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Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches - unter Anwendung des BilMog - und denen des Aktiengesetzes aufgestellt. Bei der Aufstellung des Anhangs wurde von der größenabhängigen Erleichterung des § 288 HGB Gebrauch gemacht.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden nicht aktiviert.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen und allgemeine Kreditrisiken durch Einzelwertberichtigungen und allgemeine Kreditrisiken durch Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Steuerrückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Veranlagung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr. Es bestehen Forderungen gegen Vorstandsmitglieder in Höhe von € 20.000,00.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Buchhaltungs-, Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten liegen in Höhe von € 41.926,26 unter einem Jahr.

Es bestehen in Höhe von € 430,80 unverzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber Vorstandsmitglieder aus Auslagenersatz.

Sonstige Angaben

Vorstände

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

-Herrn Dr.-Ing. Ralph Hünermann, Diplom Ingenieur, Köln

-Herrn Tim Bücker, Diplom Wirtschaftsinformatiker, Köln

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr zum Vorjahr wie folgt zusammen:

Herr Lars Hünermann, Köln, Kaufmann

Frau Sabrina Bücker, Köln, IT-Systemskauffrau (Vorsitzende vom 23.12.2011 bis zum 26.01.2012)

Herr Markus Vogelheim, Köln, Rechtsanwalt (Vorsitzender bis zum 23.12.2011) hat sein Amt zum 23.12.2011 niedergelegt.

Frau Gabriele Viehbach, Köln, Kauffrau wurde zum 26.01.2012 in den Aufsichtsrat gewählt. (Vorsitzende ab 26.01.2012)

Kapitalrücklage gemäß § 152 AktG

Im Rahmen der Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien zum Nennbetrag von € 1,00 wurde ein Aufgeld in Höhe von € 2,00 pro Namensaktie in die Kapitalrücklage eingestellt. Die Kapitalrücklage beträgt € 100.000,00.

Ausgaben gemäß § 160 AktG

Das Grundkapital nach § 160 Abs. 1 Nr. 3 AktG der Gesellschaft setzt sich aus 200.000 Aktien im Nennbetrag von je € 1,00 zusammen (Vorjahr: 150.000 Aktien im Nennbetrag von je € 1,00).

Das genehmigte Kapital nach § 160 Abs. 1 Nr. 4 AktG beläuft sich im Geschäftsjahr 2011 auf € 0,00. Angaben nach § 160 Abs. 1 Nr. 5-8 AktG entfallen.

Köln, den 14. März 2012

Dr.-Ing. Ralph Hünermann Tim Bücker

Vorstand Vorstand

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20.04.2012