H-Hotels AGLiquidiert

H-Hotels AG

Bad Arolsen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

1. Grundlagen des Unternehmens

Die H-Hotels AG ist eine Servicegesellschaft der H-Hotels Gruppe. Aufgabe der Gesellschaft ist die Beratung und Unterstützung der Hotelbetriebe in den Bereichen Werbung, Verkaufsförderung und Öffentlichkeitsarbeit.

In den zur H-Hotels Gruppe gehörenden Unternehmen wurden im Jahr 2017 insgesamt 51 Hotels an 36 Standorten mit 7.899 Zimmern betrieben (Pacht- und Eigentumsbetriebe). Mit über 2.200 Mitarbeitern in Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt die Gruppe zu den größten Hotelbetreibern Deutschlands. Zu der Hotelgruppe gehören die Marken Hyperion, H4 Hotels, H+ Hotels, H2 Hotels und H.ostels. Alle Häuser werden unter der Dachmarke h-hotels.com vertrieben.

Die Organisation der H-Hotels Gruppe ist kontinuierlich auf eine strategische Bündelung von Kompetenzen in Operation, Marketing, Service und Development ausgerichtet. Mit dieser Organisationsstruktur ist die optimale Konzeption von Planung, Pre-Opening zukünftiger Objektgesellschaften sowie Service und Hotelbetrieb für sämtliche Betriebsgesellschaften gewährleistet.

Unternehmensbereiche wie Reservierungs- und Revenue Management Marketing, IT- und Anwendungsprogrammierung, Buchhaltung und Controlling wurden zusammengefasst.

Die Ausrichtung des gesamten Vertriebssystems mit der Implementierung eines Vertriebscontrollings und die priorisierte Orientierung des Vertriebs auf elektronische Medien verstärken den allgemein positiven Schub.

Im Zusammenhang dieser Zentralisierungsmaßnahmen werden seit dem Kalenderjahr 2015 sämtliche vorgenannten Leistungen seitens der H-Hotels AG einheitlich gegenüber den Hotelbetrieben erbracht und abgerechnet. Die H-Hotels AG selber bezieht in unterschiedlichen Segmenten des gesamten Dienstleistungsspektrums Beratungs- und Organisationsleistungen von verbundenen Service Gesellschaften sowie fachspezifischen Consulting Unternehmen.

Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört insbesondere die einheitliche Außendarstellung der H-Hotels Gruppe und die Förderung des Markenimages. Die Einbindung in das Verkaufs- und Marketingnetz, inklusive Reservierungsdienstleistungen, sowie die Produktpräsentations- und Verkaufsmaßnahmen und Messepräsenz, Supportleistungen für das Reservierungssystem, Präsentation der Hotels in gemeinsamen Printmedien, wie zum Beispiel dem Gesamtkatalog Deutschland-Schweiz-Österreich, sowie diverse zielgruppenorientierte Katalogproduktionen.

Sämtliche Hotels werden auf allen relevanten Branchenmessen weltweit vertreten. Im europäischen Markt wird ein besonderer Focus auf die Messen in Berlin, Köln, Frankfurt, London und Mailand gelegt. Zusätzlich werden relevante Workshops der Reisebranche besucht.

Jede der Eigenmarken der H-Hotels Gruppe erfüllt individuelle Ansprüche an Komfort und Reisezweck der Gäste. Damit reicht das Portfolio vom stylischen Budgetbrand über die Vollhotellerie mit internationalem Standard bis hin zur flexiblen und individuellen Hotelmarke, die den Anforderungen des deutschen und europäischen Hotelmarktes gerecht wird. Alle Häuser stehen für ein Maximum an Serviceorientierung, für Topstandorte, hohe Weiterempfehlungsraten und die verlässlichen Qualitätsstandards einer großen, international vernetzten Hotelkette.

2. Wirtschaftsbericht

Um sich dem Kostendruck und der Marktmacht der so genannten OTAs (Online Travel Agencies) zu entziehen, setzt die Hotelgruppe seit geraumer Zeit auf die deutliche Stärkung des Eigenvertriebs. Der konsequente Ausbau des Direktvertriebs durch innovativen E-Commerce steht hierbei im Vordergrund.

