Terum Asset
Management AG
München (vormals: Holzwickede)
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
93.708,32 |
104.990,57 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
4.477,00 |
7.675,00 |
| II.
Sachanlagen |
17.064,43 |
17.527,43 |
| III.
Finanzanlagen |
72.166,89 |
79.788,14 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.036.825,22 |
1.070.596,30 |
| I.
Vorräte |
133.940,85 |
117.642,70 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
884.787,54 |
942.641,36 |
| 1.
eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen |
816.365,22 |
866.831,94 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
18.096,83 |
10.312,24 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.130.533,54 |
1.175.586,87 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
1.120.021,25 |
1.107.406,25 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
1.650.000,00 |
1.650.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
542.593,75 |
507.758,68 |
| III.
Jahresüberschuss |
12.615,00 |
-34.835,07 |
| B.
Rückstellungen |
5.000,00 |
4.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
5.512,29 |
64.180,62 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
20.000,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.130.533,54 |
1.175.586,87 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Terum Asset
Management AG
Firmensitz laut Registergericht:
München
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: HRB 248890
Angabe und Begründung der gegenüber dem
Vorjahr abweichenden Form der Darstellung
Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem
Vorjahr geändert. Für den Darstellungswechsel
sind folgende Gründe anzuführen:
- die Erfordernisse einer klaren und
übersichtlichen Gliederung,
- die in Zukunft weitgehend im Anhang
erfolgende Darstellung der Ausweiswahlrechte sowie
- Platzprobleme in der Bilanz und GuV.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den
unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige
Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste
Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen
Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu
einer höheren Jahresabschreibung führt.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu
Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche
Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 12.500,00
(Vorjahr: EUR 12.500,00).
Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser
Ergebnisverwendung
Bei Aufstellung der Bilanz unter
Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung
wurde im Bilanzgewinn ein &IND&vortrag von EUR
&IND& einbezogen.
Bei Aufstellung der Bilanz unter
Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung
wurde im Bilanzverlust ein &IND&vortrag von EUR
&IND& einbezogen.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 5.512,29
(Vorjahr: EUR 44.180,62).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR
0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Sonstige Angaben
Der Gesamtbetrag der Forderungen gegen Mitglieder des
Vorstandes beläuft sich auf EUR 0,00.
Unterschrift der Geschäftsführung
Dortmund, 21.05.2019
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gez. Aleksandrs Bagajevs
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Ort, Datum
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Unterschrift
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben unter der Bilanz
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut
Registergericht:
Firmensitz laut Registergericht:
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: HRB 248890
Unterschrift der Geschäftsführung
Dortmund, 21.05.2019
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gez. Aleksandrs Bagajevs
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Ort, Datum
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Unterschrift
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Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.05.2019 festgestellt.
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