brauckhoff
& co. gmbh
Gelsenkirchen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
sonstige immaterielle
Vermögensgegenstände |
29,00 |
191,00 |
| B.
Sachanlagen |
6.999,00 |
11.314,50 |
| C.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
724,14 |
2.993,40 |
| D.
sonstige Vermögensgegenstände |
30.928,73 |
36.383,72 |
| E.
Kasse |
29,26 |
29,26 |
| F.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.464,00 |
7.796,00 |
| G.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
16.284,17 |
41.064,96 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
57.458,30 |
99.772,84 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
258.000,00 |
258.000,00 |
| II.
Einlagen stiller Gesellschafter mit EK-Charakter |
0,00 |
38.265,29 |
| III.
Kapitalrücklage |
366.000,00 |
366.000,00 |
| IV.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
136,00 |
| V.
Bilanzverlust |
640.284,17 |
703.398,25 |
| VI.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
16.284,17 |
41.064,96 |
| B.
Rückstellungen |
6.688,00 |
20.522,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
6.688,00 |
20.522,00 |
| C.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
39.804,25 |
26.767,34 |
| D.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
10.966,05 |
52.483,50 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
57.458,30 |
99.772,84 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der brauckhoff & co. gmbh
wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ferner sind die
Vorschriften des Kreditwesengesetzes und der Verordnung
über die Rechnungslegung der Kreditinstitute beachtet
worden.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft. Bei der Aufstellung des
Jahresabschlusses wurde von den
größenabhängigen Erleichterungen der
§§ 267, 276, 288, 274a HGB teilweise
Gebrauch gemacht.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut
Registergericht:
|
brauckhoff & co.
gmbh
|
Firmensitz laut
Registergericht:
|
Gelsenkirchen
|
Registereintrag:
|
Handelsregister
|
Registergericht:
|
Gelsenkirchen
|
Register-Nr.:
|
8216
|
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene
immaterielle Vermögensgegenstände wurden
zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der
Abnutzung unterlagen, um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Das
Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die
planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Der
Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter
wurde im Geschäftsjahr mit 20% abgeschrieben.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag
angesetzt.
Die
liquiden Mittel wurden zum Nennbetrag angesetzt.
Die
sonstigen Rückstellungen wurden für alle
weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Mit
Ausnahme der abgezinsten Rückstellung für
Aufbewahrungskosten in Höhe von € 3.633,00 sind
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr nicht ausgewiesen
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn-
und Verlustrechnung
Die Gliederung und Entwicklung des
Anlagevermögens ist im beigefügten
Bruttoanlagespiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz
ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
|
2016
|
2015
|
|
€
|
€
|
Forderungen
|
27.678,73
|
28.262,13
|
Verbindlichkeiten
|
3.600,00
|
0,00
|
Die Restlaufzeiten der in der Bilanz ausgewiesenen
Verbindlichkeiten sind in nachstehender Tabelle
dargestellt:
Art der Verbindlichkeit zum
|
Gesamtbetrag
|
davon mit einer Restlaufzeit
|
31.12.2016
|
|
kleiner 1 J.
|
größer 1 Jahr
|
|
T€
|
T€
|
T€
|
gegenüber
Kreditinstituten
|
39,8
|
39,8
|
0,0
|
sonstige
Verbindlichkeiten
|
11,0
|
11,0
|
0,0
|
Summe
|
50,8
|
50,8
|
0,0
|
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betrug im Vorjahr
79,3 T€.
In dem ausgewiesen Bilanzverlust von €
640.284,17 ist ein Verlustvortrag aus dem Vorjahr in
Höhe von
€ 703.398,25 vermindert um den
Jahresüberschuß von € 63.114,08 enthalten.
Die Restlaufzeiten nach § 9 RechKredV der in der
Bilanz ausgewiesenen Positionen sind unter drei Monaten.