Dreh- und Angelpunkt aller Direktvertriebsmaßnahmen ist die Webseite www.h-hotels.com, die alle Angebote der Hotelgruppe bündelt. Um den Auftritt zu stärken, wurden unter anderem direkte Schnittstellen zu Metasearchportalen wie Tripadvisor, Google Hotelfinder (Google Hotel Ads), Trivago und Idealo eingerichtet. Social-Media-Kanäle wie z.B. Facebook, Instagram, Pinterest und Youtube werden aktiv in die Kommunikation eingebunden. Hervorzuheben ist die große Reichweite und die stetig steigende Interaktionsrate des Facebook-Profils mit über 90.000 Fans.

Hier gehört die H-Hotels Unternehmensgruppe zu den führenden Hotelketten in Deutschland. Instagram und Youtube konnten ebenfalls hohes Wachstum erzielen und werden weiter u.a. durch Zusammenarbeit mit Influencern ausgebaut. Deutliches Wachstum wurde u.a. auch mit Display Marketing erreicht. Die Bereiche Remarketing und Programmatic Display Advertising wurden durch den Einsatz der neuesten Technologien weiter verbessert. Diese innovativen Formen des Onlinemarketings steuern schon heute einen siebenstelligen Umsatz. Für den gesamten Bereich gilt auch die Strategie, so viel wie möglich eigenständig zu bearbeiten oder nur die besten Dienstleister zu nutzen. Im Rahmen dieser Strategie wurde u.a. der Bereich Search Engine Advertising (SEA) im Jahr 2017 intern durch eine neue geschaffene Stelle weiter ausgebaut.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme des Unternehmens belief sich am Jahresende auf TEUR 8.022 und lag damit um TEUR 2.812 über dem Vergleichswert des Vorjahres.

Auf der Aktivseite sind vor allem die Forderungen gegen nahestehende Personen (TEUR + 1.520) sowie der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (TEUR 1.745) angestiegen. Gegenläufig haben sich die sonstigen Vermögensgegenstände entwickelt, hier ist eine Minderung um TEUR 316 zu verzeichnen.

Korrespondierend dazu basiert der Anstieg auf der Passivseite im Wesentlichen auf der Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 1.379) sowie der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (TEUR 2.048). Dagegen haben die erhaltenen Anzahlungen um TEUR 567 abgenommen.

Im Berichtsjahr ist ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Hospitality Alliance GmbH, München, als herrschendem Unternehmen abgeschlossen worden. Somit hat sich das Eigenkapital im Berichtsjahr nicht verändert und beträgt demzufolge TEUR 302,5.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist unter anderem durch die Einbeziehung in das konzernweite Cash-Pool Management der H-Hotels Gruppe fortlaufend sichergestellt.

Ertragslage

Bereits im Geschäftsjahr 2015 erfolgte ein Systemwechsel innerhalb der H-Hotels Gruppe dahingehend, dass eine Vielzahl von Servicedienstleistungen nur noch über die H-Hotels AG bezogen werden können und keine direkte Abrechnung zwischen den Hotelbetrieben und einzelnen Vorleistern mehr erfolgt.

Während sich die Umsatzerlöse der Gesellschaft bis 2014 im Wesentlichen aus Werbepauschalen und Kommissionen zusammensetzten, sind nun die Bereiche Buchhaltung/Controlling, Sales/Marketing/IT sowie Reservation und Revenue enthalten. Die Umsatzerlöse konnten im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 7.005 bzw. rund 29 % auf nunmehr TEUR 30.898 erhöht werden.

Im Zusammenhang mit der gestiegenen Erlössituation haben sich auch die betrieblichen Kosten erhöht. Hier sind u.a. die Materialaufwendungen zu nennen, die den Bezug der neu hinzugekommenen Dienstleistungen enthalten. Der Materialeinsatz ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.812 gestiegen und beträgt nun 46,5% (i.V. 52,5%) der Umsatzerlöse.

Daneben sind die Personalkosten mit einer Erhöhung um TEUR 499 sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit einem Anstieg von TEUR 4.242 zu erwähnen. Trotz des nominellen Anstiegs konnte die Personalkostenquote von 31,1% auf 25,6% reduziert werden.

Insgesamt konnte die Quote der betrieblichen Aufwendungen um 3,1% gesenkt werden.

Das Betriebsergebnis I (vor Zinsen) hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.955 verbessert und schließt mit TEUR 2.050 (Vorjahr TEUR 95) ab.

