TUI aqtiv GmbHLiquidiert

TUI aqtiv GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum 30. September 2013

Bilanz

Aktiva

Passiva

Anhang

Allgemeine Angaben

Unsere Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss zum 30. September 2013 ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung sind die in der Bilanz zusammengefassten Posten im Anhang gesondert ausgewiesen und erläutert.

Konzernzugehörigkeit

Alleinige Gesellschafterin der TUI aqtiv GmbH, Hannover, ist die TUI Deutschland GmbH, Hannover.

Damit ist die TUI aqtiv GmbH, Hannover, ein verbundenes Unternehmen der TUI AG, Berlin und Hannover. Mit der TUI Deutschland GmbH, Hannover, besteht ein Gewinnabführungs-vertrag.

Die Gesellschaft ist in den nach § 315a HGB aufgestellten Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens, der TUI AG, Berlin und Hannover, einbezogen (größter Konsolidierungskreis). Der Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TUI AG werden nach § 325 HGB beim Betreiber des Bundesanzeigers eingereicht und dort bekannt gemacht. Sie sind im Internet unter www.ebanz.de sowie unter www.unternehmensregister.de unter den Stichworten TUI AG/TUI Aktiengesellschaft erhältlich. Ferner werden sie unter www.tui-group.com/de veröffentlicht.

Darüber hinaus erfolgt eine Einbeziehung in den Konzernabschluss der TUI Travel plc, Crawley, (registriert in England und Wales unter der Nummer 6072876). Der Konzernabschluss der TUI Travel plc wird unter www.tuitravelplc.com veröffentlicht.

Bilanzierung und Bewertung

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs-kosten abzüglich linearer Abschreibungen (Nutzungsdauer drei Jahre) angesetzt.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet und, sofern abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert, denen die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zugrunde liegen. Zugänge zum beweglichen Sachanlagevermögen werden pro rata temporis abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als € 150 und bis zu € 1.000 betragen, werden nach § 6 Abs. 2a EStG als Sammelposten erfasst und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten angesetzt. Ausfallrisiken waren nicht zu berücksichtigen.

Forderungen aus Verlustübernahmen gegen die bzw. Verbindlichkeiten aus Gewinnabführungen gegenüber der Gesellschafterin werden grundsätzlich unsaldiert von den Forderungen ausgewiesen. Da dieser Grundsatz erstmalig zur Anwendung kam, wurden die Vorjahreszahlen entsprechend brutto ausgewiesen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände resultieren aus:

Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen gegen die Leibniz-Service GmbH, Hannover, aus Cash-Pooling in Höhe von T€ 176 (Vorjahr T€ 275) sowie

T€ 189 (Vorjahr T€ 220) gegen die Gesellschafterin TUI Deutschland GmbH, Hannover, enthalten.

(3) Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt unverändert € 150.000,00.

(4) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten:

Die sonstigen Rückstellungen enthalten vor allem Beträge für ausstehenden Urlaub und Überstunden (T€ 37; Vorjahr T€ 44), Berufsgenossenschaftsbeiträge und die Schwerbehindertenabgabe (T€ 28; Vorjahr T€ 40).

(5) Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus nachfolgender Darstellung:

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus Lieferungs- und Leistungsbeziehungen (T€ 4; Vorjahr T€ 10) sowie aus Steuern (T€ 42; Vorjahr T€ 70). Die Verbindlichkeiten gegen die Gesellschafterin TUI Deutschland GmbH, Hannover resultieren aus der Ergebnisabführung in Höhe von T€ 88; Vorjahr T€ 149).

Sonstige Angaben

Die Anzahl der Mitarbeiter beträgt im Geschäftsjahr 2012/2013 - ohne Geschäftsführer und Auszubildende - durchschnittlich 102 (Vorjahr 114).

Geschäftsführer der Gesellschaft

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Absatz 4 HGB verzichtet.

Ergebnisverwendung

Mit der Gesellschafterin TUI Deutschland GmbH, Hannover, besteht ein Gewinnabführungsvertrag. Der Gewinn wurde vertragsgemäß abgeführt.

Der Jahresabschluss wurde am 12.02.2014 festgestellt.