Die sonstigen Vermögensgegenstände setzten
sich wie folgt zusammen:
|
31.12.2016
|
31.12.2015
|
|
€
|
€
|
Darlehen Th. Brauckhoff
|
27.678,73
|
28.262,13
|
Finanzamt
|
0,0
|
4.802,6
|
Mietkaution
|
3.000,00
|
3.000,00
|
Sonstige
|
250,00
|
250,00
|
Summe
|
30.928,73
|
36.314,72
|
Sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von
rd. T€ 50 p.a. betreffen Mietverpflichtungen für
angemietete Büroräume und Stellplätze,
ausstehende Raten für bestehende
Kfz-Leasingverträge sowie EDV-Wartung.
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von
außergewöhnlicher Größenordnung
oder
außergewöhnlicher Bedeutung
Bei den Erträgen von
außergewöhnlicher Größenordnung
handelt es sich um einen Ertrag aus der Auflösung der
Einlage einschließlich der Zinsen des stillen
Gesellschafters in Höhe von € 85.220,91.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 1.
Gewährte Vorschüsse und Kredite an
Geschäftsführer
Zu den zu Gunsten des
Gesellschafter-Geschäftsführer vergebenen
Krediten wird berichtet:
Kreditentwicklung
|
Betrag
|
|
€
|
Stand bisheriger Kredite
|
28.262,13
|
Rückzahlungen im
Berichtsjahr
|
1.232,85
|
Zinsen im Berichtsjahr
|
649,45
|
= neuer
Kreditbestand
|
27.678,73
|
Ergebnisverwendungsvorschlag
Die Geschäftsführung schlägt vor den
Jahresüberschuß auf neue Rechnung vorzutragen
und in den Bilanzverlust einzustellen
Unterschrift der Geschäftsführung
Gelsenkirchen, 10. Juli 2017
gez. Thomas Brauckhoff
Anlagespiegel
|
Anschaffungskosten/Herstellungskosten
|
|
|
|
Stand
|
|
|
|
Stand
|
|
01.01.2016
|
Zugänge
|
Abgänge
|
Umb
|
31.12.2016
|
|
€
|
€
|
€
|
€
|
€
|
A. Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
I.
Immaterielle Vermögens-
|
|
|
|
|
gegenstände
|
|
|
|
|
|
entgeltlich erworbene
|
|
|
|
|
|
Konzessionen, gewerbliche
|
|
|
|
|
Schutzrechte
und ähnliche
|
|
|
|
|
Rechte und Werte sowie
|
|
|
|
|
|
Lizenzen an solchen
|
|
|
|
|
|
Rechten und Werten
|
5.787,51
|
0
|
0
|
0
|
5.787,51
|
Summe immaterielle
|
|
|
|
|
|
Vermögensgegenstände
|
5.787,51
|
0
|
0
|
0
|
5.787,51
|
II. Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
andere
Anlagen, Betriebs- und
|
|
|
|
|
Geschäftsausstattung
|
52.952,44
|
0
|
0
|
0
|
52.952,44
|
Summe Sachanlagen
|
52.952,44
|
0
|
0
|
0
|
52.952,44
|
Summe
Anlagevermögen
|
58.739,95
|
0
|
0
|
0
|
58.739,95
|
|
Abschreibungen
|
|
|
Buchwerte
|
|
|
Stand
|
|
Stand
|
Stand
|
Stand
|
|
01.01.2016
|
Zugänge
|
31.12.2016
|
31.12.2016
|
31.12.2015
|
|
€
|
€
|
€
|
€
|
€
|
A. Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
|
|
|
|
|
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen
|
|
|
|
|
|
an solchen Rechten und
Werten
|
5.596,51
|
162
|
5.758,51
|
29
|
191
|
Summe immaterielle
|
|
|
|
|
|
Vermögensgegenstände
|
5.596,51
|
162
|
5.758,51
|
29
|
191
|
II. Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
andere Anlagen.
Getriebs- und Geschäftsausstattung
|
41.637,94
|
4.315,50
|
45.953,44
|
6.999,00
|
11.314,50
|
Summe Sachanlagen
|
41.637,94
|
4.315,50
|
45.953,44
|
6.999,00
|
11.314,50
|
Summe
Anlagevermögen
|
47.234,45
|
4.477,50
|
51.711,95
|
7.028,00
|
11.505,50
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.07.2017
festgestellt.
|