Dagegen hat sich das Finanzergebnis um TEUR 54 auf -TEUR 32 verschlechtert. Somit verbleibt im Berichtsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2.019 (Vorjahr TEUR 62), der aufgrund des im Berichtsjahres abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrages an die Hospitlaity Alliance GmbH abgeführt wird. Im Eigenkapital der Gesellschaft wird somit weiterhin ein Bilanzgewinn in Höhe von TEUR 127 ausgewiesen.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Gesellschaft gehört zu dem Konzern der Hospitality Alliance GmbH. Die Muttergesellschaft lässt ein Investment Ranking durch das Treugast Institute of Applied Hospitality Services durchführen. Die von der H-Hotels AG betriebenen Hotels wurden durch das Treugastinstitut mit einem AA bewertet. Die Hotels zählen somit zu den sogenannten "blue chips" und werden als überdurchschnittlich investitionssicher bewertet. Weiterhin ist die Gesellschaft mit den zur Unternehmensgruppe gehörenden Hotels auf diversen Messen vertreten. Innerhalb des Sponsoring Bereiches konzentriert man sich mittlerweile auf den Profifußball.

Durch die unternehmenseigene Recruitingplattform "dufehlstuns.de" sowie der Hospitality Alliance Academy zur Mitarbeiterfortbildung und -förderung soll einem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.

Seit dem 1. März 2017 ist die H-Hotels-Gruppe offizieller Partner von PAYBACK., Deutschlands größtem Bonusprogramm. PAYBACK Kunden erhalten für ihre Umsätze in den teilnehmenden Hotels PAYBACK Punkte, die zum Beispiel in Wertgutscheine oder attraktive Prämien eingelöst werden können. Als Offical Partner geben die H-Hotels eigene PAYBACK Karten im H-Hotels Design aus.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Globalisierung, Nachhaltigkeit, Mobilität, Digitalisierung und Vernetzung stehen für einen gravierenden gesellschaftlichen Wandel und haben große Auswirkungen auf Angebot und Nachfrage in Gastronomie und Hotellerie. Die Möglichkeiten der neuen Technologien erfordern von den Unternehmern ein radikales Umdenken. Die Macht der Buchungs- und Bewertungsportale, die Online-Lieferdienste, innovative Bezahlsysteme oder die wachsende Privatzimmervermietung - all das sind Herausforderungen für Gastronomen und Hoteliers und stellen ein bedeutsames Risiko dar.

Die Vermarktung der neu geschaffenen eigenen Marken der H-Hotels Unternehmensgruppe und die Stärkung des Eigenvertriebes insbesondere im Bereich des Onlinevertriebes stellen eine eindeutige Chancenverbesserung dar und realisieren eine größere Unabhängigkeit insgesamt.

Für die Hotellerie ist das Internet der wichtigste Vertriebs- und Kommunikationskanal geworden, die H-Hotels Unternehmensgruppe hat gerade in diesem Bereich schon frühzeitig erhebliche Investitionen getätigt und verfügt über eine eigene Anwendungsprogrammierung und konnte gerade im Bereich der elektronischen Vermarktung sein Potential kontinuierlich ausbauen.

Die in den letzten Jahren ausgerichtete und individuell fein justierte Zielgruppenkonzentration hat in den Betrieben der Hotelgruppe zum Erfolg geführt. Abgestimmte Dienstleistungen und Facilities sowie zielgruppenbezogene Marketingkampagnen führten zu einer durchweg positiven Resonanz im Kundenkreis. Der Start in das Jahr 2017 und die überdurchschnittlich verbesserten Forecast-Werte der Hotels der ersten Monate bestätigen, dass die Vorgaben für dieses Jahr deutlich übertroffen werden.

Die H-Hotels streben die digitale Markführerschaft an. Hierfür wurden u.a. die folgenden innovativen Projekte eingeführt: Online Check-in und Check-out, mobile Zimmertüröffnung, mobile Bezahlung. Das Erkennen und die Ausspielung von Angeboten auf Smartphones mit der Beacon-Technologie über Bluetooth wird, wie auch der Pre-Check-in via E-Mail und Schlüsselabholung am Automaten via QR-Code, eingeführt. Es werden ebenfalls ein digitales Zeitungsangebot sowie z.B. die Möglichkeit des Room Service Bestellvorganges via Tablet getestet. Auch hier werden in allen Bereichen die Entscheidungen über die Strategien durch Analyse von Daten u.a. auch von A/B Testings getroffen.

