uni
Verwaltungsgesellschaft mbH
Pirmasens
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
392.457,00 |
399.962,00 |
| I.
Sachanlagen |
392.457,00 |
399.962,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
15.747,55 |
20.815,05 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
554,21 |
10.905,59 |
| II.
Wertpapiere |
7.000,00 |
7.000,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
8.193,34 |
2.909,46 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
134.391,15 |
128.888,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
542.595,70 |
549.665,05 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
153.888,00 |
103.101,18 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
5.503,15 |
50.786,82 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
134.391,15 |
128.888,00 |
| B.
Rückstellungen |
44.272,00 |
58.369,49 |
| C.
Verbindlichkeiten |
498.323,70 |
491.295,56 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
23.654,51 |
56.668,59 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
542.595,70 |
549.665,05 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der uni Verwaltungsgesellschaft
mbH wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Ergänzend weisen wir darauf hin, dass in Folge
der im Geschäftsjahr und den Vorjahren eingetretenen
Verluste das Eigenkapital der uni Verwaltungsgesellschaft
mbH aufgebraucht ist.
Die Geschäftsleitung geht davon aus, dass der
nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag durch stille
Reserven im Anlagevermögen sowie erteilte
Rangrücktritte abgedeckt ist.
Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Bewertung wurde trotz der bestehenden
bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§
252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des
Zugangs voll abgeschrieben.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die
Herstellungskosten
Die Herstellungskosten beinhalten auch Zinsen
für Fremdkapital, soweit dieses der Finanzierung des
Herstellungsvorgangs dient. Der einbezogene Zinsaufwand
betrifft nur die Dauer der Herstellung.
Grundlagen für die Umrechnung von
Fremdwährungsposten in Euro
Der Jahresabschluss enthält auf fremde
Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet
wurden.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder
Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am
Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des
Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei
Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz
Angaben zur Bilanz
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in
Höhe von Euro 97.317,43 enthalten.
Angaben und Erläuterungen zu
Rückstellungen
Im Posten sonstige Rückstellungen sind die
nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten
enthalten.
Jahresabschlusskosten
drohender Verlust
Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte
mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr
Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten und
Sicherungsrechte der in der Bilanz aufgeführten
Verbindlichkeiten.
Art der
|
Stand
|
Laufzeit
|
Laufzeit
|
Restlaufzeiten
|
Sicherung
|
|
Verbindlichkeit
|
31.12.2011
|
bis 1 Jahr
|
zwischen
|
mehr als
|
|
|
|
|
|
1 und 5 Jahren
|
5 Jahre
|
Betrag
|
Vermerk
|
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
|
gegenüber
|
|
|
|
|
|
|
Kreditinstituten
|
398.215,41
|
20.863,65
|
240.000,07
|
137.351,69
|
387.023,82
|
1
|
aus Lieferungen
|
|
|
|
|
|
|
und Leistungen
|
2.678,21
|
2.678,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
sonstige
|
|
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten
|
97.430,08
|
112,65
|
0,00
|
97.317,43
|
0,00
|
|
davon gegenüber
|
|
|
|
|
|
|
Gesellschafter
|
97.317,43
|
0,00
|
0,00
|
97.317,43
|
0,00
|
|
Summe
|
498.323,70
|
23.654,51
|
240.000,07
|
234.669,12
|
387.023,82
|
|
Die Nummern der Sicherungsvermerke bedeuten:
1 = Grundschuld
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführerin:
|
Doris Frank,
Bürokauffrau, Pirmasens
|
|
|
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
|
Betrag
|
|
Euro
|
Verbindlichkeiten
|
97.317,43
|
Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge,
die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.
Angaben über den Anteilsbesitz an anderen
Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile
Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über
nachstehende Unternehmen berichtet:
Firmenname / Sitz
|
Anteilshöhe
|
Jahresergebnis
|
Eigenkapital
|
|
|
Euro
|
Euro
|
Caesar, Grosser und
Partner GmbH, Sulzbach
|
45%
|
6.906,95
|
-9.572,49
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Unterschrift der Geschäftsführung
Pirmasens, den 29. Juni 2012
gez. Doris Frank
(Geschäftsführerin)
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.10.2012 festgestellt.
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