Grover Finance II GmbH

Grover Finance II GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Amtsgericht Charlottenburg, HRB 202381

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva

Passiva

Gewinn-und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 01.01.2020 bis 31.12.2020

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften nach §§ 274a sowie 288 Abs. 1 HGB wurden bei der Erstellung des Anhangs teilweise in Anspruch genommen. Darüber hinaus hat die Gesellschaft bei der Aufstellung der Bilanz teilweise von § 266 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der handelsrechtliche Jahresabschluss der Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2020 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 1.091.760,80 (Vorjahr: EUR 11.381,65) aus.

Die Geschäftsführung der Grover Group GmbH wird die Grover Finance II GmbH zeitgerecht und mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausstatten. Hierfür hat die Grover Group GmbH in der ersten Hälfte des Jahres 2020 EUR 3.650.000,00 über Wandeldarlehen (zum Bilanzstichtag EUR 1.500.000,00 gezogen) und im Dezember 2020 zusätzlich ein Venture Darlehen in Höhe von bis EUR 15.000.000,00 gesichert (zum Bilanzstichtag EUR 10.000.000,00 gezogen). Im Geschäftsjahr 2021 konnte die Gesellschaft durch ihr operatives Einkommen und den vollständigen Verkauf seines Asset Portfolios diese Darlehen in voller Höhe zurückzahlen.

Darüber hinaus hat die Grover Group GmbH im 2021 eine Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 54.683.460,09 durch ihre Serie-B Finanzierung durchgeführt und im April 2022 bis Januar 2023 Kapitalerhöhungen durch ihre Serie-C Finanzierung in Höhe von EUR 122.543.824,09 (davon EUR 10.257.937,20 in der Form einer "Media for Equity" Deal) abgeschlossen.

Die Geschäftsführung geht auf Basis der vorliegenden Geschäftsplanung davon aus, dass die aktuellen liquiden Mittel für die Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit bis Ende 2024 ausreichen werden und darüber hinaus die notwendigen Mittel auch weiterhin durch Eigenkapital und Fremdkapitalmaßnahmen generiert werden können. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde daher unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Geschäftsjahr 2020 waren unverändert folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschlägig:

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Nutzungsdauern im Sachanlagevermögen betragen für Hardware 3-7 Jahre und Büroeinrichtung 3-13 Jahre.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Die flüssigen Mittel sind zu Nominalwerten bilanziert.

Die Posten des Eigenkapitals sind zum Nennwert ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Registerinformationen

Die Gesellschaft ist unter der Firma Grover Finance II GmbH mit Sitz in Berlin im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Nummer HRB 202381 B eingetragen.

Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten in voller Höhe Forderungen gegenüber Kunden der Grover Finance II GmbH und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten in Höhe von EUR 918.283,70 (Vorjahr: EUR 2.356.830,63) Forderungen gegenüber der alleinigen Gesellschafterin, der Grover Group GmbH, Berlin. Diese haben grundsätzlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital der Grover Finance II GmbH in Höhe von EUR 25.000,00 ist in Höhe von EUR 12.500,00 eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten in voller Höhe Verbindlichkeiten gegenüber der alleinigen Gesellschafterin, der Grover Group GmbH, Berlin.

Diese haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Darlehen gegenüber Investoren in Höhe von EUR 10.178.888,89 (Vorjahr: EUR 10.603.867,99). Diese haben grundsätzlich eine Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren.

Andere Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Grover Finance II GmbH war im Geschäftsjahr 2020:

Michael Xavier Cassau,

Diplom Volkswirtschaft,

Berlin, Deutschland

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von der Beschränkung des § 181 BGB befreit.

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2020 wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von EUR 1.080.379,15 auf neue Rechnung vorzutragen.

Nachtragsbericht

In 2021 konnte die Gesellschaft durch ihr operatives Einkommen und den Verkauf ihres Asset Portfolios ihre Darlehen in volle Höhe zurückzahlen. Dadurch wurde auch das operative Geschäft geschlossen.

Die Gesellschaft beobachtet und bewertet die Entwicklung der Pandemie und ihre Auswirkung auf das eigene Geschäftsmodell fortlaufend, um frühzeitig Maßnahmen ergreifen zu können.

Grundsätzlich unterliegen sowohl die Entwicklung der Pandemie als auch die Auswirkungen auf das Geschäftsmodell einer hohen Unsicherheit.