Innovationsfähigkeit, Flexibilität und Effizienz sind die Erfolgsfaktoren im Vertrieb. Diese Eigenschaften werden auch zukünftig im Rahmen der bestehenden Organisationsstruktur verstärkt gefördert. Der Regionalvertrieb ist in allen Zielgruppenbereichen neu strukturiert worden. Priorität wurde dabei auf regionale Strukturen und Stärken gelegt. Das nationale Vertriebsteam ist nun vollständig in der Gruppe angesiedelt und personell verstärkt worden. Die Aktivitäten der sechs Vertriebsregionen werden dabei zentral koordiniert und zielgruppenorientiert ausgerichtet. Zusätzlich unterstützt das nationale Verkaufsteam in allen Segmenten das Unternehmen.

Im internationalen Vertrieb ist die H-Hotels Gruppe im Oktober 2017 eine Partnerschaft mit Global Hospitality Service (GHS) eingegangen. So werden die Marken von H-Hotels.com auf der ganzen Welt durch gemeinsame Marketingaktivitäten, Messen, Roadshows und Kundenevents weiter gefördert.

4. Zusammenfassung

Basierend auf einer gesunden Grundstruktur an Hotelunternehmen in Verbindung mit den Markennamen Hyperion, H4 Hotels, H2 Hotels, H+ Hotels und H.ostels und der nationalen Kompetenz konnte sich die H-Hotels Gruppe im Jahr 2017 weiter hervorragend entwickeln. Dies insbesondere aufgrund der Portfoliostruktur und der eigenen Markenstrategie der Unternehmensgruppe.

Im aktuellen Geschäftsjahr 2018 ergibt sich durch die Vielzahl von durchgeführten und sich durch zukünftige Erträge amortisierenden Marketing- und Salesmaßnahmen eine Betriebskostensteigerung. Der dadurch bewirkte Jahresfehlbetrag wird durch die alleinige Gesellschafterin ausgeglichen und die Gesellschaft weist somit einen unveränderten Bilanzgewinn aus.

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist unter der Firma H-Hotels AG mit Sitz in Bad Arolsen im Handelsregister des Amtsgerichts Korbach unter der Nummer HRB 1223 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 2 HGB.

Der Ausweis der einzelnen Bilanzposten ist nach § 266 HGB erfolgt. Die Gliederung der Bilanz ist gemäß § 265 Abs. 5 HGB um die Posten "Forderungen gegen nahestehende Personen" und "Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen" erweitert worden. Die nahestehenden Personen umfassen die nicht in den Konzernabschluss der Hospitality Alliance GmbH einbezogenen Gesellschaften der H-Hotels-Gruppe.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Gliederung wurde gem. § 158 Abs. 1 AktG um die Posten "Gewinnvortrag" und "Bilanzgewinn" sowie gem. § 265 Abs. 5 HGB um den Posten "Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne" erweitert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

AKTIVA

Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge des Anlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150 und EUR 410 werden analog § 6 Abs. 2 EStG im Geschäftsjahr in voller Höhe als Aufwand erfasst.

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Marktpreisen zum Bilanzstichtag angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung gebotener Wertberichtigungen bilanziert.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem vorliegenden Abschlussstichtag darstellen.

PASSIVA

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Soweit erforderlich, wurden die Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr gem. § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden nach der Projected Unit Method (PUC) unter Verwendung der "Richttafeln 2005 G" von Dr. Klaus Heubeck ermittelt. Als Abzinsungsfaktor wurde der von der Deutschen Bundesbank ermittelte Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre anstatt wie bis zum Geschäftsjahr 2015 der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre verwendet. Der neue Abzinsungssatz betrug zum Bilanzstichtag 3,68 %, während der nach bisherigen Regeln ermittelte Abzinsungssatz zum Bilanzstichtag 2,80 % betrug.

Unter Inanspruchnahme des Wahlrechts nach Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB wird der sich aus der Änderung der Rückstellungsbilanzierung nach § 249 Abs. 1 Satz 1, § 253 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 HGB durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) ergebende Zuführungsbetrag über den Höchstzeitraum von 15 Jahren gleichmäßig verteilt.

