Mobile
Soziale Dienste St. Johannes Baptist St. Lucia GmbH
Stolberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
49.303,00 |
59.773,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2.747,00 |
6.927,00 |
| II.
Sachanlagen |
46.556,00 |
52.846,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
303.780,15 |
217.532,24 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
164.855,89 |
126.445,05 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
138.924,26 |
91.087,19 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
80,00 |
80,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
353.163,15 |
277.385,24 |
Passiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
271.977,65 |
190.091,36 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
120.000,00 |
120.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
5.153,00 |
5.153,00 |
| III.
Gewinnrücklagen |
64.938,36 |
89.219,99 |
| IV.
Gewinn- /Verlustvortrag |
0,00 |
244,29 |
| V.
Jahresüberschuss |
81.886,29 |
-24.525,92 |
| B.
Rückstellungen |
52.726,00 |
49.236,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
28.459,50 |
38.057,88 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
353.163,15 |
277.385,24 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Als ambulanter Pflegedienst ist die Gesellschaft
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1
Pflegebuchführungsverordnung (PBV) zur Aufstellung
eines Jahresabschlusses gemäß § 4 Abs. 1
PBV einschließlich der Anlagen zur PBV verpflichtet.
Der Jahresabschluss der Mobile Soziale Dienste St.
Johannes Baptist St. Lucia GmbH wurde nach den Vorschriften
der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften und der
Pflege-Buchführungsverordnung aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firma laut Registergericht: Mobile Soziale Dienste
St. Johannes Baptist St. Lucia GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Stolberg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Aachen
Register-Nr.: HR B 18802
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten
bis Euro 800,00 wurden im Jahr des Zugangs in voller
Höhe abgeschrieben.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert
angesetzt.
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft
ausschließlich Ausgaben im Berichtsjahr, die Ausgaben
des Folgejahres darstellen.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Angaben zur Bilanz
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr.
Angaben zu Forderungen gegenüber
Gesellschaftern
Der Wert der Forderungen gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf Euro 0,00 (Vorjahr:
Euro 0,00).
Angaben zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 28.459,50
(Vorjahr: Euro 38.057,88).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro
0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf Euro 8.634,84
(Vorjahr: Euro 308,00).
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
GEschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 35,25 (Vorjahr: 32,00).
Geschäftsführung
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der
Gesellschaft geführt durch:
Herrn Dipl.-Betriebswirt Helmut Gottfried, Stolberg
Die Angabe der Gesamtbezüge der
Geschäftsführung unterbleibt mit Bezug auf §
286 Abs. 4 HGB.
Vorgänge von besonderer Bedeutung
Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich
nach Abschluss des Geschäftsjahres nicht
ergeben.
Stolberg, den 29. Mai 2020
gez. Dipl.-Betriebswirt Helmut Gottfried
Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.05.2020 festgestellt.
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