Paul
Vilimek GmbH
Recklinghausen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
8.031,00 |
9.134,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
8.030,00 |
9.133,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
68.069,49 |
51.619,80 |
| I.
Vorräte |
17.820,15 |
21.819,90 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
50.109,32 |
27.497,44 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
-4.270,00 |
0,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
140,02 |
2.302,46 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
112,00 |
464,61 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
44.800,75 |
42.277,97 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
121.013,24 |
103.496,38 |
Passiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
31.000,00 |
31.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
73.277,97 |
71.790,23 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
2.522,78 |
1.487,74 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
44.800,75 |
42.277,97 |
| B.
Rückstellungen |
1.300,00 |
1.500,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
119.713,24 |
101.996,38 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
69.597,77 |
41.755,32 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
50.115,47 |
60.241,06 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
121.013,24 |
103.496,38 |
Anhang
31. Dezember 2018
Allgemeine Hinweise
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Recklinghausen.
Sie ist im Handelsregister Recklinghausen unter der Nummer
HRB 3266 eingetragen.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde
gemäß §§ 242 ff. und §§ 264
ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des
GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten
die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Die Gliederungen sind im wesentlichen
unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach
dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren
die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
maßgebend.
Das
Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Vermögensgegenstände des
Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der
voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige
Abschreibungen vermindert.
Ab 01. Januar 2008 werden die geringwertigen
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 150,01
€ bis 1.000,00 € in einem Sammelposten
geführt und über fünf Jahre abgeschrieben.
Ab dem 01. Januar 2018 werden geringwertige
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 150,01
€ bis 800,00 € im Jahr der Anschaffung voll
abgeschrieben.
Die steuerlichen Bewertungswahlrechte wurden aufgrund
der geringfügigen wirtschaftlichen Auswirkungen
für handelsrechtliche Zwecke nicht korrigiert.
Für Ausstellungsgegenstände wurde ein
Festwert gebildet.
Die
Vorräte (Waren) werden zu Anschaffungs- und
Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten
angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert
angesetzt.
Die
sonstigen Rückstellungen berücksichtigen
alle ungewissen Verbindlichkeiten und werden mit ihrem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die
Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Sonstiges
Von der Befreiung gem. § 288 Abs. 1 Nr. 1 HGB
i.V.m. § 284 Abs. 3 HGB (Anlagengitter) wird Gebrauch
gemacht.
Im Jahresdurchschnitt waren 3 gewerbliche
Mitarbeiter (Vorjahr: 3) und 1 Angestellter
(Vorjahr: 1) beschäftigt.
Die
Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter
betragen zum Bilanzstichtag Euro 38.595,47 und werden mit
1% p.a. verzinst.
Die Geschäftsführung schlägt vor, den
Bilanzverlust von Euro 75.800,75 auf neue Rechnung
vorzutragen.
Geschäftsführer im Geschäftsjahr war
der Kaufmann Thomas Fellerhoff.
Recklinghausen, den 11. Februar 2020
der Geschäftsführer
gez. Thomas Fellerhoff
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2018 -
31.12.2018
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 38.595,47 EUR.
1.1.2017 -
31.12.2017
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 44.481,06 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.02.2020 festgestellt.
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