vorjahr: TEUR 0).

IV. Sonstige Angaben

Anzahl Mitarbeiter

Der durchschnittliche Personalbestand (ohne Geschäftsführer, Auszubildende, Praktikanten und Studenten) im Jahr 2023 betrug 52 angestellte Mitarbeiter.

Geschäftsführer

Zu Geschäftsführern waren während des Geschäftsjahres bestellt:

Konzernabschluss

Die TD Reply GmbH , Berlin, ist eine Tochter der Reply Deutschalnd SE, Gütersloh. Die Reply Deutschland SE, Gütersloh, ist eine 100%ige Tochter der Reply S.p.A., Turin, Italien.

Der Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen wird von der Reply S.p.A., Turin, Italien, aufgestellt. Dieser wird veröffentlicht und sowohl im Registro delle Imprese di Torino unter der Nummer 97579210011, Partita 08013390011 hinterlegt, als auch im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt. Der Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen wird von der Iceberg s.r.l., Turin, Italien, aufgestellt. Der Konzernabschluss der Iceberg s.r.l. wird im Registro delle Imprese di Torino unter der Nummer 07011510018 hinterlegt.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 27. Juni 2024.