Kongruente rückgedeckte Altersversorgungszusagen, deren Höhe sich ausschließlich nach dem beizulegenden Zeitwert des Rückdeckungsversicherungsanspruches bestimmt, sind mit diesem bewertet, soweit er den garantierten Mindestbetrag (diskontierter Erfüllungsbetrag der Garantieleistung) übersteigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Im passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem vorliegenden Abschlussstichtag darstellen.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Die Finanzanlagen betreffen Anteile an verbundenen Unternehmen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände enthalten zum Bilanzstichtag Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 933.954,54

Sämtliche Forderungen weisen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr aus.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen in Höhe von TEUR 18, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Der aktive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung resultiert aus der Saldierung von Altersversorgungsverpflichtungen mit Vermögensgegenständen, die ausschließlich der Erfüllung der Altersversorgungsverpflichtungen dienen und dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind (Deckungsvermögen i.S.d. § 246 Abs. 2 S. 2 HGB).

Eigenkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 160.000 und ist eingeteilt in 6.400 Aktien mit einem jeweiligen Nennbetrag von EUR 25.

Die gesetzliche Rücklage beträgt 10% des Grundkapitals.

In die Ermittlung des Bilanzgewinns ist der Gewinnvortrag aus dem Jahr 2016 in Höhe von EUR 126.537,04 einbezogen worden.

Rückstellungen

Aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein um EUR 237.822 niedrigerer Erfüllungsbetrag. Der abzinsungsbedingte Unterschiedsbetrag ist gem. § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB für die Ausschüttung gesperrt.

Das Deckungsvermögen beträgt zum 31. Dezember 2017 EUR 980.326. Die zu verrechnenden Pensionsverpflichtungen betragen EUR 875.453. Aus der Saldierung ergibt sich ein aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung von EUR 104.873.

Der Unterschiedsbetrag aus der Bewertung nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz zum 01. Januar 2010 betrug EUR 218.893. Der Betrag wurde im Geschäftsjahr zu 1/15 erfolgswirksam erfasst (EUR 14.593). Der Restbetrag zum 31. Dezember 2017 beträgt EUR 102.149.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten aus:

IV. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von EUR 8.050,41. Die Grundlage für die Währungsumrechnung war der Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von EUR 18.884,72. Die Grundlage für die Währungsumrechnung war der Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag.

V. Sonstige Angaben

§ 42 Abs. 3 GmbHG

Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten gegen die Gesellschafterin in Höhe von EUR 2.484.824,75.

§ 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Der H-Hotels AG ist durch die Hospitality Alliance GmbH das Bestehen einer Beteiligung nach § 20 Abs. 1 AktG mitgeteilt worden.

§ 285 Nr. 3a HGB

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen von insgesamt TEUR 3.876. Diese Verpflichtungen verteilen sich auf eine Restlaufzeit von 5 Jahren.

§ 285 Nr. 7 HGB

Im Durchschnitt waren im Geschäftsjahr 107 kaufmännische Mitarbeiter beschäftigt.

§ 285 Nr. 9 HGB

Im Geschäftsjahr bestand der Vorstand aus folgenden Personen:

Herr Alexander Fitz, Vorstandsvorsitzender,

Herr Thomas Querl, Finanzvorstand,

Herr Marijan Galic, Vorstandsmitglied und

Herr Andreas von Reitzenstein, Vorstandsmitglied.

Die Mitglieder sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten die Gesellschaft gemeinsam. Dem Vorstand werden Gesamtbezüge in Höhe von TEUR 801 gewährt.

Im Geschäftsjahr bestand der Aufsichtsrat aus folgenden Personen:

Herr Siegfried Hansen, Hotelkaufmann (Vorsitzender),

Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Rainer Ludewig, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater (stellvertretender Vorsitzender),

Herr Dr. Jürgen Fischer, Rechtsanwalt,

Herr Prof. Dr. Dr. habil. Jörg Soller, Universitätsprofessor,

Herr Prof. Dr. Willi E. Joachim, Universitätsprofessor und

Herr Peter E. Boos, Rechtsanwalt (seit dem 19.September 2017).

Dem Aufsichtsrat wurden Entschädigungen in Höhe von TEUR 7,5 gewährt.

§ 285 Nr. 14 HGB

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Hospitality Alliance GmbH mit Sitz in München einbezogen. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger bekanntgemacht.

§ 285 Nr. 33 HGB

Nach dem Bilanzstichtag ergaben sich keine besonderen Vorgänge, die nicht von untergeordneter Bedeutung waren.

§ 285 Nr. 34 HGB

Der Jahresüberschuss wurde aufgrund des mit der Hospitality Alliance GmbH abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrags an diese abgeführt.

Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers bezieht sich auf den Jahresabschluss in der aufgestellten Form. Die Offenlegung erfolgt in verkürzter Form gemäß §§ 325 ff. HGB.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der H-Hotels AG, Bad Arolsen, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dieser Bestätigungsvermerk darf nur in Verbindung mit der Wiedergabe von Datum und Unterschrift sowie des vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts verwendet werden.

Bericht des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung der H-Hotels AG für das Geschäftsjahr 2017

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft zweimal und zwar am 26.06. und am 07.12.2017 für das Geschäftsjahr 2017 getagt.

Daneben haben die Mitglieder des Aufsichtsrates fortlaufende Kontakte zu den einzelnen Vorstandsmitgliedern gepflegt, insbesondere hat sich der Vorsitzende des Aufsichtsrates fortlaufend über die Entwicklung des Unternehmens informiert.

Der Aufsichtsratsvorsitzende hat sich über den Verlauf und die Ergebnisse der Vorstandssitzungen im Kalenderjahr 2017 unterrichten lassen.

Die positive Entwicklung der letzten Geschäftsjahre konnte diese durch die Hotels der Hospitality Alliance Gruppe in 2017 fortgeschrieben werden.

Für die H-Hotels Gruppe ist durch die Neuausrichtung des Vertriebs und der Fortführung der eigenen Markenstrategie eine kontinuierliche Steigerung der Umsatzergebnisse erzielt worden.

Für die Hotellerie ist das Internet der wichtigste Vertriebs- und Kommunikationskanal geworden, die H-Hotels Unternehmensgruppe hat gerade in diesem Bereich schon frühzeitig erhebliche Investitionen getätigt und verfügt über eine eigene Anwendungsprrogrammierung und konnte gerade im Bereich der elektronischen Vermarktung sein Potential kontinuierlich ausbauen.

Im Hinblick auf die sehr positive Entwicklung des Unternehmens in diesem Geschäftsjahr traten besondere Probleme, die z.B. eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung erforderlich machen, nicht auf.

Seit dem 1. März 2017 ist die H-Hotels Gruppe offizieller Partner von PAYBACK, Deutschlands größtem Bonusprogramm. Die H-Hotels geben als Official Partner eigene PAYBACK Karten im H-Hotels Design aus.

Im internationalen Vertrieb ist die H-Hotels Gruppe im Oktober 2017 eine Partnerschaft mit Global Hospitality Service (GHS) eingegangen. So werden die Marken von H-Hotels.com auf der ganzen Welt durch gemeinsame Marketingaktivitäten, Messen, Roadshows und Kundenevents weiter gefördert.

In den nächsten Jahren liegt der Fokus auf dm Ausbau sämtlicher Marken des Hotelportfolios, hierzu zählt die Platzierung der Marken H.ostel, H2 und H4 Hotels in Deutschland und Europa an absoluten A-Standorten. Weiterhin soll die Premiummarke Hyperion an europäische Metropolenstandorten etabliert werden und die Kooperationsmarke H+ Hotels weiter ausgebaut werden.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsratsvorsitzenden insbesondere über die in 2017 geführten Gespräche im Rahmen der Neugliederung der Finanzstruktur des Unternehmens.

Einzelne im Vorstand vorgetragene Probleme der Geschäftspolitik wurden auch mit einzelnen (zuständigen) Mitgliedern des Aufsichtsrates erörtert. Eine besonders intensive Erörterung fand in Bezug auf die geplante Expansion und der neu projektierten Hotelanlagen statt.

Der Jahresabschluss 2017 der H- Hotels AG wurde testiert am 21.06.2018.

Der Aufsichtsrat beschließt den Jahresabschluss zum 31.12.2017 (Bilanzsumme € 8.021.626,73 Jahresüberschuss € 126.537,04) zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Außerdem verweist der Aufsichtsrat auf die Protokolle zur Aufsichtsratssitzung vom 26.06. und 07.12.2017.